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第1篇 員工出差管理辦法范本
第一章 總則
第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,特制定本制度。
第2條本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。
第二章 出差審批程序和權限
第3條因公出差應填寫《因公出差審批表》(附件1),并按權限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關會議、學習、培訓通知。
第4條集團總部人員出差的審批權限及流程:
1.董事會、監(jiān)事會成員出差:董事會、監(jiān)事會發(fā)起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
2.集團高層領導出差:高層發(fā)起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
3.中層及員工出差:集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批(出差時間超過2天:→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批)→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔
4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū):集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領導審批。
第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續(xù);除公司高層管理人員外,出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù),回來及時報到。
第6條出差中途改變路線和延長時間的,需報分管領導同意,報銷審批時另附說明。
第7條幾人協(xié)同出差的,由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話請示,出差后補辦手續(xù)。
第三章 差旅費構成、報銷標準
第8條出差費用包括:
1.交通費:長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用,不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。
2.住宿費;
3.經事前審批的餐飲費;
4.其它費用:公務發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。
第9條員工出差國內按照如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。
出差費用報銷標準
級別
交通費
住宿費
(元/夜)
飛機
火車
輪船
動車
高鐵
普通
列車
董事長
總裁
商務艙
頭等艙
一等座
軟臥
一等艙
按實報銷
高層管
理人員
經濟艙
二等座
軟臥
二等艙
一類消費區(qū)
500
二類消費區(qū)
400
中層管
理人員
事前報準
經濟艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費區(qū)
400
二類消費區(qū)
300
員工
事前報準
經濟艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費區(qū)(單人)
300
一類消費區(qū)(雙人)
400
二類消費區(qū)(單人)
200
二類消費區(qū)(雙人)
300
備 注
1、一類消費區(qū)是指:省會城市、計劃單列市、經濟特區(qū);
2、二類消費區(qū)是指:除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。
第四章 差旅費用報銷審核程序
第10條 出差住宿費報銷審核
1.住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定,并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證,超過限額標準的部分自理。
2.因接待或重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的,應事先向分管領導報告。經審核同意后執(zhí)行,報銷時須附注事由說明。
3.集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應同住一間房。
4.參加會議人員,其住宿由召*議部門統(tǒng)一安排的,住宿費憑票按實報銷。
5.隨同高職人員出行的低職人員,食宿可隨高職人員。
6.出差期間有下列情況之一者,不予報銷住宿費:
①由接待單位(含集團下屬分公司、項目部)免費接待安置的;
②會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。
③員工家在出差當地的。
7.特殊情況需事先報總裁或董事長審批。
第11條 公費招待的報銷審核
員工出差經批準的對外業(yè)務招待費,應該履行事先報批程序,根據實際情況,由部門經理、主管副總核準后按照審批流程報銷。
第12條 交通費報銷審核
1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行,并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。
2.市(縣、區(qū))內交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3.個人或者多人一起出差自帶(駕)私車,根據核定的里程數,按照1.8元/公里的標準報銷燃油費和過路過橋費。里程數由行政管理中心、車輛科會同財務管理中心核定(參考附件2)。隨同人員不再報銷相關交通費。
4.出差期間有下列情況之一者,不予報銷交通費:
①借出差之際順便辦理私人事務而發(fā)生的交通費增支部分;
②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的;
③未經審批,自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第13條 出差期間雜費報銷審核
1.出差期間因業(yè)務所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等,憑有效票據按實報銷。
2.員工異地調崗,產生的交通費、住宿費、雜費等憑有效憑證按以上規(guī)定報銷。
第14條 差旅費報銷程序
1.出差返回后,應于一周內到財務管理中心辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》(見附表3),《出差審批單》應作為報銷附件之一,否則財務管理中心可以不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權從當月工資中先行扣回。
2.差旅費報銷審簽程序:
①先交由部門負責人對單據有效性及費用標準符合性進行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人;
②按審批權限分別送財務部門、總裁或董事長簽字批準;
③審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。
④多人協(xié)同出差,出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務主辦人員統(tǒng)一辦理,其他出差人員簽字證明。
第五章 違規(guī)與失職追究
第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不得以非正式票據報銷費用。否則,財務管理中心有權拒絕受理,情節(jié)嚴重的由相關部門調查處理。經查實為虛增報銷者,責令退回虛報金額,并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為,給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應的連帶責任,視情節(jié)輕重給予行政處分和經濟處罰。
第六章 附則
第16條若司機駕車隨同出差,可隨出差人員食宿。
第17條參加本地區(qū)培訓或會議,除會務組特殊要求外,原則上不住宿。
第18條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第19條本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第20條附件:(1)因公出差審批表;(2)杭州周邊主要城市交通里程參考表(單程);(3)差旅費用報銷單。
第2篇 家具公司員工出差管理辦法
家具公司員工出差管理辦法(試行版)
第一章總則
第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據:《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。
第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。
第五條出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;
第二章出差核準流程及相關規(guī)定
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。
第八條員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;
第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。
第三章出差費用標準及相關規(guī)定
第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。
