第1篇 物業(yè)公司程序文件：基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
物業(yè)公司程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1、目的
加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理,保證公司資產(chǎn)的安全、完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用的效能。
2、范圍
本制度適用于****物業(yè)管理有限公司對(duì)資產(chǎn)的管理。
3、定義
3.1 資產(chǎn)的釋義:根據(jù)物品的價(jià)值和使用期限,分為固定資產(chǎn)類、資產(chǎn)類、低值易耗物品類。
3.2 單位價(jià)值在人民幣2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)(包括電子設(shè)備、電腦設(shè)備、房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備) 列入固定資產(chǎn)類。
3.3 單位價(jià)值在人民幣100元以上(含100元)2000元以下的,使用年限在一年以上的各種用具物品(包括普通的辦公家私、小件電腦設(shè)備、辦公設(shè)施、工程工具等)列入資產(chǎn)類。
3.4 單位價(jià)值在人民幣100元一下的物品,列入低值易耗物品類。
3.5 電腦軟件類的資產(chǎn),根據(jù)其價(jià)值的大小,分別列入固定資產(chǎn)和資產(chǎn)的管理。
3.6 為便于實(shí)物的管理,個(gè)別設(shè)備(如:工程設(shè)備中的水泵、保潔設(shè)備中的除草機(jī)等同等、同類設(shè)備)雖然其單價(jià)不足人民幣2000元,也可列入固定資產(chǎn)管理范圍。
3.7資產(chǎn)物品中(如:玻璃、印刷品等)無論時(shí)價(jià)花費(fèi)多少,都不納入資產(chǎn)范疇,只辦理入庫、出庫手續(xù),登錄流水帳本;
4、職責(zé)
4.1 資產(chǎn)主管部門
4.1.1 辦公室是公司資產(chǎn)實(shí)物管理的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)各管理處資產(chǎn)管理的指導(dǎo)監(jiān)控和本部資產(chǎn)的實(shí)物管理。
4.1.2財(cái)務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門,著重從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。
4.1.3各管理處負(fù)責(zé)本管理處資產(chǎn)實(shí)物管理,接受公司辦公室及財(cái)務(wù)管理部的監(jiān)控和管理。
4.2 電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的管理
辦公室是公司電子辦公設(shè)備類實(shí)物管理的專業(yè)部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理,對(duì)電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的購進(jìn)、配置、使用、維修及報(bào)廢等進(jìn)行全面的登記和管理。
4.3 各部門、各管理處對(duì)資產(chǎn)的使用和保管要明確責(zé)任人,各部門、各管理處的責(zé)任人對(duì)使用資產(chǎn)負(fù)有妥善保管、安全使用的責(zé)任。
5、方法和過程控制
5.1 資產(chǎn)的分類和使用年限
根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況,資產(chǎn)的分類和固定。
5.1.1對(duì)如固定資產(chǎn)及資產(chǎn)的使用年限及編號(hào)方法如下:
資產(chǎn)大類及代號(hào)資產(chǎn)總分類資產(chǎn)明細(xì)分類使用年限
資產(chǎn)分類資產(chǎn)代號(hào)明細(xì)分類
固定資產(chǎn)g
資產(chǎn)z
機(jī)械、工具、設(shè)備j*1、工程工具10年
2、保潔工具
3、變電箱設(shè)備
4、其他
運(yùn)輸設(shè)備ys1、安全巡邏自行車10年
2、食堂采購三輪車
3、東麗湖船只
4、公務(wù)車輛
5、其他
家私類js1、柜、沙發(fā)、會(huì)議臺(tái)5年
2、辦公臺(tái)(桌)
3、辦公椅
4、其它
通訊設(shè)備t*1、對(duì)講機(jī)(套)5年
2、電話機(jī)
3、喊話器
4、其他
安防器械設(shè)備af1、車閘系統(tǒng)10年
2、消防系統(tǒng)
3、門禁管理機(jī)
4、滅火器
5、鋁合金崗?fù)?/p>
6、其他
電腦設(shè)備(非安防)dn1、臺(tái)式電腦全套5年
2、手提電腦
電子設(shè)備dz1、日常家用電器5年
2、辦公用設(shè)備
娛樂設(shè)備(非電子)yl1、娛樂經(jīng)營設(shè)施、5年
2、員工福利娛樂設(shè)施
其他類qt其他設(shè)備5年
5.1.2 對(duì)于低值易耗物品,只需記錄流水帳冊(cè)。
5.2資產(chǎn)登記的要求:
5.2.1本部及各管理處要分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,登記在《**物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》中。
5.2.2為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì),總部及各管理處統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
5.2.3資產(chǎn)的編號(hào)規(guī)則:****(**物業(yè)公司+固定資產(chǎn)/資產(chǎn))-**(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的類別稱為資產(chǎn)代號(hào))- ******(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的序號(hào))其中,公司編號(hào)左起前兩位為公司所在地區(qū)拼音簡(jiǎn)稱,如:**為tj;第三位為公司業(yè)務(wù)類型簡(jiǎn)稱,如:物業(yè)為w;第四位為資產(chǎn)類型簡(jiǎn)稱,如:固定資產(chǎn)為g ,資產(chǎn)為z;如:屬于固定資產(chǎn),匯總后為:tjwg
