第1篇 物資采購(gòu)管理規(guī)定辦法
物資采購(gòu)管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第2篇 醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定
醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定
第一條 采購(gòu)機(jī)構(gòu)及人員
1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購(gòu)中心;
2、采購(gòu)中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點(diǎn)在飲食服務(wù)中心;
3、在實(shí)際采購(gòu)時(shí),由物資部使用部門(mén)時(shí)派出1-2人同時(shí)參與采購(gòu)或采取招投標(biāo)方式采購(gòu);
4、庫(kù)房:
1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫(kù)房一個(gè),負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;
2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫(kù)房多個(gè),分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;
第二條 申報(bào)流程
1、材料、物資的使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)(申請(qǐng)格式參見(jiàn)附件:《材料、物資購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表》),預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)金額低于100元可口頭申請(qǐng);
2、材料使用部門(mén)應(yīng)先詢價(jià)、估價(jià),造出初步購(gòu)買(mǎi)預(yù)算;報(bào)經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;
3、報(bào)分管處長(zhǎng)簽字;
4、金額超過(guò)1000(含1000)元的報(bào)處長(zhǎng)簽字;
5、轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu);
第三條 采購(gòu)流程
1、采購(gòu)中心收到巳審批的采購(gòu)申請(qǐng)表后,立即建立采購(gòu)計(jì)劃;
2、由以采購(gòu)中心工作人員及材料、物資使用部門(mén)派出的工作人員成立的臨時(shí)采購(gòu)組對(duì)所需采購(gòu)的物資及材料進(jìn)行詢價(jià),核實(shí)采購(gòu)預(yù)算;
3、若采購(gòu)預(yù)算和初步購(gòu)買(mǎi)預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購(gòu)流程,轉(zhuǎn)報(bào)分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購(gòu)流程或重新申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng);
4、若采購(gòu)金額較大(超過(guò)20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行;
5、臨時(shí)采購(gòu)組一起共同執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃;
第四條 采購(gòu)入庫(kù)
1、所購(gòu)材料、物資到貨后;由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù);
2、入庫(kù)時(shí)需由供貨方、采購(gòu)中心兩人以上及庫(kù)管工作人員共同驗(yàn)收(原則上材料、物資申購(gòu)部門(mén)應(yīng)派人參加);
3、入庫(kù)留憑:在采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中,應(yīng)對(duì)所采購(gòu)材料、物資分類(lèi)分批次照像留憑,每一類(lèi)別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有驗(yàn)收人員、庫(kù)管人員也應(yīng)和入庫(kù)實(shí)物共同照像留憑;
4、入虛庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)收;
⑴虛庫(kù),是指因所購(gòu)材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過(guò)程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過(guò)程中虛擬設(shè)定的一個(gè)庫(kù)房;
⑵入虛庫(kù)產(chǎn)品(如肉類(lèi))直接由供貨商交至使用場(chǎng)所至使用者手中;在交接過(guò)程需有采購(gòu)中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門(mén)工作人員一人以上(含一人)共同參與驗(yàn)收;并照像留憑;
5、在入庫(kù)過(guò)程中,需填寫(xiě)《材料、物資到貨驗(yàn)收單》(格式參見(jiàn)附件:《材料、物資到貨驗(yàn)收單》),所有驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字;
6、在入庫(kù)過(guò)程中,需填寫(xiě)《材料、物資入庫(kù)單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫(kù)管記錄庫(kù)存臺(tái)帳,一聯(lián)交核算中心審核費(fèi)用。
第3篇 地產(chǎn)公司工程物資采購(gòu)管理規(guī)定
第一節(jié) 概述
第一條 為規(guī)范物資采購(gòu)行為,加強(qiáng)物資采購(gòu)的計(jì)劃管理,有效地控制工程造價(jià),特制定工程物資采購(gòu)管理規(guī)定。
第二條 本章所指的物資采購(gòu)包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購(gòu)和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)大于50萬(wàn)元的甲供物資,采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。
第三條 物資采購(gòu)的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行。
第二節(jié) 物資采購(gòu)的分類(lèi)和計(jì)劃編制
第四條 甲供物資:包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門(mén)、母線等。
第五條 乙供物資:包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、pvc電線管、鋼管、鋼骨架pe管、電纜橋架等。
第六條 甲供和乙供物資清單確定:預(yù)算部在工程實(shí)施前,結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙,提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),由總經(jīng)理組織召開(kāi)會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫(xiě)完成《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃編制:根據(jù)工程的開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》清單,物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)計(jì)劃,設(shè)計(jì)部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制,計(jì)劃報(bào)物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條 設(shè)備材料的變更:如因設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合預(yù)算部及時(shí)調(diào)整,經(jīng)物資副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條 物資采購(gòu)計(jì)劃的變更:如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的,物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。
