第1篇 公司物資管理制度
公司物資管理制度
(三) 1目的
1.1 規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2 加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。2適用范圍公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。3職責
3.1 本制度由采購部負責編制、完善并實施;
3.2 公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3 相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;
3.4 財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。4物資申報與審批
4.1 物資申報
4.1.1 常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2 物資審批
4.2.1 各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2 各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3 物資申購單的報送與撤消
4.3.1 各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。
4.3.2 物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3 原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。5物資采購的原則
5.1 物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。
5.2 采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。
5.3 對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。
5.4 常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。6物資的采購
6.1 屬現(xiàn)款結算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2 需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3 在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經(jīng)理解決。
6.4 有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。
6.5 因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。
6.6 訂單確認后按訂單流水號存檔管理。
6.7 當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?采購物資的結算
7.1 增值稅發(fā)票開列要求:
7.
1.1 對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.
1.2 收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。
7.
1.3 發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。
7.
1.4 發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2 普通發(fā)票開列要求:
7.2.1 取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2 加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3 發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。
7.2.4 采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3 物資款結算:
7.3.1 現(xiàn)金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據(jù)。
7.3.2 銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。
7.3.2 所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。
7.3.3 辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。8采購物資驗收入庫
8.1 倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.2 非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.3 物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4 對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1 對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內容不符的不予入庫。
8.4.2 對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。
8.4.3 采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則倉庫不予入庫。
8.4.4 對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。9物資貯存保管
9.1 倉儲物資的貯存條件
9.
1.1 庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.
1.2 倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。
9.2 倉儲物資保管與存放要求
9.
2.1 倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。
9.
2.2 嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。
9.
2.3 物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.
2.4 庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。
9.
2.5 倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.
2.6 所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質量。
9.
2.7 堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。
9.
2.8 倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.
2.9 對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。
9.
2.1 0定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。
9.3 物資返庫
9.
3.1 質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.
3.2 各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。
9.
3.3 所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。10物資的領用發(fā)放
10.1 各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2 各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3 非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新
10.
3.2 各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4 領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:
10.
4.1 領料單簽字不全或者代批準人簽批者。
10.
4.2 需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.
4.3 所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。
10.
4.4 《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。
10.5 行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“__部長(經(jīng)理)出差,已批準”。11賬務處理
11.1 入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。
11.2 出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.3 退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.4 記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5 結賬:根據(jù)工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。
11.6 月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。
11.7 借條:所有外借物資經(jīng)主管領導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。
11.8 以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。12附則:
12.1 違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
12.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的
經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。
2. 采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權限由領導簽字及時購物。
3. 購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。
4. 材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。
合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。
6. 日常物品申領:
6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領,特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,安排采購。
7. 發(fā)放物品時,材料員應認真審核'物品申領單',填寫'出庫單',對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。
8. 大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。
年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。
做到帳物相符。
將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。
第3篇 企業(yè)公司物資消耗定額管理制度
企業(yè)(公司)物資消耗定額管理制度
□總則
(一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術經(jīng)濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據(jù).是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎.實行奶額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段.
(二)物資消耗定額應在保證產(chǎn)品前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結合產(chǎn)品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額.