5.2.4資產(chǎn)代號(hào)根據(jù)購置資產(chǎn)種類劃分,如:手提電腦(非安防類)屬固定資產(chǎn)的電腦設(shè)備類,其資產(chǎn)代號(hào)為:dn ,其他資產(chǎn)代號(hào)請(qǐng)參照:5.1條款執(zhí)行。
5.2.5低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號(hào)由本部及各管理處視資產(chǎn)的具體情況參考上述分類自行調(diào)整。
5.3 資產(chǎn)管理
5.3.1所有公司資產(chǎn)均由辦公室統(tǒng)一調(diào)配、購置,由各使用單位分級(jí)管理。
5.3.2資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等均須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn),不能辦理相關(guān)手續(xù)。
5.3.3本部及各管理處指定專人(稱為資產(chǎn)管理員)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,并在辦公室備案。
5.3.4辦公室和財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的工作督導(dǎo),將會(huì)不定期對(duì)各單位資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題對(duì)資產(chǎn)管理員及其它相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。
5.3.5資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一,并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí),確定資產(chǎn)責(zé)任人,確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
5.3.6本部及各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資產(chǎn)的登記注冊(cè)、發(fā)放、管理,建立內(nèi)部資產(chǎn)臺(tái)帳,填寫固定資產(chǎn)登記卡片,其中列明資產(chǎn)的名稱、購置年代、物品規(guī)格型號(hào)、價(jià)值、使用部門。上報(bào)辦公室備案。同時(shí),每半年辦公室行政組與財(cái)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作(每月進(jìn)行抽查)。
5.3.7資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作,并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。
由于使用、保管不善造成的遺失和損毀,責(zé)任人要按資產(chǎn)購置價(jià)格或資產(chǎn)管理部門的評(píng)估價(jià)值賠償。
5.3.8資
產(chǎn)使用人離開公司時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到本項(xiàng)目資產(chǎn)管理員處進(jìn)行確認(rèn),否則造成的一切后果,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
5.3.9公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)填報(bào)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批單,各單位第一負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)辦公室批準(zhǔn)后由資產(chǎn)管理員登記后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
5.3.10易損物品無使用價(jià)值或使用年限已到時(shí),應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫報(bào)廢申請(qǐng)表,由辦公室審核后報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核后做相應(yīng)處理。
5.3.11未經(jīng)資產(chǎn)分管部門,辦公室同意,任何部門和個(gè)人不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。
5.4 資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限和審批程序
5.4.1固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限:
所有固定資產(chǎn)報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn),單件資產(chǎn)凈值在1000元以上的固定資產(chǎn)或低值易耗品的購置、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢,經(jīng)辦公室審核后由承辦部門總經(jīng)理助理審批,報(bào)總經(jīng)理審批。
5.4.2 固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批流程:
購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢1000元以上的公司資產(chǎn):
5.4.2.1使用部門通過郵件報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告;
5.4.2.2由各單位第一負(fù)責(zé)人簽署意見;
5.4.2.3經(jīng)辦公室進(jìn)行審核;
5.4.2.4由財(cái)務(wù)部復(fù)核;
5.4.2.5總經(jīng)理助理批復(fù)意見;
