公司業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)送管理規(guī)定
**國際南方大區(qū)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則
--公司有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)送的管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大及公司管理規(guī)范化要求的進(jìn)一步提高,為規(guī)范業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)送流程及保證報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確,制定此管理制度。
總體原則:業(yè)務(wù)報(bào)表實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,所有業(yè)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性完全由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。報(bào)表的報(bào)送情況直接與總經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)的績效考核掛鉤(總經(jīng)理合同中已有說明)。同時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)送情況將在內(nèi)部網(wǎng)通報(bào),對于報(bào)表不及時(shí),報(bào)表質(zhì)量不好的部門給予大區(qū)通報(bào)。
一、業(yè)務(wù)報(bào)表的種類
1、業(yè)務(wù)流水報(bào)表,此報(bào)表是關(guān)系部門切身利益的重要報(bào)表,各部門務(wù)必及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)送,部門一旦拖延,將造成整個(gè)集團(tuán)的所有財(cái)務(wù)報(bào)表的延遲。
2、月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,此表數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ),也是投資方比較關(guān)心的一張報(bào)表。
3、印刷費(fèi)/出片費(fèi)明細(xì)表及各地版成本明細(xì)表,此表亦關(guān)系部門切身利益,同時(shí)關(guān)系到財(cái)務(wù)結(jié)帳,出具財(cái)務(wù)報(bào)告等。
4、月度計(jì)劃表,此表關(guān)系到部門各項(xiàng)合理支出能否及時(shí)/高效審批。
二、業(yè)務(wù)報(bào)表的編制方法及注意事項(xiàng)
1、業(yè)務(wù)流水報(bào)表,依據(jù)部門當(dāng)月實(shí)際刊出情況及當(dāng)月實(shí)際業(yè)務(wù)情況編制,包括業(yè)務(wù)折扣/訂書/印刷單張/各地版的收入都要全額報(bào)送流水并標(biāo)注清楚,各地版的收入還要分清內(nèi)部收入和外部收入(內(nèi)部收入是指各地**招商在本地刊物上刊而需要付給本地公司的業(yè)務(wù))。 流水報(bào)表必須報(bào)公司全稱,有多個(gè)公司名稱的應(yīng)標(biāo)注說明。各地版收入依據(jù)**國際內(nèi)部業(yè)務(wù)往來定單(報(bào)財(cái)務(wù)的必須有對方財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的)確認(rèn)。
2、月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,本表相關(guān)要求見報(bào)表附注及相關(guān)說明。
3、印刷費(fèi)/出片費(fèi)明細(xì)表及各地版明細(xì)表,印刷費(fèi)出片費(fèi)的填制方法見印刷費(fèi)出片費(fèi)管理規(guī)定,各地版成本依據(jù)**國際內(nèi)部業(yè)務(wù)往來定單(報(bào)財(cái)務(wù)的必須有對方財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的)確認(rèn)。
4、月度計(jì)劃表,表中支出部分要注明詳細(xì)用途及使用人等相關(guān)信息,要對應(yīng)每一筆支出做出詳細(xì)計(jì)劃。計(jì)劃外支出不論金額大小,一律由公司總經(jīng)理審批。詳細(xì)說明見報(bào)表說明。
三、業(yè)務(wù)報(bào)表的報(bào)送時(shí)間及報(bào)送對象
1、務(wù)流水報(bào)表,出刊后第二天,但不超過每月30日報(bào)送準(zhǔn)確的流水報(bào)表給相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員。
2、月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,下月10日前報(bào)給相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員。
3、印刷費(fèi)/出片費(fèi)明細(xì)表及各地版明細(xì)表,下月3日前報(bào)給出納歸檔。
4、月度計(jì)劃表,每月15日前報(bào)送下月月度計(jì)劃表給公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。
以上報(bào)表以電子文本及紙文件(月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表除外)的形式同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)相關(guān)人員。