□物資消耗定額的內容
(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分:
工藝消耗定額:
1、主要原材料消耗定額
第4篇 公司物資庫房管理制度
e公司物資庫房管理制度
一、做好庫房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調配,節(jié)約使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。
二、 每個庫房設一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,根據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質,銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因導致的物資設備的損壞,變質要追究當事人的責任。
三、 物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必須覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應著手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質量級別,數(shù)量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,重要物資的領用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。
四、 要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。
五、 各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(根據(jù)實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。
六、 為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據(jù)自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質,高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應的勞動保護措施,并由安全技術員負責監(jiān)督執(zhí)行。
七、 對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現(xiàn)場,并立即向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責任。處理結果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴肅處理。
八、 庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規(guī)定設專用庫房。使用時,須經(jīng)庫房當班主管及相關負責人簽署意見,批準后方可領用。同時,要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。
九、 各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設施不準任何人以任何借口借用或挪用。
十、 5s也是庫房管理的重點,需要每天細致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。
第5篇 企業(yè)公司物資計劃管理制度
企業(yè)(公司)物資計劃管理制度
(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。
(二)在填報第二年度材料計劃申請表時,各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情況,認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃,確保本單位材料計劃符合工程和維護生產(chǎn)需要。
(三)對已審定的各單位年度材料計劃,一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效,雙方單位各執(zhí)一份。
(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃,設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管理,做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請,可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強物資計劃管理,物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制,有少發(fā)或不發(fā)的權利。
□材料計劃若干辦法
根據(jù)公司關于加強物資管理的有關決定,物資部已將年度材料計劃匯總完畢,并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃.為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理,做到保障供應,力求節(jié)約,避免積壓浪費現(xiàn)象,現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知:
(一)工程材料計劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料,領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱,工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準,自辦工程編號的號碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領取材料時,材料名稱,數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準,倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內相符,才能審批發(fā)貨。對已領出的材料,如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的,要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù),否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計劃內使用材料,在辦理材料領取時,領料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外,承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料,以確保工程材料質量。
(二)維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時,在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明,才給審批辦理領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫,除儲備日常少量夠用的維修材料外,不允許過量地存放材料,為確保材料在工程中的合理流通使用,并保證材料的質量,做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務,各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機,電話線,電話機出線盒以及零星配套材料,必須按照放號的實際數(shù)量領取,日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機,在放號時出現(xiàn)質量問題,可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發(fā)放,統(tǒng)一由公司人事部門處理,其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品,由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時,必須到公司人事部審批申請取貨單后,倉庫才給予發(fā)放。
(四)業(yè)務單式計劃
業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排,包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務量的實際情況進行領用,不允許自行到外面印刷各種業(yè)務單式,對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務單式,應向物資部申請辦理,以便保證業(yè)務單式格式和內容的完整性,并逐步使業(yè)務單式有一個完整的管理制度。
(五)計劃外材料的申請
在執(zhí)行材料計劃的過程中,對一些突發(fā)性的工程和維護工程中出現(xiàn)的應急搶修材料,或者計劃內數(shù)量已用完,以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資,使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購,經(jīng)物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料,國內物資采購到貨時間需要一個月左右,進口物資采購到貨時間需要3-4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮,力求準確,使材料計劃在各項工程中起到計劃合理,保障供應的作用。
(六)執(zhí)行材料計劃的實施辦法
1、凡屬計劃內使用的工程維護材料,需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表,貨倉申請取貨單審核蓋章后,才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況,將主要工程材料建立帳本,以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經(jīng)審核蓋章后,計劃室將留下外線工程材料管理表,貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。
□下發(fā)物資管理若干規(guī)定
為加強公司物資供應管理工作,做到'有章可循,有標準可依,切實貫徹以通信為中心,保質,保量,及時成套,主動服務,科學管理'的工作方針,更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務,充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設中的主渠道作用和支撐作用,特下發(fā)此規(guī)定,望各單位遵照執(zhí)行:
(一)重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下,負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作,同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規(guī)定衽歸口管理,凡屬歸口管理的物資,統(tǒng)一由物資供應部負責,同時衽統(tǒng)一計劃,統(tǒng)一申請,統(tǒng)一進貨,統(tǒng)一供應,統(tǒng)一管理。歸口的品種,按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信,基建生產(chǎn)等所需的物資(引進設備和器材除外),各單位必須按規(guī)定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請,匯總,平衡,供應和調度工作,同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系,認真審核,綜合平衡,確定計劃申報量并經(jīng)主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據(jù),有核算,并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制,力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱,型號,規(guī)格,計量單位,數(shù)量,技術要求,供應時間和地點等。根據(jù)供應計劃的要求,各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃,年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃,影響供應,責任由各單位負責。
(三)加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資,必須由物資供應部統(tǒng)一組織訂貨采購,未經(jīng)物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資,經(jīng)物資供應部門認可
