第1篇 財務(wù)審計崗位工作職責
財務(wù)審計工作職責范文
(一)、部門描述
財務(wù)審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門,主要任務(wù) 是制定、執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度、成本控制制度、財 產(chǎn)管理制度,對公司各部門涉及財務(wù)方面的一切工作實行統(tǒng) 一管理,定期對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況進行分析,為公司的 經(jīng)營決策、工程項目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。
(二)、具體職責
一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》 、 企業(yè)會計 準則等財經(jīng)法律法規(guī),建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制 度。
二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī) 章制度。
三、負責搞好公司的財務(wù)核算工作,負責按時做賬、報 表,做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目整潔,按時 做財務(wù)分析,及時為相關(guān)部門提供準確、齊全、完整的會計 信息。
四、加強財務(wù)管理,做好財務(wù)結(jié)算,正確合理調(diào)度使用 資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。
五、負責與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門的 聯(lián)系, 協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系, 及時掌握財政、 稅務(wù)及融資動向。
六、遵守、維護國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴格費用開支,認真執(zhí)行成本費用開支的審批權(quán)限、費用報銷制度。
七、參與公司的經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和 經(jīng)濟效益,當好公司的理財、經(jīng)營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品 等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物 資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產(chǎn)、 物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作,為公司提 供準確的財務(wù)資料。
十、嚴格按照《國有建設(shè)單位基本建設(shè)會計制度》規(guī)定 對投資項目進行財務(wù)核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目 真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保 證專項資金的“專戶儲存、專賬核算” ,堅持建設(shè)項目的五 制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負責定期組織召開財務(wù)分析會,考核經(jīng)營成果, 分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導提出建議,促進公 司不斷提高管理水平。
十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司 財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整 地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報告、其它會計核 算資料。
十三、負責完成公司安排的其他工作。
第2篇 財務(wù)審計專員崗位職責
崗位職責:
1、 帶領(lǐng)審計助理獨立完成企業(yè)的年報審計、專項審計等中小型審計項目,參與集團年報審計、條線項目審計、經(jīng)濟責任審計、績效評價、預算評審、內(nèi)控咨詢等大、中型審計、咨詢業(yè)務(wù)。收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
2、 編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);
3、 協(xié)調(diào)組內(nèi)成員,并進行指導和培訓,使小組成員盡快得到成長;
4、 做好與所在項目的客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、 參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風險評估。
任職資格:
1、 審計、會計、財務(wù)、法律等專業(yè)大專以上學歷,具有注冊會計師或?qū)徲嫀熧Y格;
2、 具有二年以上事務(wù)所審計工作經(jīng)歷,有獨立帶隊主導審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、 精通企業(yè)審計流程及公司財務(wù)管理流程,熟悉國家規(guī)定的各類準則、規(guī)范;
4、 工作主動性強,能夠按時按質(zhì)完成所分配的工作,負責現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制和審核,對助理人員進行有效的督導;
5、 工作認真踏實,有責任心;較強的溝通及協(xié)調(diào)能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識;
6、 優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;
7、 能承受高強度的工作壓力,能適應(yīng)經(jīng)常加班。
第3篇 財務(wù)審計部主任崗位職責
1.負責組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。
2.負責組織制定公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，建立科學的核算體系。
3.負責組織編定財務(wù)收支計劃、各項預算，對執(zhí)行情況進行檢査，對財務(wù)核算進行審核。
