建筑項目出納管理職責(zé)

建筑項目出納管理職責(zé)

項目出納管理職責(zé)

1、在財務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下作好出納工作;

2、辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)及內(nèi)部銀行、內(nèi)部調(diào)度中心的收付、結(jié)算工作;

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定、制度登記現(xiàn)金、銀行日記帳,作好現(xiàn)金盤點及與銀行的對帳工作;

4、負責(zé)核對庫存現(xiàn)金,定期編制庫存現(xiàn)金盤點表,做好帳款相符;

5、負責(zé)工資獎金和其它費用的發(fā)放;

6、負責(zé)出納帳的整理和保存工作。