第十條 材料設(shè)備品牌的確定:由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求,物資部組織選定材料設(shè)備品牌,并提供材料樣品,報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。
第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評(píng)價(jià)
第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格,甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理商。
第十二條 物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察,考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場(chǎng)應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應(yīng)商考核及評(píng)估表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評(píng)級(jí)分為不合格、合格和良好三個(gè)等級(jí)。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。
第十三條 為了保障市場(chǎng)公平和保持有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員,對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),去除不合格的供應(yīng)商,增補(bǔ)合格的供應(yīng)商,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。
第四節(jié) 甲供物資采購(gòu)的程序
第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要,按照物資采購(gòu)的計(jì)劃安排,物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購(gòu)。
第十五條 甲供物資采購(gòu)的操作程序:
(一)采購(gòu)金額小于3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的材料設(shè)備,物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)或從市場(chǎng)直接采購(gòu)。金額小于3萬(wàn)元的甲供物資可以不簽訂合同,價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式履行審批程序。
(二)采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上,50萬(wàn)元以下(含50萬(wàn)元)的材料設(shè)備,物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表,參照設(shè)計(jì)部專(zhuān)業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見(jiàn),確定選擇供應(yīng)商的依據(jù),提交預(yù)算部審核,物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款,辦理合同審批手續(xù)。
(三)采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見(jiàn)第五章
(四)由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌,以及政府部門(mén)推薦產(chǎn)品,物資部應(yīng)做出情況說(shuō)明及價(jià)格分析,附上市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格作為依據(jù),履行審批程序。
(五)苗木采購(gòu)時(shí),園林副總工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)苗木形式,并與物資部主管共同確定價(jià)格,并按甲供物資價(jià)格審批表形式報(bào)批。
第十六條 甲供物資價(jià)格審批表審批的程序:物資主管――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財(cái)務(wù)部經(jīng)理――物資副總――財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理。
第十七條 甲指乙購(gòu)物資由物資部組織,按甲供物資的采購(gòu)流程,選擇確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購(gòu)。
第五節(jié) 乙供物資的申報(bào)和核價(jià)
第十八條 乙供物資的價(jià)格由物資部審核,工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購(gòu)物資的品牌或樣品由物資部會(huì)同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣,作為材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的重要依據(jù)。
第十九條 乙供物資核價(jià)的操作流程:
(一)金額小于10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的乙供物資,由物資主管核價(jià),物資部經(jīng)理審核,經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后,報(bào)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)金額10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的乙供物資,由物資主管核價(jià),物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)金額50萬(wàn)元以上的乙供物資,由物資主管核價(jià),物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后,報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)。
(三)乙供物資價(jià)格審批流程:承包單位――監(jiān)理公司――工程管理部――物資部――預(yù)算部――物資副總――總經(jīng)理
第二十條 承包商必須嚴(yán)格按物資部核價(jià)認(rèn)定的品牌或樣品采購(gòu),各類(lèi)乙購(gòu)物資必須由物資部審批價(jià)格后,承包商方可采購(gòu)。各類(lèi)甲指乙購(gòu)物資采購(gòu),承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價(jià)格和品牌組織采購(gòu)。
第二十一條 總金額不超過(guò)50萬(wàn)元的乙供物資提前10天申報(bào);總額超過(guò)50萬(wàn)(含)的乙供物資提前30天申報(bào);同一類(lèi)材料申報(bào)不得超過(guò)三次。
第二十二條 由物資部批價(jià)的乙供物資,由項(xiàng)目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報(bào),報(bào)價(jià)必須注明該物資詳細(xì)的使用時(shí)間、部位,品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。
第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價(jià)后,由承包商組織采購(gòu),苗木進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織,物資部須派苗木主管參加,經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù),同時(shí)也是工程管理
部審核竣工圖的憑證。
第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)
第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報(bào)計(jì)劃,安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。甲供物資計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間原則上參照甲方物資采購(gòu)合同約定的時(shí)間,對(duì)于合同中約定不明或者沒(méi)有相關(guān)約定時(shí),按以下要求時(shí)間申報(bào):
(一)、土建材料:
1、鋼材:提前30天申報(bào)月度明細(xì)供貨計(jì)劃(工地收貨時(shí)間若有變更,提前5天);