5.4.2.6總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.2.7 1000元以下資產(chǎn)或?qū)I(yè)物品的購置,由項(xiàng)目自行在公司制定合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行購置,辦公室行政組備案;公司需要統(tǒng)一的物品如辦公桌椅、書柜、檔案柜、床等由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.3使用部門提出購置公司資產(chǎn)申請(qǐng)后,應(yīng)首先由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配,若所需購置的物品,公司內(nèi)部可調(diào)配的應(yīng)在內(nèi)部調(diào)配,盡量避免重復(fù)購置造成資金的浪費(fèi);如不能調(diào)配,方可進(jìn)入購置審批階段。
5.4.4資產(chǎn)購置的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行資產(chǎn)的購置。
5.4.5資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后,方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報(bào)廢資產(chǎn)有殘值的,經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價(jià)、處理后,回收的資金應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)管理部;報(bào)廢資產(chǎn)原值在2000元以下的項(xiàng)目可自行處理,但必須知會(huì)辦公室;2000元以上則有公司統(tǒng)一處理;
公司資產(chǎn)在部門間的內(nèi)部調(diào)配,填寫《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》按流程審批后再行調(diào)配。
5.5 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)
本部、各管理處對(duì)固定資產(chǎn)每月盤點(diǎn),辦公室和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)總部及各管理處的監(jiān)督檢查。通過盤點(diǎn),確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳物相符、物標(biāo)相符、安全完整。本部及各管理處資產(chǎn)盤點(diǎn)可參考以下方式進(jìn)行:
5.5.1由資產(chǎn)管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的實(shí)物清點(diǎn),并做出實(shí)物盤點(diǎn)(盤盈、盤虧、待報(bào)廢)報(bào)告。
5.5.2財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)的情況,與財(cái)務(wù)帳核對(duì),計(jì)算盤虧、待報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值(原值、已提折舊、凈值),做出最終的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并報(bào)批。
6、支持性文件
無
7、質(zhì)量記錄及表格
tjzzwy6.3-z01-f1 《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》
tjzzwy6.3-z01-f2 《**物業(yè)月度盤點(diǎn)表》
tjzzwy6.3-z01-f3 《**物業(yè)年度資產(chǎn)盤點(diǎn)表》
tjzzwy7.4-z01-f1 《月度備用物品計(jì)劃表》
tjzzwy7.4-z01-f2 《月度辦公用品計(jì)劃表》
tjzzwy7.4-z01-f11 《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》
tjzzwy7.4-z01-f13 《資產(chǎn)轉(zhuǎn)交審批明細(xì)表》
第2篇 化工公司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
化工公司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1.目的
以預(yù)防/保養(yǎng)為手段,確?；A(chǔ)設(shè)施正常使用,滿足服務(wù)能力,特制定本程序。
2.適用范圍
本公司內(nèi)的所有基礎(chǔ)設(shè)施的管理、維護(hù)和保養(yǎng)均適用之。
3.職責(zé)
3.1使用作業(yè)人員:負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常保養(yǎng)。
3.2行政部經(jīng)理:負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)的不定期抽查確認(rèn)。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1基礎(chǔ)設(shè)施的管理與保養(yǎng)計(jì)劃:
5.1.1凡影響到本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的設(shè)施(如電腦、汽車、通訊設(shè)施等),為確保其質(zhì)量等,須由公司人事行政部建立'基礎(chǔ)設(shè)施一覽表'及必要時(shí)(主要設(shè)施)建立'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'并統(tǒng)一管理其保養(yǎng)作業(yè)。
5.1.2本公司的基礎(chǔ)設(shè)施的類別大致分為:車輛類、電腦類等。
5.1.3每年的12月份由維護(hù)人員,依'基礎(chǔ)設(shè)施一覽表'及'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'記載狀況,必要時(shí)制定基礎(chǔ)設(shè)施的年度保養(yǎng)計(jì)劃。
5.2保養(yǎng)實(shí)施作業(yè):
5.2.1基礎(chǔ)設(shè)施由人事行政部負(fù)責(zé)人監(jiān)督,使用作業(yè)人員及內(nèi)務(wù)人員執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)。
