有限公司重申倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則
某有限公司倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則重申
在倉(cāng)庫(kù)房日常管理中發(fā)現(xiàn)《倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程及考核管理辦法》并未認(rèn)真執(zhí)行到位,不按規(guī)定的操作仍然存在,故結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)存問(wèn)題對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)細(xì)則進(jìn)行重申,希望引起相關(guān)人員重視,嚴(yán)格按規(guī)定操作。
1、所有物料入庫(kù)前應(yīng)由品管部檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫(kù)。否則一律不準(zhǔn)入庫(kù)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的,發(fā)現(xiàn)一次處罰庫(kù)管員50元。
2、庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)物料的數(shù)量、重量負(fù)責(zé)。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)對(duì)物料數(shù)量、重量進(jìn)行清點(diǎn)復(fù)核確認(rèn)(螺釘、塞子、鉛、聚丙烯等物料可采取抽樣復(fù)核)。倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管處理,未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的,該物料視為合格,因此而造成的后果由該庫(kù)管員全部承擔(dān)。
3、庫(kù)管員對(duì)驗(yàn)收合格物料必須及時(shí)辦理材料入庫(kù)手續(xù),入庫(kù)單據(jù)必須在收到貨物當(dāng)天傳遞至財(cái)務(wù)部,不得拖延,拖延一天對(duì)庫(kù)管員處罰10元。
4、材料入庫(kù)單必須按規(guī)定規(guī)范填寫(xiě),對(duì)填寫(xiě)不規(guī)范的單據(jù)財(cái)務(wù)部不予受理。
5、庫(kù)房發(fā)料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程操作。其中庫(kù)管員必須嚴(yán)格按確認(rèn)后的領(lǐng)料單上的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行發(fā)放,違反者發(fā)現(xiàn)一次處罰10元。
6、當(dāng)天領(lǐng)料單應(yīng)于當(dāng)天傳遞至財(cái)務(wù)部,不得拖延,拖延一天對(duì)庫(kù)管員處罰10元。
7、庫(kù)管員對(duì)當(dāng)日材料收發(fā)情況應(yīng)及時(shí)登帳、做到日清日結(jié)。
8、每月供方掛帳日,庫(kù)管員必須提前做好供方掛帳準(zhǔn)備工作,因庫(kù)管員原因造成供方不能在規(guī)定日完成掛帳手續(xù)的,延遲一天處罰20元。
供方掛帳時(shí),倉(cāng)管員須檢查有效單據(jù)是否齊全(經(jīng)供需雙方簽字的入庫(kù)單、送貨單),并根據(jù)雙方單據(jù)認(rèn)真核實(shí)掛帳單上所列物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致。對(duì)單據(jù)不齊全的供應(yīng)商可拒絕掛帳,規(guī)格型號(hào)、數(shù)量出現(xiàn)差異時(shí),應(yīng)及時(shí)與供方核實(shí)。上交財(cái)務(wù)部的掛帳有效單據(jù)必須齊全、核對(duì)無(wú)誤,否則一次將處罰庫(kù)管員30元,并由庫(kù)管員承擔(dān)因此給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。
9、庫(kù)管員必須清楚各自管轄物料庫(kù)存情況,根據(jù)生產(chǎn)需要和庫(kù)存數(shù)量提出物料采購(gòu)需求,因庫(kù)管員原因造成的物料超過(guò)安全庫(kù)存大量積壓,庫(kù)管員承擔(dān)積壓損失的2%。庫(kù)房因沒(méi)有按照安全庫(kù)存量受控,物料失控而影響生產(chǎn)的,每次處罰50-100元。
10、庫(kù)管員應(yīng)對(duì)每天的庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)(由于時(shí)間原因可進(jìn)行抽盤),核對(duì)帳、卡、物數(shù)量是否一致,做到帳、卡、物相符。財(cái)務(wù)部將對(duì)材料庫(kù)做不定期抽盤,抽盤,如發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符的情況且不能說(shuō)明緣由的每次處罰50元,如發(fā)現(xiàn)因失職而造成物料差缺或不明去向的,照價(jià)賠償,并予以通報(bào)批評(píng),情況嚴(yán)重者公司將作除名處理。
11、每月盤存日前一天庫(kù)房材料帳必須于財(cái)務(wù)部材料帳核對(duì)一致。盤存時(shí),對(duì)盤盈、盤虧情況,及時(shí)查找原因,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的,由其賠償并予以考核。
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)等部門開(kāi)展盤存工作,保證提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,盤點(diǎn)具體要求嚴(yán)格按照《公司財(cái)務(wù)清查制度》執(zhí)行。
12、庫(kù)管員于盤存之日起3日內(nèi)需報(bào)送《庫(kù)存物資盤存表》、6日內(nèi)完成《庫(kù)存物資收、發(fā)、存報(bào)表》上交財(cái)務(wù)部,并保證所提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能上交的,延遲一天考核50元。
在此重申倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)細(xì)則,旨在希望庫(kù)管員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理流程開(kāi)展工作,沒(méi)有借口,嚴(yán)格執(zhí)行。
