第1篇 職業(yè)中專學生會財務管理制度
職業(yè)中專學生會財務管理制度
一、總則
1、為了增加學生會財務使用的透明度，明晰財務報銷程序，特制定本制度。
2、《制度》本著“合理使用，注重節(jié)約”的原則，有效利用經(jīng)費。
3、學生會財務報銷實行憑物報銷，實報實銷。
4、學生不得多報、假報、重報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視其情節(jié)輕重，給予一定處分。
5、《制度》由學生會辦公室監(jiān)督執(zhí)行。
二、經(jīng)費來源
1、經(jīng)費主要由學校撥給。
2、部分由學生會自籌，學生會通過自己開展的少量盈利性活動，鍛煉能力，自籌經(jīng)費。
三、使用
1、經(jīng)費使用，必須本著節(jié)約的原則。
2、學生會經(jīng)費主要有以下幾個方面使用。
（1）宣傳品的購買，包括：宣傳板、條 幅、各類紙張，廣告色、刷自、尺子、裁紙刀及其他宣傳用品和宣傳品的打印、復印、膠印費用。。
（2）外出活動費：
A．集體外出參觀或座談的車費。
B．舉辦講座接送有關(guān)專家、學者的車費、講課費及紀念品費。
（3）學生會其他活動的費用
3、學生會經(jīng)費使用前必須經(jīng)過主管老師批準，不經(jīng)批準使用的經(jīng)費不予報銷。
4、憑實物和發(fā)票向主管老師匯報。經(jīng)主管老師簽字后的發(fā)票可報銷，符合以下條 件之一者，主管老師不予簽字。
（1）不符合制度要求的開支
（2）虛報的發(fā)票
（3）非正規(guī)的票據(jù)
（4）虛報的票據(jù)
5、經(jīng)簽字后的票據(jù)應交由辦公室統(tǒng)一管理，辦公室將票據(jù)積累達一定數(shù)量時，統(tǒng)一報銷。
6、一經(jīng)報銷后，辦公室及時準確的將現(xiàn)金支付給個人，不得私自扣除或拖延時間。
第2篇 大學生社團聯(lián)合會財務管理制度細則
大學生社團聯(lián)合會財務管理制度細則
第一章 總則
第一條《西安體育學院大學生社團聯(lián)合會財務管理制度表》（下稱“本制度”），是根據(jù)《西安體育學院大學生社團聯(lián)合會學生社團管理章程》及院學生社團聯(lián)合會（下稱“社聯(lián)”）、院學生社團（下稱“社團”）的實際情況而制定的。
第二條本制度是規(guī)范社聯(lián)下屬各部門及社團的財務管理工作的管理制度，社聯(lián)及社團以此制度作為財務管理準則。
第三條本制度本著公開、明晰、客觀、有效的原則，確保我院各社團的正常運轉(zhuǎn)，規(guī)范社團活動，切實保障社團的正當權(quán)益。
第二章 經(jīng)費的使用
第四條經(jīng)費使用堅持先審批后使用的原則，購買日用品、舉辦社團活動至少提前兩周將《學生社團活動經(jīng)費策劃與預算》（物品名稱、所需金額均需列出），提交給社聯(lián)財務部審核同意后，經(jīng)主席團審核，經(jīng)團委分管學生社團的副書記審核，最終提交團委書記審批同意后執(zhí)行。
第五條社團活動嚴格按照預算執(zhí)行，如果超出預算金額，超出部分由社團自行承擔。
第三章經(jīng)費報銷規(guī)定
第六條活動策劃書應附有活動的經(jīng)費預算，活動策劃書的經(jīng)費預算應與活動申報表中的預算內(nèi)容完全一致。
第七條活動結(jié)束后的一周內(nèi)要把所有單據(jù)準備好交由社聯(lián)財務部及主席團初審，團委辦公室負責財務的老師預審，團委副書記審核，經(jīng)團委書記審批后方可報銷。
第八條實行嚴格的票據(jù)管理制度，只能報銷正規(guī)發(fā)票。且發(fā)票應注明日期，購買物品的型號，數(shù)量和金額，在發(fā)票右上角填寫發(fā)票序號，并附經(jīng)手人簽名。發(fā)票具體要求如下：
（1）發(fā)票的客戶付款只能填寫“西安體育學院”字樣，多寫、錯寫或不寫均不予以報銷。
（2）物品欄商品名稱須詳實寫明，商品過多可另附清單，貼于發(fā)票背面。
（3）發(fā)票及清單上需要加蓋收款單位財務專用章。
（4）餐飲、娛樂等不符合財務規(guī)定的發(fā)票均不予報銷。