5.2.2基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)分為三級(jí),一級(jí)為日常保養(yǎng);二級(jí)為定期保養(yǎng);三級(jí)為不定期保養(yǎng)(即基礎(chǔ)設(shè)施在日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)之外,基礎(chǔ)設(shè)施異常時(shí)進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng))。
5.2.3保養(yǎng)人員依基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)規(guī)范之規(guī)定進(jìn)行一、二級(jí)保養(yǎng),其保養(yǎng)記錄于'基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)記錄表'中。
5.2.4作業(yè)員做一級(jí)保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施異常,必要時(shí)經(jīng)'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單'形式通知內(nèi)務(wù)人員聯(lián)系維修;以上維修記錄記錄于'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單'上,若遇有基礎(chǔ)設(shè)施有更換零件時(shí)則由內(nèi)務(wù)人員記錄于'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'上。
5.2.5保養(yǎng)的確認(rèn)由本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行不定期確認(rèn),原則上每兩周抽查一次。
5.3基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、維修作業(yè):
5.3.1當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修時(shí),內(nèi)務(wù)人員應(yīng)掛放'維修中'牌,并在必要時(shí)切斷電源以防他人發(fā)生意外。
5.3.2當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)異常本公司內(nèi)務(wù)人員無法修理時(shí),由內(nèi)務(wù)人員填寫'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單',交人事行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知外部專業(yè)人員來公司維修或送外維修。該種外修后的基礎(chǔ)設(shè)施試用時(shí)由人事行政部負(fù)責(zé)人同內(nèi)務(wù)人員確認(rèn),維修記錄于'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'上,以供為日后保養(yǎng)提供參考,必要時(shí)內(nèi)務(wù)人員需對(duì)資料匯總分析并做糾正、預(yù)防措施。
5.4若基礎(chǔ)設(shè)施有一個(gè)月不使用,基礎(chǔ)設(shè)施可停止保養(yǎng),但須在停用的設(shè)施上標(biāo)識(shí)'停止使用'。
5.5基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢流程:
5.5.1基礎(chǔ)設(shè)施不堪維修或遺失時(shí),則由行政經(jīng)理確認(rèn)無誤后,在'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'上簽字批準(zhǔn)作報(bào)廢處理。
5.5.2經(jīng)行政經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢的基礎(chǔ)設(shè)施,由內(nèi)務(wù)人員在'基礎(chǔ)設(shè)施一覽表'上注明已報(bào)廢,不需再依保養(yǎng)計(jì)劃排定保養(yǎng)作業(yè)。
5.6記錄與保存:基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)記錄表、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單由內(nèi)務(wù)人員保存半年,基礎(chǔ)設(shè)施履歷表由內(nèi)務(wù)人員保存至該基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢后一年。
6.附件
6.1附件一、基礎(chǔ)設(shè)施一覽表
6.2附件二、基礎(chǔ)設(shè)施履歷表
6.3附件三、基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)記錄表
7.參考文件
7.1質(zhì)量記錄管理程序
第3篇 物業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
物業(yè)程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1.目的
加強(qiáng)對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理,充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的使用效能。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.定義
基礎(chǔ)設(shè)施包括:資產(chǎn)(辦公設(shè)備設(shè)施以及提供服務(wù)時(shí)使用的設(shè)備、設(shè)施、工具、檢測(cè)儀器儀表)、公章證照、圖紙資料等。
3.1根據(jù)物資的價(jià)值和使用期限,資產(chǎn)分為:固定資產(chǎn)、低值易耗品。
3.2固定資產(chǎn):單位價(jià)值2000元以上(含2000元),使用年限超過1年的有形資產(chǎn),均列為固定資產(chǎn)。
3.3低值易耗品:單位價(jià)值在200元及以上2000元以下,使用期限超過一年的各種用具物品(包括工具、管理用具、玻璃器皿、包裝容器等)列為低值易耗品;單位價(jià)值在200元以上2000元以下,使用期限超過一年的維修材料、電腦零配件、服裝不列為低值易耗品。