2、進(jìn)戶門(mén):門(mén)框提前20天,門(mén)扇提前40天;
3、外墻涂料:國(guó)產(chǎn)涂料提前15天,進(jìn)口涂料提前60天;
4、外墻石材、外墻鋁板:國(guó)產(chǎn)材料提前30天,進(jìn)口材料提前90天;
5、其它材料:提前15天。
(二)、水電材料及機(jī)電設(shè)備:
1、電線、電纜:提前30天;
2、國(guó)產(chǎn)設(shè)備:提前30天;
3、進(jìn)口設(shè)備:提前90天;
4、其它水電材料:提前15天。
(三)、景觀材料:
1、苗木:提前15天;
2、景觀石材:普通規(guī)格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產(chǎn)地的石材,提前90天;
3、芬蘭木、南方松:提前60天;
4、其它景觀材料:提前15天。
(四)、裝修材料:
1、國(guó)產(chǎn)材料:提前20天;
2、進(jìn)口材料:提前90天。
第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時(shí)通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。
第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等,驗(yàn)收合格后,承包商應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十八條 甲供物資驗(yàn)收合格后7天內(nèi)(須復(fù)檢的材料,另加上復(fù)檢所需時(shí)間),工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù),并將驗(yàn)收表單報(bào)送物資部。
第二十九條 甲供物資驗(yàn)收不合格的,原則上承包商可以不予卸貨,由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書(shū)等。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn),則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗(yàn)報(bào)告的,由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);貨到現(xiàn)場(chǎng)需檢驗(yàn)或送檢的,按規(guī)定可由承包商辦理的,由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
需檢驗(yàn)才能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料,設(shè)備,應(yīng)存放在指定的驗(yàn)收?qǐng)龅貎?nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。
第三十一條 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備,應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時(shí)間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。
因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)?？梢越导?jí)使用的材料設(shè)備,須經(jīng)設(shè)計(jì)部或工程管理部同意,報(bào)工程副總批準(zhǔn)。如涉及價(jià)格調(diào)整,報(bào)物資副總批準(zhǔn)。
第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況:
(一)合同簽訂前,將報(bào)價(jià)表中總額減少后,再按規(guī)定辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,如無(wú)法退貨,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后,報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。
第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理:
(一)合同簽訂前,按規(guī)定重新辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前或生產(chǎn)出來(lái)未發(fā)貨前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同,不能取消合同的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后,報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,無(wú)法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后,報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。
第三十四條 材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥:
材料設(shè)備剩余時(shí),物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨,無(wú)法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后,報(bào)物資副總批準(zhǔn)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,由物資部在征詢工程管理部意見(jiàn)后,可在承包商之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥,由物資部開(kāi)具物資調(diào)撥單,經(jīng)雙方簽字后,轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。
第七節(jié) 款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥
第三十五條 合同款項(xiàng)的支付:
(一)機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求,填寫(xiě)機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報(bào)表,報(bào)工程管理部經(jīng)理審批,物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。
(二)材料款的辦理
1.材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負(fù)責(zé)辦理。
2.材料結(jié)算款辦理流程:負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對(duì)結(jié)算材料的價(jià)格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核,審核完成后由其辦理付款手續(xù),后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核完成后辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)。
3.材料款項(xiàng)付款依據(jù)為物資采購(gòu)合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價(jià)格審批表(須附上完整的審批意見(jiàn))。
4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單,填寫(xiě)物資款項(xiàng)申報(bào)表,按公司規(guī)定程序報(bào)批,并辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)。
(三)機(jī)電設(shè)備工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部經(jīng)理――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財(cái)務(wù)經(jīng)理――物資副總――財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬(wàn)以下)――董事會(huì)代表(付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上)
(四)物資付款程序:物資部經(jīng)辦人――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財(cái)務(wù)經(jīng)理――物資副總――財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬(wàn)以下)――董事會(huì)代表(付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上)