（5）發(fā)票正面不得擅自涂損。
附：報銷須知：
（1）報銷憑證為正式發(fā)票或支付憑證（支付憑證打印在a4紙上）。
（2）活動（比賽）照片4~6張，彩印在a4紙上(一張紙上2~3張），照片內(nèi)容必須與當天活動（比賽）為實。
（3）活動總結(jié)（活動亮點和需要改進的地方都能呈現(xiàn)出來），電子版和紙質(zhì)版各一份（紙質(zhì)版用0.5黑色簽字筆簽名）。
（4）活動（比賽）前期和活動（比賽）結(jié)束當天必須以微信公眾號推送活動（比賽）內(nèi)容。
（5）以上4點必須在一周之內(nèi)交由社聯(lián)財務部審核，超時一律不予報銷。
（6）本次活動經(jīng)費未審批下來，不能申請下期活動經(jīng)費。
第九條本規(guī)章制度由社聯(lián)財務部負責解釋。
第十條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
社聯(lián)財務部
二一八年九月
第3篇 學院學生社團聯(lián)合會財務部工作制度
第一章 總則
第一條 財務部是負責學校各社團財務資金使用及管理的部門，本部門以“服務社團，量入為出，合理使用，廉潔奉公”為工作宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益。
第二條社聯(lián)財務部管理的指導思想：在院團委的領(lǐng)導下貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)制度，執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的財務制度和財經(jīng)紀律，正確處理社聯(lián)與各社團的關(guān)系，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。
第三條 社聯(lián)財務部基本任務：做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映社聯(lián)內(nèi)部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。依照章程合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、財務制度，加強財務管理，促進社聯(lián)及屬下所有社團各項資產(chǎn)的有效利用，努力提高經(jīng)濟效益，對社團經(jīng)濟的合法性，合理性進行監(jiān)督。
第二章 工作細則
第四條 協(xié)調(diào)好本部門與社團之間的關(guān)系，對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
第五條 財務職責:制定年度財務預決算交主席團審議,負責聯(lián)合會日常財務的收支，檢查社團日常收支狀況；籌集、創(chuàng)設、管理社團獎勵基金；對外辦理社會贊助手續(xù)。
第六條 財務部成員工作任務:：
1、熟悉各社團財務工作和財務負責人.。
2、積極主動配合各部門工作，服從上級調(diào)配。
3、服從社團聯(lián)合會管理條例,有明確的紀律觀念，例會、簽到必須到場。
4、有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和正確的工作態(tài)度，以飽滿熱情的心態(tài)對待財務工作。
5、公平、公正、透明、不以公報私、實事求是、嚴格把關(guān)，搞好財務督促工作。
6、有創(chuàng)新意識，對財務工作要不斷改進,使財務機制更加完善。
第七條 日常工作:：
1、協(xié)調(diào)好各社團財務工作。
2、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作 。
3、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，并把涉及的相關(guān)人員報主席團和校團委請求處理。
4、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期末進行財務總核算。