4.職責(zé)
4.1房產(chǎn)后勤管理部是公司資產(chǎn)管理的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)各部門資產(chǎn)的管理和每年年底的資產(chǎn)檢查。
4.2財(cái)務(wù)管理部是公司固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理部門,著重從固定資產(chǎn)的原值、已
提折舊、凈值等方面對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理;并在每年年底和房產(chǎn)后勤管理部聯(lián)合對(duì)各部門進(jìn)行資產(chǎn)檢查。
4.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)管理的監(jiān)督和執(zhí)行,各部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常管理。
5.方法和過程控制
5.1資產(chǎn)來源
5.1.1新購買資產(chǎn)
5.1.2捐贈(zèng)資產(chǎn)
5.1.3其它資產(chǎn)
5.2各類資產(chǎn)按以下類別建檔管理
5.2.1機(jī)械設(shè)備、維修、清潔綠化工具類;
5.2.2運(yùn)輸工具類;
5.2.3家私類;
5.2.4網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類;
5.2.5通訊設(shè)備類;
5.2.6保安消防器械類;
5.2.7電子、電器類;
5.2.8其它類。
5.3資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、借用及報(bào)廢
5.3.1資產(chǎn)的購置按照1《采購管理程序》執(zhí)行,資產(chǎn)購買后使用部門填寫《資
產(chǎn)情況審核單》,到房產(chǎn)后勤管理部辦理資產(chǎn)登記手續(xù)后,方可到財(cái)務(wù)管理部辦理報(bào)銷手續(xù)。部門《資產(chǎn)情況審核單》必須分年度裝訂永久保存。
5.3.2各部門之間發(fā)生的資產(chǎn)調(diào)撥和借用,必須經(jīng)雙方部門經(jīng)理的同意,資產(chǎn)調(diào)撥還需填寫《資產(chǎn)情況審核單》并由雙方部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理調(diào)撥手續(xù),部門資產(chǎn)管理員根據(jù)《資產(chǎn)情況審核單》及時(shí)更改資產(chǎn)管理臺(tái)帳。
5.3.3資產(chǎn)經(jīng)專業(yè)人士確認(rèn)已無法維修或維修費(fèi)用超過原資產(chǎn)凈值時(shí),需申請(qǐng)報(bào)廢并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5.3.4資產(chǎn)管理員填寫《資產(chǎn)情況審核單》根據(jù)資產(chǎn)分類報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,報(bào)廢低值易耗品,由本部門經(jīng)理審批后,方可報(bào)廢;固定資產(chǎn)報(bào)廢須由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批后,方可報(bào)廢。
5.3.5資產(chǎn)報(bào)廢經(jīng)批準(zhǔn)后,資產(chǎn)管理員根據(jù)《資產(chǎn)情況審核單》在《資產(chǎn)管理臺(tái)帳》進(jìn)行銷帳。
5.3.6資產(chǎn)管理員須確保本部門資產(chǎn)管理手續(xù)的完善,負(fù)責(zé)操作資產(chǎn)管理臺(tái)帳,在所有資產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)(新購、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢)需及時(shí)錄入資產(chǎn)管理臺(tái)帳中。
5.4資產(chǎn)的盤點(diǎn)、檢查
5.4.1部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的自查和盤點(diǎn),協(xié)助公司每年年底房產(chǎn)后勤管理部和財(cái)務(wù)管理部聯(lián)合組織的資產(chǎn)檢查及盤點(diǎn),并編制本部門資產(chǎn)清單報(bào)房產(chǎn)后勤管理部。
5.4.2房產(chǎn)后勤管理部每年年底對(duì)各部門資產(chǎn)進(jìn)行一次檢查,并通報(bào)結(jié)果。
5.4.3各部門根據(jù)年終資產(chǎn)檢查通報(bào)中的問題點(diǎn),查找原因及責(zé)任人,報(bào)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。如屬管理不善等人為因素造成,將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任,并視具體情況賠償損失。
5.5資產(chǎn)交接
5.5.1資產(chǎn)管理員進(jìn)行工作交接時(shí),須保證帳目與實(shí)物相符,并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
5.5.2部門經(jīng)理新到崗時(shí)須對(duì)到崗部門固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)。
5.6公章證照的管理參見**wy6.3-z01-01《印鑒及各類證照管理作業(yè)指導(dǎo)書》。
5.7圖紙資料的管理**wy4.2.3-z02《文件資料管理程序》。
5.8對(duì)于有內(nèi)線電話系統(tǒng)的dp箱或交換機(jī)應(yīng)有相應(yīng)出線與實(shí)際相吻合的地址編碼圖。
5.9網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)由總經(jīng)理辦公室制定相應(yīng)的管理制度,編寫相應(yīng)的操作說明,并進(jìn)行日常的管理維護(hù)。
6.支持性文件