4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。
5.負責做好財務(wù)分析，并提出分析報告。
6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關(guān)政策，維護公司的合法權(quán)益。
7.負責銀行負債的管理工作。
8.負責部室工作調(diào)配，協(xié)調(diào)基本建設(shè)項目資金的管理。
9.配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第4篇 財務(wù)審計類崗位職責
崗位職責:
1對上市公司進行年報、半年報報表審閱,并向?qū)徲嬑瘑T會提交審核報告;
2對下屬子公司財務(wù)核算情況進行審計監(jiān)督,并提出審計意見;
3對公司內(nèi)部嚴重違反財經(jīng)法紀的行為進行專項審計;
4及各級子公司進行管理審計,包括合同執(zhí)行情況管理審計、招投標管理審計、貨幣資金管理審計、計劃執(zhí)行情況管理審計等;
5根據(jù)部門領(lǐng)導部署對子公司法定代表人、子公司總經(jīng)理進行離任審計;
任職資格:
1.經(jīng)濟類專業(yè) 本科以上學歷。
2.8年以上財務(wù)管理或業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)驗,或6年以上審計工作經(jīng)驗
3.有注冊會計師或注冊內(nèi)部審計師或?qū)徲嬛屑壜毞Q或其他經(jīng)濟類相關(guān)的中級資格職稱
第5篇 某酒店財務(wù)部審計主管崗位職責
酒店財務(wù)部審計主管崗位職責2
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。
2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:
2.1審核夜審收入日報,夜審平?表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細資料交應(yīng)收賬跟進并入賬。
20.復核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進。
21.將“d”報告與各有關(guān)部門報表相核對。
22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。
31.完成上級交辦的其它工作。
第6篇 財務(wù)審計副總經(jīng)理崗位職責
財務(wù)審計副總經(jīng)理 深圳市頤安投資集團有限公司 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團有限公司,紅荷庭苑 1、負責指導實施財務(wù)日常審計和專項審計,對集團內(nèi)部的資產(chǎn)、負債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進行審計;
2、負責對集團及各子公司的經(jīng)營目標進行審計,對審計結(jié)果做出相應(yīng)的評價;
3、負責對各項目的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結(jié)果提出處理評價與建議;
4、協(xié)助對集團各級授權(quán)管理的實施情況進行監(jiān)察;
5、協(xié)助對管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進行監(jiān)察;
6、協(xié)助對集團重大會議的決策程序進行監(jiān)察;
7、協(xié)助會同相關(guān)部門對違規(guī)違紀等事項進行專項監(jiān)察工作;
8、其它上級交辦的工作。
第7篇 財務(wù)內(nèi)控審計崗位職責
崗位職責:
(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負責組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;
2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團發(fā)展狀況,負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù);
2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內(nèi)部風險評估和監(jiān)控;設(shè)計控制活動,預防和規(guī)避相關(guān)風險
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對集團關(guān)鍵風險控制點進行梳理,設(shè)定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系。
4、識別風險控制點,設(shè)計控制活動,預防和規(guī)避相關(guān)風險。
5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓
1、編制內(nèi)部控制重大風險和重要風險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法;
2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;
3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識;
崗位要求:
1.本科以上學歷,會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè);
2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導;
3.具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,熟練掌握風險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗;
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;
6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;
7.年齡不限,男女不限。
第8篇 財務(wù)部審計主管崗位職責
崗位職責:
1、負責建立健全企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等有關(guān)制度;
2、負責企業(yè)財務(wù)審核、會計核算、資金管理、預算管理、財務(wù)分析管理等工作;