或委托,可由需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調進行采購。物資供應中,應樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務的思想,做到及時,主動,優(yōu)質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作,負責合同的編制和制訂,做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設備到庫后的核查,并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
(四)加強工余料,拆舊料,廢舊料的管理
各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料,拆舊料,篩選料,邊角余料及廢料,應由施工單位,生產(chǎn)部門負責整理,鑒定后分類列單移交物資供應部,施工單位,生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產(chǎn)報廢由相關單位提出報告經(jīng)財務部和公司領導審核批準后,通知物資供應部門回收處理。
(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提,各種物資材料的轉讓和外售,一律須經(jīng)物資供應部批準,售往特區(qū)外的物資材料由總經(jīng)理批準。
(六)加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收,保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應,與高科技產(chǎn)品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數(shù)量,規(guī)格,質量,品種等情況要如實反映,做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證,檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確,發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處,倉管員應拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作,對各類物資要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齊堆放,方便堆放。堅持先進先出,切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作,做到帳,卡,物三相符。
(七)加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發(fā)展的需要,提高物資管理的水平,必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業(yè)務知識的學習,熱愛本如何工作,廉潔奉公,遵紀守法,遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經(jīng)濟活動。同時,要經(jīng)常對其工作人員進行職業(yè)道德教育和法制教育,以確立全心全意為通信建設,為用戶服務的思想。
第6篇 公司行政管理制度物資管理規(guī)定
公司行政管理制度:物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、 消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、 管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。
3、 管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、 原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。
六、 每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領用狀況。
七、 行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。
八、 新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用,離職時,應將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、 印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、 固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。
第7篇 公司物資采購管理制度相關范文
規(guī)章管理制度
文件名稱：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
第8篇 a制造公司物資管理制度
制造公司物資管理制度
1目的
1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。
3職責
3.1 本制度由采購部負責編制、完善并實施;
3.2 公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;
3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。
4物資申報與審批
4.1物資申報
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購單的報送與撤消
4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。
5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。
5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。
6物資的采購
6.1屬現(xiàn)款結算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。
6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。
6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購物資的結算
7.1增值稅發(fā)票開列要求:
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結算:
7.3.1現(xiàn)金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。
7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。
7.3.3辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。
8采購物資驗收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以
驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。
8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因: 凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的貯存條件
9.1.1 庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2 倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2 嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質量。
9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。
9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。
10物資的領用發(fā)放
10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新
10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:
10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。
10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人” 欄注明“××部長(經(jīng)理)出差,已批準”。
11賬務處理
11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5結賬:根據(jù)工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。
11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。
11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
第9篇 公司物資領用制度6
公司物資領用制度(六)
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用,一律使用材料管理表,分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經(jīng)成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經(jīng)成本中心授權人簽名批準后,由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù)。
(三)在填寫工程材料管理表或貨物倉取貨申請單時,將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫,領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應由授權人確認簽名,否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則,不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審批后,物資部才給予辦理審核領料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經(jīng)物資部領導審批后才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權人簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續(xù)。
(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。
□關于明確物資材料授權人及有關的規(guī)定
為了適應公司機構及人員的變化,現(xiàn)對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后),原授權人的授權同時取消.并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明:
(一)各種物資材料的轉讓和外售,一律由物資供應部批準.售往特區(qū)外的物資材料,由總經(jīng)理批準.
(二)贈送物品,由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領取.
(三)辦公用品器材的領用,由專業(yè)歸口管理部門審批.
(四)車輛,電腦,錄像機,復印機,儀器儀表,多功能電話機等,以及價值1000元以上,使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領用,屬預算內的應經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準,報物資供應部購買;屬預算外的報總經(jīng)理批準,由物資供應部辦理.
(五)工程施工材料的領用由工程部審批,領用工程材料時,領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號,連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續(xù).
(六)維護材料的領用由維護部和分公司審批.領用維護材料時,領料單上必須完整填寫成本中心編號,交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續(xù).
(七)各有關部門應預先做好年度,季度物資材料需求計劃,以便物資供應部有計劃地,及時地供應生產(chǎn)所需材料.計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給,計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應,應急材料如物資供應部不能供應時,經(jīng)物資供應部同意,部門經(jīng)理批準后自購.
(八)各部門領用材料時,應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫.不準在領料單上作任何更改,如填寫錯誤,必須重新填寫.對不符合規(guī)定的領料單,倉庫有權拒發(fā).
(九)各獨立核算的下屬公司,如需購買物資材料,可向物資供應部做計劃申請,也可自行采購.