第三章 經(jīng)濟支配管理
第八條 各社團需要支出50元以上費用前，應先向財務部提出申請，經(jīng)財務部進行可行性分析后，方可支出，否則不予報銷。
第九條 收支嚴格進行書面登記，并保留詳細的清單和發(fā)票（正規(guī)發(fā)票），憑據(jù)作帳，做到帳目明確，清晰，無誤。
第十條 節(jié)約各社團的資金，提高經(jīng)費的利用價值，避免不必要的開支。做到專項資金專項使用。
第十一條 嚴格遵守財務報銷和資金申請的手續(xù)制度。
第十二條 每次活動的資金預算方案經(jīng)主席審批后，應交到財務部存檔備案。
第十三條 每次活動結(jié)束后，各部門應盡快把發(fā)票交到財務部。財務部應及時對該次活動的收支情況進行整理，報帳和總結(jié)。
第四章 例會制度
第十四條 每周部門定期舉行一次例會，任何人不得無故缺席。
第十五條 每次例會必須考勤簽到，若有不到者處理辦法參考部門考勤制度。
第十六條 會議主要進行每周工作總結(jié)，部長傳達上級指示和新的任務，具體安排部門工作和具體活動的人員工作。
第十七條 在工作處理中有任何的問題和疑問可及時提出，共同解決。
第十八條 若有緊急情況，可由部長或副部長臨時召開。
第四章 附則
第十九條 社團聯(lián)合會財務部對此制度有最終解釋權(quán)。
第二十條 本制度自公布之日起施行。
第二十一條 各社團對財務部管理制度有任何不滿或意可以書面形式交社聯(lián)辦公室，經(jīng)社聯(lián)主席團和財務部共同商討,達成性意見后予以修改。
第4篇 學生會財務報銷制度范本
總則:
秘書處負責學生會各部門的活動經(jīng)費報銷以及審核、管理工作,督促各部門提前做好活動前期的預算工作,由相關(guān)副主席執(zhí)行、監(jiān)督。由相關(guān)負責副主席(或秘書長)出面代表學生會向?qū)W院申請經(jīng)費,得到批復后上報秘書處。學生會所有贊助收入、活動經(jīng)費支出及報銷工作都由秘書處統(tǒng)一管理并對主席直接負責。每張發(fā)票都應有秘書長簽字并注明具體用途,并做好記錄。若活動的實際經(jīng)費支出超過批準的經(jīng)費預算,原則上秘書處不予報銷。秘書處的經(jīng)費支出及報銷情況登記表須定期上交主席審核并做財政工作報告。
細則:
1. 各學期開學初各部長應在部長會議之后兩周之內(nèi)上交一份本學期部門所有活動的清單以及初步經(jīng)費預算至秘書處,由秘書處協(xié)助做好相關(guān)預算。
2. 副主席負責相應分管部門需提前準備好相關(guān)策劃材料(包括經(jīng)費預算)交給學院(潘文杰老師)審批,經(jīng)批準后由相應副主席在記錄表上簽字后交秘書處存檔。
3. 對于開銷在500元以下的活動,各部長做好相應的財務支出登記和發(fā)票管理工作,發(fā)票及經(jīng)費支出清單的電子版,經(jīng)由秘書處一名相關(guān)干事負責聯(lián)絡、收集應,并在活動結(jié)束后兩周內(nèi)匯總至秘書處。(其中,清單上應注明經(jīng)費支出的具體事項、所購物品的單價和數(shù)量、支出總額。同時發(fā)票總額應與清單總額相符,秘書長審核通過后方予以報銷。)
4. 對于開銷在500元以上的活動,由秘書處2名干事成立工作小組專門負責該活動的經(jīng)費支出的登記和發(fā)票管理工作。
5. 發(fā)票書寫規(guī)范:發(fā)票的“客戶名稱”應為“中山大學藥學院學生會”。發(fā)票的“品名規(guī)格” 、“單位” 、“數(shù)量” 、“單價”項目須詳細地填寫清楚。發(fā)票的“品名規(guī)格”一項須填寫具體事項。如購買宣傳用品一批,不能只填“宣傳用品”,應寫明具體項目(如毛筆、顏料、畫紙等)。如果沒有足夠多的空欄填寫所購買的商品,則可直接填上“**用品”,但必須另附購物商家出示的等額購物小票(注:等額購物小票的商家名稱必須與發(fā)票專用章上的商家名稱相一致,否則學院不予報銷。)用于報銷的發(fā)票都為第二聯(lián),即“顧客報銷憑證”,第一聯(lián)和第三聯(lián)都不能用于報銷。發(fā)票正面不得做任何改動,若有任何涂改、修改的痕跡,學院不予報銷。