第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。
第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。
第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則
第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。
第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核:擬訂:z
第3篇 公司員工出差管理辦法12
公司員工出差管理辦法(十二)
第一章國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。
(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費應取具電信局的收據為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員才能憑以報支。
第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條 市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時以后銷差者準報午餐。
(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條 奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條 調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條 調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條 膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。
第二十條 本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。
第4篇 某機械公司員工出差管理辦法
機械公司員工出差管理辦法
一、原則
1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。
2、適用范圍:從事與工作內容相關聯(lián)的出差事宜。
3、出差標準:劃分塊區(qū)、設定費用、憑證報支、超出自負。
4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。
二、出差類別
1、當日出差:出差當日往返的。
2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。
3、長期出差:一次出差時間連續(xù)超過10天以上。
4、國外、港澳臺。
本條規(guī)定中的出差天數,以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。
三、出差批準
1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。
員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。
《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。
出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺
2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。
3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。
4、出差申請的批準權限見下表一。
序號 職級 當日出差 短期出差 長期出差 國外出差
表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續(xù)。
部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。
塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。
四、暫支款辦理
1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。
-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批
-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據
------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規(guī)定執(zhí)行
2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。
3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。
-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明
------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定
五、出差與補貼標準見下表二
1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。
標準 人員
食宿:a類城市 b類城市 c類城市
往返交通
補貼
備注:
1、a類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連
2、b類城市:包括沿海地區(qū)的非省會城市
3、c類城市:除a和b之外的其它縣市
4、長途車費:是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費
5、火車以最快到達時間
2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式
員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主
員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車
城市公交結束,可以乘坐出租汽車
特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車
3、同行住宿
兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。
六、差旅費報銷
1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。
2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據按照規(guī)定給予補貼。
3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。
七、其它
1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。
2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。
銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。
《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。
3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。
4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。
5、員工出差發(fā)票報銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。
6、本規(guī)定解釋權歸屬行政人事部。
本辦法已在2023年6月8日交由各部門充分討論、2023年6月28 日再次征集各部門意見,經總經理批準,2023年7月1日起實施。
第5篇 公司員工出差管理辦法格式
公司員工出差管理辦法
第一章 總則
第一條 目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條 依據:《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。
第三條 適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條 原則:迅速、高效、節(jié)約。
第五條 出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;
第二章 出差核準流程及相關規(guī)定
第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。
第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。
第八條 員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;
第九條 因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。
第十條 出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條 出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條 出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條 出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。
第三章 出差費用標準及相關規(guī)定