第10篇 豐新房地產(chǎn)策劃公司物資采購制度
為保證公司采購過程高效、透明,采購的物資質優(yōu)、價廉,切實降低采購成本,特制定以下采購制度。
一、物資采購原則:集中購買,定點采購。實行《采購申報單》制度。
二、物資采購流程:
1、各部門根據(jù)本部門當月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計劃,并于當月28日前報綜合部。
2、綜合部根據(jù)當月各部門的材料領用情況,對各部門下月物資采購計劃報分管副總進行審核并批復意見,然后報主管領導批準,在匯總后報公司總辦備案。
3、綜合部物資采購計劃報主管領導批準后,及時向財務部門申請采購資金。
4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進行現(xiàn)場初步檢驗,以保證所購物資的數(shù)量、型號、質量符合使用要求,同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。
5、物資采購任務完成后及時在采購物資發(fā)票上簽字。
流程如下:經(jīng)辦人--部門經(jīng)理--分管副總--財務復核--主管領導--總經(jīng)理--報銷
6、采購任務完成后在三個工作日內持采購申報單及發(fā)票到財務辦理報銷手續(xù)。
三、物資采購審批權限:
5000元以下物資采購,由各部門經(jīng)理簽字后報綜合部,綜合部報分管副總審批,由公司主管領導批準后方可實施。
5000元以上物資采購,進行上述程序后,必須有公司總經(jīng)理批復方可實施。
四:零星物資采購:按《采購申報單》程序辦理。
五、大宗物資采購制度:
大宗物資采購工作首先由主管領導進行市場核價與招標議標相結合的工作方法進行采購。
1、大宗物質范圍:
大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大,需謹慎對待的采購行為。:
2、工作方式:比 價:電話詢價、網(wǎng)絡詢價、市場調查,
招議標:公開招標(競標)、邀請招標(競標)
3、工作程序:
1)一般性大宗物資采購應提前三天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復。
2)符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復,并上報招標工作小組進入招投標工作程序。
3)緊急或臨時性采購隨時上報,綜合部應在半個工作日內回復。
4)大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定,具備招標采購條件的,應盡量實行招標采購。
5)綜合部在采購時應至少兩人以上共同操作,::要有物資使用部門人員參與,做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的,由公司主管領導定人予以考察。
6)綜合部根據(jù)年度計劃做出物資批量采購計劃,并廣泛尋找供應商,對供應商按質量等相關要求采購控制程序進行綜合評價,建立合格供應商名錄。
7)特殊情況下(如僅有唯一供應商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求),價格談判超過最高限價,需公司領導集體決策。
4、結算制度:
大宗物資未經(jīng)簽批的采購計劃,不得擅自實施,財務部門不得結算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同,綜合部采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。財務部門付款要嚴格審查采購合同,憑驗收合格證明才能夠付款,款項結算應采用票據(jù)的結算方式,避免現(xiàn)金交易。
款項支付按物質采購審批權限執(zhí)行。
綜合部必須嚴格履行自己的職責,牢固樹立對工作的責任感、對企業(yè)的忠誠度,自覺學習業(yè)務知識,不斷提高商務能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,及時、保質、保量地做好物資采購工作。
第11篇 物業(yè)公司物資維修制度10
物業(yè)公司物資維修制度(十)
1、固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由綜合事物部安排維修,其他物品由工程部安排維修。
2、固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設施等物品報工程部;其他物資報綜合事物部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,報請公司領導批準,各部門在收到'物資報廢表'批復后三天內,將報廢物資集中送往綜合事物部,分別由綜合事物部或工程部進行處理。
3、修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。
第12篇 集團分公司物資采購及驗收制度
建設集團分公司物資采購及驗收制度
第一條、分公司工程部是物資采購及驗收的管理部門,項目部負責具體實施。
第二條、物資供方的評價由分公司工程部負責,對供方的生產(chǎn)能力、業(yè)績和信譽、質量保證體系狀況、供貨質量和能力等作出評價,由分公司生產(chǎn)經(jīng)理作出評價結論,認定合格的供方。
第三條、用于建筑物結構和安全防護中的物資必須在合格供方名錄內采購。
第四條、采購合同經(jīng)分公司經(jīng)營科審核后,由分公司經(jīng)理批準簽訂,項目部無權與第三方簽訂任何物資采購合同。
第五條、進場物資的驗收和取樣,必須有監(jiān)理單位旁站監(jiān)理。
第六條、項目部根據(jù)工程材料預算及工程施工進度,按月編制采購計劃,由項目經(jīng)理審批后,項目材料員負責具體落實。
第七條、進場的物資在使用前,必須按國家標準、規(guī)范的規(guī)定進行驗證和取樣檢驗。
第八條、材料經(jīng)驗收合格后,必須進行掛牌標識,以防止誤用。嚴禁將不合格的材料用于工程中。