**wy6.3-z01-01《印鑒及各類證照管理作業(yè)指導(dǎo)書》
**wy6.3-z01-02《公司電腦機(jī)房管理制度》
**wy6.3-z01-03《視頻會(huì)議系統(tǒng)使用作業(yè)指導(dǎo)書》
7.質(zhì)量記錄表格
**wy6.3-z01-f1《資產(chǎn)情況審核單》
第4篇 工程項(xiàng)目管理體系－基礎(chǔ)設(shè)施
工程項(xiàng)目管理體系:基礎(chǔ)設(shè)施
為確保管理計(jì)劃的有效運(yùn)行,項(xiàng)目部配備了必要的設(shè)施資源。
1、辦公場(chǎng)所:項(xiàng)目部向員工提供包括適宜的辦公地點(diǎn)、必要的辦公用具、相應(yīng)的辦公設(shè)施并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。
2、機(jī)械設(shè)備:項(xiàng)目部根據(jù)施工生產(chǎn)規(guī)模確定本項(xiàng)目部所需的施工生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛,對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)作出規(guī)定,同時(shí)制定項(xiàng)目部《施工設(shè)備控制程序》并實(shí)施,確保滿足過程能力。
3、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備:項(xiàng)目部根據(jù)施工項(xiàng)目特點(diǎn),配備能力滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,并按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、使用和管理。
4、持與服務(wù):項(xiàng)目部根據(jù)需要提供必要的運(yùn)輸、通信設(shè)備等。
5、安全:設(shè)備要標(biāo)出職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)和操作規(guī)程,確保本項(xiàng)目部工和相關(guān)方的健康安全,以便從根本上消滅或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。
第5篇 物業(yè)公司程序文件基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
物業(yè)公司程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1、目的加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理,保證公司資產(chǎn)的安全、完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用的效能。
2、范圍本制度適用于物業(yè)管理有限公司對(duì)資產(chǎn)的管理。
3、定義3.1 資產(chǎn)的釋義:根據(jù)物品的價(jià)值和使用期限,分為固定資產(chǎn)類、資產(chǎn)類、低值易耗物品類。
3. 2 單位價(jià)值在人民幣2022元以上(含2022元),使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)(包括電子設(shè)備、電腦設(shè)備、房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備) 列入固定資產(chǎn)類。
3. 3 單位價(jià)值在人民幣100元以上(含100元)2022元以下的,使用年限在一年以上的各種用具物品(包括普通的辦公家私、小件電腦設(shè)備、辦公設(shè)施、工程工具等)列入資產(chǎn)類。
3. 4 單位價(jià)值在人民幣100元一下的物品,列入低值易耗物品類。
3. 5 電腦軟件類的資產(chǎn),根據(jù)其價(jià)值的大小,分別列入固定資產(chǎn)和資產(chǎn)的管理。
3. 6 為便于實(shí)物的管理,個(gè)別設(shè)備(如:工程設(shè)備中的水泵、保潔設(shè)備中的除草機(jī)等同等、同類設(shè)備)雖然其單價(jià)不足人民幣2022元,也可列入固定資產(chǎn)管理范圍。
3. 7資產(chǎn)物品中(如:玻璃、印刷品等)無論時(shí)價(jià)花費(fèi)多少,都不納入資產(chǎn)范疇,只辦理入庫、出庫手續(xù),登錄流水帳本;
4、職責(zé)
4.1 資產(chǎn)主管部門
4.1.1 辦公室是公司資產(chǎn)實(shí)物管理的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)各管理處資產(chǎn)管理的指導(dǎo)監(jiān)控和本部資產(chǎn)的實(shí)物管理。
4.1.2財(cái)務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門,著重從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。
4.1.3各管理處負(fù)責(zé)本管理處資產(chǎn)實(shí)物管理,接受公司辦公室及財(cái)務(wù)管理部的監(jiān)控和管理。
4.2 電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的管理辦公室是公司電子辦公設(shè)備類實(shí)物管理的專業(yè)部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理,對(duì)電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的購進(jìn)、配置、使用、維修及報(bào)廢等進(jìn)行全面的登記和管理。
4.3 各部門、各管理處對(duì)資產(chǎn)的使用和保管要明確責(zé)任人,各部門、各管理處的責(zé)任人對(duì)使用資產(chǎn)負(fù)有妥善保管、安全使用的責(zé)任。
5、方法和過程控制
5.1 資產(chǎn)的分類和使用年限根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況,資產(chǎn)的分類和固定。
5.1.1對(duì)如固定資產(chǎn)及資產(chǎn)的使用年限及編號(hào)方法如下:資產(chǎn)大類及代號(hào)資產(chǎn)總分類資產(chǎn)明細(xì)分類使用年限資產(chǎn)分類資產(chǎn)代號(hào)明細(xì)分類固定資產(chǎn)g資產(chǎn)機(jī)械、工具、設(shè)備j