第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購(gòu)計(jì)劃表及工程進(jìn)度計(jì)劃表,填寫(xiě)月度甲供物資計(jì)劃表,物資部根據(jù)月度甲供物資計(jì)劃表填寫(xiě)月資金計(jì)劃報(bào)預(yù)算部。
第三十七條 材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì):
材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)由物資部負(fù)責(zé),詳細(xì)統(tǒng)計(jì)已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格及費(fèi)用承擔(dān)單位,付款情況,并將其填入《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》,于次月5日前送預(yù)算部,財(cái)務(wù)部,報(bào)物資副總,總經(jīng)理各一份。
第八節(jié) 文件管理
第三十八條 物資主管(主辦)負(fù)責(zé)甲供物資月報(bào)表、甲供物資領(lǐng)用月報(bào)表、竣工物資表等的填寫(xiě),物資部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資報(bào)表的填寫(xiě)
。
第三十九條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來(lái)文件及合同的分類(lèi)、協(xié)理、歸檔、發(fā)放,負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類(lèi),并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。
第九節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理
第四十條 因工程設(shè)計(jì)變更等原因造成的多余物資,無(wú)法退回廠家。由項(xiàng)目部出具詳細(xì)情況說(shuō)明,經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫(kù)及沖帳手續(xù)。
第四十一條 每月初5日前,物資部負(fù)責(zé)與材料對(duì)庫(kù)存帳,做到物、卡、帳相符。
第十節(jié) 物業(yè)維修管理
第四十二條 工程竣工交付后,物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司,提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料,提供相關(guān)配件的價(jià)格,配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。
第4篇 物資采購(gòu)處安全檢查管理規(guī)定
1.1為確保物資在采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫(kù)房的安全,特制定本辦法。
1.2物資采購(gòu)處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長(zhǎng):蔡英寶,副組長(zhǎng):賈國(guó)紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫(kù)安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫(kù)安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門(mén)日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專(zhuān)業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專(zhuān)業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容:
(1)查有無(wú)違章操作;
(2)查安全操作規(guī)程是否公開(kāi)張掛或放置;
(3)查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫(xiě)是否完整、齊全;
(4)查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;
(5)查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;
(6)查工作銜接配合是否合理,有無(wú)出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;
(7)查安全事故隱患是否存在;
(8)查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;
1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫(xiě)《部門(mén)安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí),應(yīng)立即告知責(zé)任人,報(bào)告部門(mén)安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點(diǎn)如下:
(1)庫(kù)區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周?chē)h(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺(tái)穩(wěn)固,地面和工作臺(tái)面平整。
(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲(chǔ)藏方式,裝卸地方大小,材料有無(wú)斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求,運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
,信號(hào)裝置是否清晰等情況。
(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無(wú)損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車(chē)、行車(chē)、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況,控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
(5)其他防護(hù)的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護(hù)用品是否齊備和正確使用,有無(wú)消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況,包括各類(lèi)工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào),編寫(xiě)部門(mén)安全檢查記錄表,報(bào)公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號(hào)
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無(wú)違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開(kāi)張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫(xiě)是否完整、齊全;
4
安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;
5
個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;
6
工作銜接配合是否合理,有無(wú)出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;
7
安全事故隱患是否存在;
8
安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;
安檢組長(zhǎng):檢查人:制表:日期:
第5篇 中海物業(yè)公司物資采購(gòu)管理規(guī)定
zh物業(yè)公司物資采購(gòu)管理規(guī)定
為了加強(qiáng)分公司物資計(jì)劃采購(gòu)的管理,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定如下:
一、采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)程序
1.每月底由各部門(mén)主任對(duì)下月《物資采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行初審。