3、負責企業(yè)票據(jù)管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;
4、負責企業(yè)各類經(jīng)濟合同的監(jiān)管工作;
5、負責完成集團布置的內(nèi)部審計工作。
任職資格:
1、取得全日制院校會計學、財務(wù)管理、審計等財經(jīng)專業(yè)本科及以上學歷,獲得會計師職稱5年以上。
2、具有5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗且在大中型企業(yè)擔任財務(wù)主管以上職務(wù)3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務(wù)所擔任主審3年以上或有在大中型集團從事內(nèi)部審計工作3年以上者優(yōu)先考慮。
3、能熟練掌握并運用國家會計制度、會計準則和財稅、金融、審計、證券等有關(guān)政策,能熟練使用各種財務(wù)軟件和其他辦公軟件。
4、年齡在40周歲以內(nèi),身體健康,積極上進,有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力,工作責任心強,有團隊協(xié)作精神。
第9篇 財務(wù)審計部主任崗位職責內(nèi)容
1.負責組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作,力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。
2.負責組織制定公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范,建立科學的核算體系。
3.負責組織編定財務(wù)收支計劃、各項預算,對執(zhí)行情況進行檢
第10篇 財務(wù)審計崗位職責職位要求
崗位職責：
1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制；
2、負責各項審計工作底稿設(shè)計、審計通知、實質(zhì)性測試、符合性測試等具體工作；
3、負責集團內(nèi)部審計具體執(zhí)行計劃的執(zhí)行和實施審計工作；
4、負責編制審計工作底稿、審計內(nèi)部報告以及審計建議書的起草；
5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦；
6、負責辦理委托社會審計的具體事項；
7、負責對集團經(jīng)營活動財務(wù)上合法合規(guī)、內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性進行評價并定期出具評價報告；
8、負責不定期檢查出納的庫存現(xiàn)金和銀行存款情況；
9、參與集團年度資產(chǎn)清點工作；
10、配合開展集團對各項投資項目、開發(fā)項目的財務(wù)評價工作；
職位要求：
1、財會、審計類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷；
2、3年以上審計類相關(guān)工作經(jīng)歷；
3、具備財務(wù)、會計、審計、經(jīng)濟、金融、造價等專業(yè)知識；
4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力；
5、熟練使用各類辦公軟件；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第11篇 南中林業(yè)科大財務(wù)審計科崗位職責
南中林業(yè)科大財務(wù)審計科崗位職責
一、認真學習貫徹黨和國家的各項方針、政策和審計法律、法規(guī)，嚴格遵守學校的各項規(guī)章制度。
二、修訂或制定學校有關(guān)財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制審計等實施辦法或規(guī)定。
三、對學校及所屬單位的財務(wù)收支及相關(guān)經(jīng)濟活動實行內(nèi)部審計監(jiān)督，進行預算執(zhí)行和決算審計。
四、對學校及所屬單位進行績效審計;專項資金的籌措、撥付、管理和使用實施審計監(jiān)督。
五、根據(jù)組織部委托，對學校管理的正處級干部和負有經(jīng)濟責任的干部進行經(jīng)濟責任審計。
六、對學校及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風險管理進行評審，開展內(nèi)部控制建設(shè)基礎(chǔ)性評價。
七、開展財務(wù)專項審計調(diào)查。
八、負責上述業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有關(guān)審計工作方案、審計工作底稿的編制，并按規(guī)定程序草擬審計報告。
九、負責財務(wù)審計項目檔案的立卷、整理。
十、完成處領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
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第12篇 財務(wù)審計師崗位職責
財務(wù)審計師 寶能控股(中國)有限公司 寶能地產(chǎn)股份有限公司,寶能控股(中國)有限公司,寶能 崗位職責::
1、編制和執(zhí)行項目審計方案,優(yōu)化、完善和具體執(zhí)行審計工作程序;
2、編制審計工作底稿,協(xié)同項目小組收集、分析審計事項有關(guān)的審計證據(jù) ;
3、協(xié)同項目小組總結(jié)審計發(fā)現(xiàn),并與被審計事項或單位進行充分的溝通、交流,獲得有效的審計意見反饋材料 ;
4、對集團及各城市公司的經(jīng)營報表進行結(jié)算審計,財務(wù)管理進行審計監(jiān)督;
5、完善財務(wù)稽核、審計等內(nèi)部控制,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;及時發(fā)現(xiàn)被審計公司潛在問題和風險,提出改進意見。
崗位要求:
1、大學本科及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、五年以上地產(chǎn)行業(yè)財務(wù)審計相關(guān)工作經(jīng)驗,中級會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)、注冊會計師(cpa)優(yōu)先;
3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);
4、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務(wù)實,具備較強的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。