1、工程工具10年2、保潔工具3、變電箱設(shè)備
4、其他運(yùn)輸設(shè)備ys
1、安全巡邏自行車10年2、食堂采購三輪車3、東麗湖船只
4、公務(wù)車輛
5、其他家私類js
1、柜、沙發(fā)、會(huì)議臺(tái)5年2、辦公臺(tái)(桌)3、辦公椅
4、其它通訊設(shè)備t
1、對(duì)講機(jī)(套)5年2、電話機(jī)3、喊話器
4、其他安防器械設(shè)備af
1、車閘系統(tǒng)10年2、消防系統(tǒng)3、門禁管理機(jī)
4、滅火器
5、鋁合金崗?fù)?/p>
6、其他電腦設(shè)備(非安防)dn
1、臺(tái)式電腦全套5年2、手提電腦電子設(shè)備d
1、日常家用電器5年2、辦公用設(shè)備娛樂設(shè)備(非電子)yl
1、娛樂經(jīng)營設(shè)施、5年2、員工福利娛樂設(shè)施其他類qt其他設(shè)備5年
5.1.2 對(duì)于低值易耗物品,只需記錄流水帳冊(cè)。
5.2資產(chǎn)登記的要求:
5.2.1 本部及各管理處要分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,登記在《物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》中。
5.2.2 為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì),總部及各管理處統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
5.2.3 資產(chǎn)的編號(hào)規(guī)則:(物業(yè)公司+固定資產(chǎn)/資產(chǎn))-(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的類別稱為資產(chǎn)代號(hào))- (固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的序號(hào))其中,公司編號(hào)左起前兩位為公司所在地區(qū)拼音簡(jiǎn)稱,如:為tj;
第三位為公司業(yè)務(wù)類型簡(jiǎn)稱,如:物業(yè)為w;
第四位為資產(chǎn)類型簡(jiǎn)稱,如:固定資產(chǎn)為g ,資產(chǎn)為;
如:屬于固定資產(chǎn),匯總后為:tjwg
5.2.4 資產(chǎn)代號(hào)根據(jù)購置資產(chǎn)種類劃分,如:手提電腦(非安防類)屬固定資產(chǎn)的電腦設(shè)備類,其資產(chǎn)代號(hào)為:dn ,其他資產(chǎn)代號(hào)請(qǐng)參照:
5.1條款執(zhí)行。
5.2.5 低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號(hào)由本部及各管理處視資產(chǎn)的具體情況參考上述分類自行調(diào)整。
5.3資產(chǎn)管理
5.3.1 所有公司資產(chǎn)均由辦公室統(tǒng)一調(diào)配、購置,由各使用單位分級(jí)管理。
5.3.2 資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等均須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn),不能辦理相關(guān)手續(xù)。
5.3.3 本部及各管理處指定專人(稱為資產(chǎn)管理員)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,并在辦公室備案。
5.3.4 辦公室和財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的工作督導(dǎo),將會(huì)不定期對(duì)各單位資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題對(duì)資產(chǎn)管理員及其它相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。
5.3.5 資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一,并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí),確定資產(chǎn)責(zé)任人,確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
5.3.6 本部及各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資產(chǎn)的登記注冊(cè)、發(fā)放、管理,建立內(nèi)部資產(chǎn)臺(tái)帳,填寫固定資產(chǎn)登記卡片,其中列明資產(chǎn)的名稱、購置年代、物品規(guī)格型號(hào)、價(jià)值、使用部門。
上報(bào)辦公室備案。
同時(shí),每半年辦公室行政組與財(cái)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作(每月進(jìn)行抽查)。
5.3.7 資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作,并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。
由于使用、保管不善造成的遺失和損毀,責(zé)任人要按資產(chǎn)購置價(jià)格或資產(chǎn)管理部門的評(píng)估價(jià)值賠償。
5.3.8 資產(chǎn)使用人離開公司時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到本項(xiàng)目資產(chǎn)管理員處進(jìn)行確認(rèn),否則造成的一切后果,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
5.3.9公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)填報(bào)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批單,各單位第一負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)辦公室批準(zhǔn)后由資產(chǎn)管理員登記后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