2.初審的主要內(nèi)容:
a.物資采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際用量是否相符;
b.計(jì)劃物資有庫(kù)存的,先使用庫(kù)存物資;
3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.將審批后的采購(gòu)計(jì)劃交行政部主任,由行政部主任安排采購(gòu)員采購(gòu)。
5.應(yīng)急所需材料報(bào)分公司經(jīng)理審批后由部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi),后補(bǔ)辦審批手續(xù)。
6.零星所需材料填寫(xiě)《材料采購(gòu)單》報(bào)分公司經(jīng)理審批后,由采購(gòu)員采購(gòu)。
二、采購(gòu)與報(bào)帳
1.采購(gòu)員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的'借款單'到財(cái)務(wù)領(lǐng)取采購(gòu)資金或支票。
2.采購(gòu)所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷(xiāo)售發(fā)票。
3.用支票支付貨款時(shí),采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報(bào)賬憑據(jù)。
4.采購(gòu)員按下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)不到的物品,要做到貨比三家,爭(zhēng)取采購(gòu)材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
5.采購(gòu)員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對(duì)物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對(duì)采購(gòu)物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。
6.采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對(duì)應(yīng)的'入庫(kù)單'整理在一起,報(bào)分公司經(jīng)理審批。
7.采購(gòu)員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫(kù)單'記帳聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。
8.'入庫(kù)單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫(kù)單'采購(gòu)聯(lián)由采購(gòu)員保管。
9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購(gòu)物品的市場(chǎng)價(jià)格÷質(zhì)量的情況,并形成書(shū)面文件報(bào)分公司經(jīng)理。
三、確定合格供應(yīng)商
1.行政部應(yīng)建立長(zhǎng)期合作的合格供應(yīng)商。
2.對(duì)確定供應(yīng)商要堅(jiān)持互惠互利的原則,建立正常的、長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的采購(gòu)渠道。
第6篇 x物業(yè)小區(qū)管理處物資采購(gòu)管理規(guī)定
為了加強(qiáng)管理處對(duì)物資采購(gòu)的管理,采購(gòu)資金合理周轉(zhuǎn),提高工作效率,使物資采購(gòu)過(guò)程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本辦法:
1.物資采購(gòu)的申請(qǐng):
1.1.物資采購(gòu)申請(qǐng)有三種:
1.1.1.每月由倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)中受用物資消耗情況,填寫(xiě)的《物資申請(qǐng)單》;
1.1.2.由各部門(mén)主管根據(jù)經(jīng)理安排的整改計(jì)劃所需材料,填寫(xiě)的《物資申請(qǐng)單》,單價(jià)在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件須附《物資申請(qǐng)報(bào)告》;
1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫(xiě)的《物資申請(qǐng)單》;
1.2.倉(cāng)管員填寫(xiě)的常用物資的《物資申請(qǐng)單》必須于每月25日前報(bào)采購(gòu)員處,整改項(xiàng)目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請(qǐng)單》可隨報(bào)采購(gòu)員;
1.3.各部門(mén)填報(bào)的《物資申請(qǐng)單》上必須寫(xiě)明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及需要時(shí)間。
2.物資采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn):
2.1.采購(gòu)員在收到由管理處經(jīng)理審批過(guò)的《物資申請(qǐng)單》方可予以采購(gòu);
2.2.單價(jià)在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件,將《物資申請(qǐng)單》報(bào)告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權(quán)限審批后方可采購(gòu);
2.3.若屬緊急采購(gòu),經(jīng)理不在時(shí),須與經(jīng)理聯(lián)系同意后,先行采購(gòu)之后填補(bǔ)《物資申請(qǐng)單》說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)原因,由經(jīng)理審批。
3.物資的采購(gòu):
3.1.a類(lèi)物資必須到公司指定供應(yīng)商處采購(gòu);
3.2.b類(lèi)物資的采購(gòu)應(yīng)按公司指定的供應(yīng)商處采購(gòu);
3.3.單品種商品采購(gòu)資金達(dá)1000元以上的,不能使用現(xiàn)金,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。
3.4.物資采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)讷@得經(jīng)理批準(zhǔn)之后,采購(gòu)員必須在一周內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù),緊急采購(gòu)需當(dāng)天完成,物資采購(gòu)均由專(zhuān)職人員執(zhí)行,非專(zhuān)職人員采購(gòu)的物資,原則上將不予報(bào)銷(xiāo);
3.5.采購(gòu)員應(yīng)以供應(yīng)商所售商品的質(zhì)量、品牌、規(guī)格、價(jià)格進(jìn)行詳細(xì)的了解,與《物資申請(qǐng)單》上該商品的質(zhì)量要求進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確無(wú)誤后方可購(gòu)買(mǎi)。
4.采購(gòu)物資的驗(yàn)收:
4.1.物資采購(gòu)?fù)瓿珊?采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知各類(lèi)物資的專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)填入《物資申請(qǐng)單》或《物資申請(qǐng)報(bào)告》中交資料室歸檔;
4.2.各物資的專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于包裝物資出現(xiàn)無(wú)標(biāo)志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開(kāi)包裝進(jìn)行驗(yàn)收,如出現(xiàn)不合格物資,由所驗(yàn)物資的專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格物資處理單》并呈請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批,不合格物資的處理由采購(gòu)人員按部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)執(zhí)行;
