第1篇 公司出差管理制度
幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機會,對于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第2篇 公司出差管理規(guī)章制度
(二) 出差人憑核準(zhǔn)的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
(一) 國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一) 交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二) 膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三) 通訊費以郵局憑證報銷。
(四) 交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷
第3篇 g公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。
第4篇 企業(yè)公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財務(wù)部負責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。
3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負;伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。
城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。
2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責(zé)。
3.員工出差在外,行事應(yīng)謹慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。
十一、附件:
出差申請表
第5篇 電池公司出差管理制度
電池有限公司出差管理制度
隨著公司的發(fā)展和市場業(yè)務(wù)的需求,我們會越來越多的和社會各界交往,互通有無,也會越來越多的進入全國各地的市場,進行調(diào)研,但是,公司的資源是有限的,出差的目的不應(yīng)該是出差,一定要有企業(yè)的、具體的目的,才需要出差,為規(guī)范公司全體員工的出差和臨時外出行為,使出差有計劃有安排有效率,特制訂本制度。
一、在出差前一周必須向公司提交出差計劃表,必須明確的事項包括:
1、日程時間表;
2、去那里做什么,目標(biāo)是什么;
3、不去會怎樣;
4、去,要做哪些事情;
5、約好誰,什么時間碰面;
6、要談哪些事,對方知道嗎(他也要準(zhǔn)備);
7、針對這次雙方會談的主題,有沒有事先做心理的“角色扮演”,也就是說你認為對方會出哪一招。
填寫完整的表格先交由直接上級審查,再傳送總經(jīng)理審核,審核通過后(留總經(jīng)辦備案),方可按時出發(fā),否則公司不報銷車旅費用。
二、如果當(dāng)?shù)赜斜酒髽I(yè)的業(yè)務(wù)員,出差人員理當(dāng)與他一起工作,并視察其業(yè)務(wù)的進展?fàn)顩r,那么,出差人員也要有所準(zhǔn)備:
1、要跟他談什么,他知道嗎;
2、他需要事先準(zhǔn)備什么;
3、去之前,自己要準(zhǔn)備什么。
三、回公司以后,出差人員必須在24小時內(nèi)向直接上級書面報告“戰(zhàn)果”,包括承諾客戶回來后要立刻為他處理的事;這次出差有什么學(xué)習(xí)的收獲等等,每延遲一天匯報考核50元。
四、出差如果超過3天,應(yīng)該每天向上司傳送出差日報表(報告當(dāng)天發(fā)生的事項),而不是回來再寫,每延遲一天考核50元。
五、臨時外出人員離開公司廠區(qū),在當(dāng)天內(nèi)返回的,直接上級主管必須要求其口訴第一條里的7個事項方可外出,當(dāng)更上一級主管詢問該人員外出事項時,若其直接上級不能清楚回答上訴事項,考核50元/次。
該制度從即日起生效。
總 經(jīng) 辦
二0**年十二月十五日
第6篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定
建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定
第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達成公司經(jīng)營目標(biāo),公司需派遣員工出差。
第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。
第三條:出差的核決權(quán)限如下:
1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn),一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條:出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不得報支加班費用。
第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。
第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標(biāo)準(zhǔn)如下:
費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員
交通費(長途) 實支實支實支 實支
每日住宿費: 300 200 100 50
餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、
每日雜費及補助 40 3020 15
市內(nèi)交通費(超 50 5040 20
出自理。)
特別費實支實支實支 實支
注:以上單位:元
說明:
1、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報。
第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標(biāo)準(zhǔn)。但補助費仍按規(guī)定給付。
第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)。
第九條:雜費及膳費計算標(biāo)準(zhǔn)。
1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當(dāng)日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。
2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。
3、出差一日者不受上項標(biāo)準(zhǔn)限制
第7篇 某公司人員出差管理制度
版次:第1版 執(zhí)行日期:2023年10月26日
制定部門:行政部 發(fā)布日期:2023年10月29日
總經(jīng)理簽核:
類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號:xx司2012-04 號
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:
4-1、出差要有預(yù)見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日 據(jù)實報銷按上限160元/人日 據(jù)實報銷按上限120元/人日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日 據(jù)實報銷按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為:2023年10月26日。
9、附件:
【附件1】出差申請單。
【附件2】差旅費報銷憑證。
第8篇 k集團公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第9篇 某公司出差管理制度
f公司出差管理制度
1、出差申請
1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動。
1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部借款,無《出差審批單》,財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。
1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;
1.4出差審批權(quán)限:
職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費
乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥
分公司負責(zé)人
大區(qū)經(jīng)理
總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理
總經(jīng)理
分公司其他員工分公司負責(zé)人總部人力部
總部員工部門負責(zé)人總經(jīng)理
2、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
項目 職級火車 輪船 飛機住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
出差補助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)
總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實報實銷
副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實報實銷
總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理、分公司負責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計
總部部門主管
分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180
其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150
2.1因公出差職工,乘坐飛機、車船和住宿而產(chǎn)生的費用,據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。
2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務(wù)不予以報銷。
2.2市內(nèi)交通費
2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務(wù)后,據(jù)實憑票實報實銷。