第十四條 公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。
第十五條 公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。
第十六條 住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條 出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。
第十八條 差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條 不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。
第二十條 報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則
第二十一條 本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。
第二十二條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第二十三條 本制度經廠長、副總審核, 呈總經理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核: 擬訂:馬
出差單
出差費用報銷明細表
出差報告單
第6篇 員工出差管理辦法
第一章? 總則
第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。
第2條本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。
第二章? 出差審批程序和權限
第3條因公出差應填寫《因公出差審批表》（附件1），并按權限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關會議、學習、培訓通知。
第4條集團總部人員出差的審批權限及流程：
1.董事會、監(jiān)事會成員出差：董事會、監(jiān)事會發(fā)起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
2.集團高層領導出差：高層發(fā)起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
3.中層及員工出差：集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批（出差時間超過2天：→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批）→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔
4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū)：集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領導審批。
第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續(xù)；除公司高層管理人員外，出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù)，回來及時報到。
第6條出差中途改變路線和延長時間的，需報分管領導同意，報銷審批時另附說明。
第7條幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話請示，出差后補辦手續(xù)。
第三章? 差旅費構成、報銷標準
第8條出差費用包括：
1.交通費：長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用，不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。
2.住宿費；
3.經事前審批的餐飲費；
4.其它費用：公務發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。
第9條員工出差國內按照如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。
出差費用報銷標準
| 級別 | 交通費 | 住宿費 (元/夜) | ||||
| 飛機 | 火車 | 輪船 | ||||
| 動車 高鐵 | 普通 列車 | |||||
| 董事長 總裁 | 商務艙 頭等艙 | 一等座 | 軟臥 | 一等艙 | 按實報銷 | |
| 高層管 理人員 | 經濟艙 | 二等座 | 軟臥 | 二等艙 | 一類消費區(qū) | 500 |
| 二類消費區(qū) | 400 | |||||
| 中層管 理人員 | 事前報準 經濟艙 | 二等座 | 硬臥 | 三等艙 | 一類消費區(qū) | 400 |
| 二類消費區(qū) | 300 | |||||
| 員工 | 事前報準 經濟艙 | 二等座 | 硬臥 | 三等艙 | 一類消費區(qū)（單人） | 300 |
| 一類消費區(qū)（雙人） | 400 | |||||
| 二類消費區(qū)（單人） | 200 | |||||
| 二類消費區(qū)（雙人） | 300 | |||||
| 備? 注 | 1、一類消費區(qū)是指：省會城市、計劃單列市、經濟特區(qū)； 2、二類消費區(qū)是指：除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。 | |||||
第四章? 差旅費用報銷審核程序
第10條 出差住宿費報銷審核
1.住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。
2.因接待或重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。
3.集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房。
4.參加會議人員，其住宿由召集會議部門統(tǒng)一安排的，住宿費憑票按實報銷。
5.隨同高職人員出行的低職人員，食宿可隨高職人員。
6.出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：
①由接待單位（含集團下屬分公司、項目部）免費接待安置的；
②會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。
③員工家在出差當地的。
7.特殊情況需事先報總裁或董事長審批。
第11條 公費招待的報銷審核
員工出差經批準的對外業(yè)務招待費，應該履行事先報批程序，根據實際情況，由部門經理、主管副總核準后按照審批流程報銷。
第12條 交通費報銷審核
1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。
2.市（縣、區(qū)）內交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3.個人或者多人一起出差自帶（駕）私車，根據核定的里程數，按照1.8元/公里的標準報銷燃油費和過路過橋費。里程數由行政管理中心、車輛科會同財務管理中心核定（參考附件2）。隨同人員不再報銷相關交通費。
4.出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：
①借出差之際順便辦理私人事務而發(fā)生的交通費增支部分；
②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的；
③未經審批，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第13條 出差期間雜費報銷審核
1.出差期間因業(yè)務所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等，憑有效票據按實報銷。
2.員工異地調崗，產生的交通費、住宿費、雜費等憑有效憑證按以上規(guī)定報銷。
第14條 差旅費報銷程序
1.出差返回后，應于一周內到財務管理中心辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》（見附表3），《出差審批單》應作為報銷附件之一，否則財務管理中心可以不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。
2.差旅費報銷審簽程序：
①先交由部門負責人對單據有效性及費用標準符合性進行稽核，符合規(guī)定的簽名后交還出差人；
②按審批權限分別送財務部門、總裁或董事長簽字批準；
③審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。
④多人協(xié)同出差，出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務主辦人員統(tǒng)一辦理，其他出差人員簽字證明。
第五章? 違規(guī)與失職追究
第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不得以非正式票據報銷費用。否則，財務管理中心有權拒絕受理，情節(jié)嚴重的由相關部門調查處理。經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任，視情節(jié)輕重給予行政處分和經濟處罰。
第六章? 附則
第16條若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。
第17條參加本地區(qū)培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。
第18條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第19條本辦法經集團高層經營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第20條附件：（1）因公出差審批表；（2）杭州周邊主要城市交通里程參考表（單程）；（3）差旅費用報銷單。