5.3.1 0易損物品無使用價(jià)值或使用年限已到時(shí),應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫報(bào)廢申請(qǐng)表,由辦公室審核后報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核后做相應(yīng)處理。
5.3.1 1未經(jīng)資產(chǎn)分管部門,辦公室同意,任何部門和個(gè)人不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。
5.4資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限和審批程序
5.4.1固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限:所有固定資產(chǎn)報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn),單件資產(chǎn)凈值在1000元以上的固定資產(chǎn)或低值易耗品的購置、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢,經(jīng)辦公室審核后由承辦部門總經(jīng)理助理審批,報(bào)總經(jīng)理審批。
5.4.2 固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批流程:購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢1000元以上的公司資產(chǎn):
5.4.2.1 使用部門通過郵件報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告;
5.4.2.2 由各單位第一負(fù)責(zé)人簽署意見;
5.4.2.3 經(jīng)辦公室進(jìn)行審核;
5.4.2.4 由財(cái)務(wù)部復(fù)核;
5.4.2.5 總經(jīng)理助理批復(fù)意見;
5.4.2.6 總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.2.7 1000元以下資產(chǎn)或?qū)I(yè)物品的購置,由項(xiàng)目自行在公司制定合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行購置,辦公室行政組備案;
公司需要統(tǒng)一的物品如辦公桌椅、書柜、檔案柜、床等由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.3使用部門提出購置公司資產(chǎn)申請(qǐng)后,應(yīng)首先由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配,若所需購置的物品,公司內(nèi)部可調(diào)配的應(yīng)在內(nèi)部調(diào)配,盡量避免重復(fù)購置造成資金的浪費(fèi);
如不能調(diào)配,方可進(jìn)入購置審批階段。
5.4.4資產(chǎn)購置的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行資產(chǎn)的購置。
5.4.5資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后,方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。
報(bào)廢資產(chǎn)有殘值的,經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價(jià)、處理后,回收的資金應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)管理部;
報(bào)廢資產(chǎn)原值在2022元以下的項(xiàng)目可自行處理,但必須知會(huì)辦公室;2022元以上則有公司統(tǒng)一處理;
公司資產(chǎn)在部門間的內(nèi)部調(diào)配,填寫《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》按流程審批后再行調(diào)配。
5.5 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)本部、各管理處對(duì)固定資產(chǎn)每月盤點(diǎn),辦公室和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)總部及各管理處的監(jiān)督檢查。
通過盤點(diǎn),確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳物相符、物標(biāo)相符、安全完整。
本部及各管理處資產(chǎn)盤點(diǎn)可參考以下方式進(jìn)行:
5.5.1由資產(chǎn)管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的實(shí)物清點(diǎn),并做出實(shí)物盤點(diǎn)(盤盈、盤虧、待報(bào)廢)報(bào)告。
5.5.2財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)的情況,與財(cái)務(wù)帳核對(duì),計(jì)算盤虧、待報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值(原值、已提折舊、凈值),做出最終的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并報(bào)批。
6、支持性文件無
7、質(zhì)量記錄及表格tjwy
6.3-01-f
1 《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》tjwy
6.3-01-f 2 《物業(yè)月度盤點(diǎn)表》tjwy
6.3-01-f 3. 《物業(yè)年度資產(chǎn)盤點(diǎn)表》tjwy
7.4-01-f
1 《月度備用物品計(jì)劃表》tjwy
7.4-01-f 2 《月度辦公用品計(jì)劃表》tjwy
7.4-01-f11 《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》tjwy
7.4-01-f13 《資產(chǎn)轉(zhuǎn)交審批明細(xì)表》tjwy
7.4-01-f14 《公司資產(chǎn)報(bào)損、報(bào)廢申請(qǐng)表》