2.2.2員工由機場到出差目的地,在無公務(wù)車接的情況下,必須乘機場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機時,除無公務(wù)車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機場,其它情況下,必須乘機場大巴或公司公務(wù)車去機場(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細原因。
2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機場大巴站,在無公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:
2.3出差補助
2.3.1出差人員,在到達目的地五日內(nèi),出差補貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2.3.2輪崗、調(diào)動、在編制所在地上班,不屬享受出差補貼。
2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;
2.4出差招待費
員工出差時所需的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。
2.5以上出差費用應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定和出差費用預(yù)算進行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報告中詳細說明原因。
3、報銷程序
3.1報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計算出金額,并請部門負責(zé)人簽字;
3.2將有部門負責(zé)人簽字的報銷單送財務(wù)部負責(zé)人審核并簽字;
3.3財務(wù)審核后,請公司負責(zé)人批準(zhǔn)報銷;
3.4將報銷單交財務(wù)部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。
4、 報銷票據(jù):
報銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。
5、 出差管理
5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負責(zé)人進行考勤記錄;
5.2出差結(jié)束后,提交詳細的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。
6、 出差香港的報銷規(guī)定
6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費,按票價核撥;
6.2目的地城市內(nèi)交通費,在公雜費中支付;
6.3公雜費的范圍一般包括市內(nèi)交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發(fā)費等費用;
6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用;住宿費在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;
6.5出差香港費用標(biāo)準(zhǔn):
職級住宿費(港元)伙食費(港元)公雜費(港元)
總經(jīng)理實報實銷
副總經(jīng)理實報實銷
其他人員
第10篇 公司員工出差管理制度12
公司員工出差管理制度(十二)
第一條為加強出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條 工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報銷。
第11篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護集團形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章 出差費用
第一條 出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。
第二條 出差費用的報銷范圍及額度。
1、 會務(wù)費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。
2、 出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。
3、 住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、 出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。
5、 出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、 假公濟私外出。
2、 出差人因個人原因未達到出差目的。
3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、 出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、 出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。
第12篇 財富公司出差管理制度
財富管理公司出差管理制度
1.出差類型:
當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。
當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。
當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠途出差辦理。
短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
遠途出差:出差必須在外住宿者。
當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。
遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時
可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
出差審批流程
個人申請出差
1.主管級以下人員出差應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出
差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出
差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。
公司指派出差
1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉
及
崗位人員出差。
1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差
申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度
執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。
其他規(guī)定
1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
因公后補辦手續(xù)。
2.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理
外
出考勤登記和核實。
1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審
核批準(zhǔn)。
出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
出差時間規(guī)定
出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;
出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;
出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;
出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;
此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
出差費用標(biāo)準(zhǔn)如下表:
公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)
項目職位交通費用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補貼
重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天
業(yè)務(wù)或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標(biāo)準(zhǔn)原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。
出差費用的預(yù)借支、核銷流程
出差費用預(yù)借支
1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。
預(yù)借支:
1.所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。
2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
3.借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。
出差費用核銷程序
核銷規(guī)定:
1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2.業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。
3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4.當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5.出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。
6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補休。
核銷程序
1.員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責(zé)人呈交一份“出差報告單”。
2.從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。
4.經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費用。
5.涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。