4.3.倉(cāng)管員按照《物資申請(qǐng)單》上的要求及經(jīng)理的批復(fù)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的商品數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,按重量計(jì)算的全部過(guò)秤,按件數(shù)計(jì)算的全部點(diǎn)數(shù),按理論換算的,全部檢尺換算,以實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)量為實(shí)收數(shù)量,并填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》,將商品入庫(kù);
4.4.采購(gòu)員憑《物資申請(qǐng)單》、采購(gòu)商品發(fā)票和《物資入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)人員處報(bào)銷(xiāo);
4.5.采購(gòu)?fù)瓿珊?采購(gòu)的有關(guān)文件記錄交資料室存檔,以備查詢。
第7篇 學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際,經(jīng)處委會(huì)研究,制定本規(guī)定。
一、物資采購(gòu)
1、采購(gòu):
⑴后勤處各科室需購(gòu)買(mǎi)的物資由各科室提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份),經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后,提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
⑶學(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買(mǎi)的物資,由購(gòu)買(mǎi)人寫(xiě)出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后,提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
2、驗(yàn)收:所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買(mǎi)人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買(mǎi)的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明,(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫(xiě)“物資使用情況說(shuō)明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后,倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類(lèi)物品的管理,各科室應(yīng)安排專(zhuān)人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè),登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開(kāi)展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因,應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷(xiāo)賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
2023年1月1日
物資采購(gòu)計(jì)劃表
序號(hào)
物資名稱
規(guī)格
型號(hào)
數(shù)量
進(jìn)場(chǎng)日期
預(yù)算資金或
特殊說(shuō)明
申報(bào)人: 日期: 審核:日期:
物資使用情況說(shuō)明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說(shuō)明:
維修人: 日期:證明人: 單位:(章)
物資領(lǐng)用單
序號(hào)
物資名稱
規(guī)格型號(hào)
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人: 日期:科室負(fù)責(zé)人:
第8篇 物資采購(gòu)管理規(guī)定
為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資的管理，統(tǒng)一采購(gòu)物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購(gòu)范圍
采購(gòu)范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購(gòu)物資。
二、采購(gòu)計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)提報(bào)采購(gòu)物資需求計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。采購(gòu)物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15 天提報(bào)。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)日常消耗量及庫(kù)存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門(mén)不再提報(bào)此類(lèi)物資的采購(gòu)計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報(bào)的采購(gòu)物資需求計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門(mén)審批后（審計(jì)部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對(duì)于無(wú)計(jì)劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)。審計(jì)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購(gòu)，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下，物資使用部門(mén)可直接采購(gòu)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉(cāng)庫(kù)物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫(kù)存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購(gòu)物資的價(jià)格管理
1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購(gòu)價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門(mén)審批后執(zhí)行。
2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購(gòu)價(jià)格必須由審計(jì)部門(mén)審批，對(duì)于采購(gòu)物資價(jià)值較大的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購(gòu)物資的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
四、采購(gòu)物資的庫(kù)存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
五、檢驗(yàn)入庫(kù)
物資采購(gòu)到廠后，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃提報(bào)部門(mén)側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過(guò)3 天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過(guò)7 天；確保采購(gòu)物資合格有效。
2、對(duì)于誤報(bào)的采購(gòu)供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購(gòu)部門(mén)不能退貨的，其損失由申報(bào)部門(mén)和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購(gòu)物資的發(fā)票必須附入庫(kù)單（液體附過(guò)磅單），入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購(gòu)人員的工作紀(jì)律
1、采購(gòu)人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購(gòu)人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對(duì)于有采購(gòu)需求，因人為因素導(dǎo)致采購(gòu)物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
