第1篇 某某物業(yè)管理公司年度管理評審報告
某物業(yè)管理公司2023年度管理評審報告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召開了管理評審會議,參會人員有副經(jīng)理bb、南苑管理處主任cc、西苑管理處客戶助理yy、行政部行政秘書jj、財務(wù)部主管gg、行政部保潔專業(yè)主管kk、行政部工程專業(yè)主管ll、行政部保安專業(yè)主管ii。會議情況詳見本次會議記錄。
會上根據(jù)《管理評審計劃》的評審內(nèi)容進行了討論,并認為:
一、根據(jù)今年以來質(zhì)量體系的運行情況和10月分進行的內(nèi)審來看,本公司實行的iso9001質(zhì)量體系滿足標準的要求,客戶的反饋也可以印證這一點--從半年滿意度調(diào)查至現(xiàn)在,不論南苑、西苑還是公司其它部門均未接到客戶關(guān)于物業(yè)管理的重大投訴。
二、公司對小區(qū)業(yè)主和住戶提供的物業(yè)管理服務(wù)工作,從本次評審來看,尚無增設(shè)新項目或?qū)ΜF(xiàn)有服務(wù)項目進行較大改動的必要。
三、從本月進行的內(nèi)審并結(jié)合本次管理評審情況可以看到,公司目前的9001質(zhì)量體系文件本身還有待改進之處。這樣改進包括:質(zhì)量手冊與二層、三層文件之間的邏輯關(guān)系還不很清楚;某些三層文件有重復(fù),可以調(diào)整合并;5s管理制度目前作為質(zhì)量體系文件的附錄,但為便于控制和持續(xù)改進,建議將其納入質(zhì)量體系文件或者并入《員工手冊》;公司架構(gòu)自年初發(fā)生變化后,各管理處職能部門的負責人(助理一級)對整個質(zhì)量體系的全面了解明顯不足,大部分僅限于對本部門的掌握,而這種情況可能導(dǎo)致各部門接口工作產(chǎn)生問題。
四、對上述待改進之處,作為下一個年度的重要工作納入公司計劃。
編寫:zz審批: 2023年10月30日
第2篇 物業(yè)管理公司年度財務(wù)預(yù)算編制說明
物業(yè)管理有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算編制說明
根據(jù)2023年公司經(jīng)營情況,采用固定預(yù)算方法,預(yù)測2023年度相關(guān)指標如下:
一、預(yù)計主營業(yè)務(wù)收入
計劃2023年實現(xiàn)各項收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5 %;停車費收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬元,占總收入15%。
二、預(yù)計主營業(yè)務(wù)成本
預(yù)計2023年各項成本、費用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加原因是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進駐,有關(guān)的人頭費用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應(yīng)增加。主要支出為:人頭費用195萬元,材料、維修費71萬元,水、電費24萬元,垃圾清運費8.5萬元,綠化維護費 3.9萬元,保潔費 2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護費5萬元,折舊費3萬元,公共設(shè)施維護費6.8萬元,稅費23萬元,另外,辦公費、差旅費、招待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項成本、費用占收入的97.5%。
三、預(yù)計利潤
預(yù)計2023年收入400萬,成本、費用支出390萬,利潤10萬元,較上年實際增長100%。成本、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。
四、預(yù)計現(xiàn)金收支
預(yù)計2023年現(xiàn)金收入400萬元,其中,主營業(yè)務(wù)收入340萬元,其他業(yè)務(wù)收入60萬元。
現(xiàn)金支出394萬元,其中,主營業(yè)務(wù)支出317.2萬元,管理費支出41.9萬元,營業(yè)費支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財務(wù)費用-600,固定資產(chǎn)投入4萬元。預(yù)計年末現(xiàn)金余額60.4萬元。
五、非生產(chǎn)性支出比率
預(yù)計2023年非生產(chǎn)性的支出64.84萬元,占營業(yè)額的16.21%,較上年減少24.17%。
六、速動比率
預(yù)計2023年速動資產(chǎn)90.1萬元,流動負債71萬元,速動比率126.8%,較上年減少0. 64%。
附:
表1:2023年度資產(chǎn)負債預(yù)算表
表2:2023年度利潤預(yù)算表
表3:2023年現(xiàn)金收支預(yù)算表
表4:2023年度期間費用預(yù)算表
表5:2023年度主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算表
表6:2023年度成本費用利潤率預(yù)算表
表7:2023年度籌資計劃表
z物業(yè)管理有限公司
2022-4-9
