校園管理中心財務(wù)管理制度
大學校園管理中心財務(wù)管理制度
1、中心財務(wù)由集團財務(wù)部統(tǒng)一管理,中心的各種收入必須開據(jù)蓋有財務(wù)處或集團專用章的票據(jù),支付現(xiàn)金必須經(jīng)領(lǐng)導批準、財務(wù)人員審核、經(jīng)手人簽字方可后支付,嚴禁白條沖抵;
2、所有款項如數(shù)上交集團財務(wù)部,任何人不得坐支現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實相符等;
3、外聘人員工資每月由專人負責上報中心主任核查,核查無誤后由財務(wù)人員上報集團財務(wù)部,發(fā)放到員工個人工資卡中;
4、職工加班費等,由各部門管理人員上報中心,經(jīng)主任審定簽字后,由財務(wù)人員上報集團財務(wù)部,隨個人月工資一塊發(fā)放,發(fā)放到員工個人工資卡中;
5、各項計劃內(nèi)經(jīng)費的開支,部門上報計劃,經(jīng)主任審定后方可實施。報帳時必須做到票物相符,手續(xù)齊全,經(jīng)主任簽字后方可報帳;
6、各種票據(jù)資料、賬本財務(wù)人員必須妥善保管、不得丟失;按月搞好財務(wù)收支報表;
7、嚴格遵守相關(guān)財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定。
