商住小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)規(guī)范

商住小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)規(guī)范

商住小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)

a)經(jīng)營(yíng)收入:46.1萬(wàn)元(年度,以下省略)

物業(yè)管理費(fèi):住宅部分應(yīng)收368772元〔61462×12×0.5=368772(元)〕

商業(yè)用戶部分121252元〔10104.4×12×1=121252.8(元)〕

1.預(yù)計(jì)收入44.10萬(wàn)元(收繳率90%)

2.維修服務(wù)費(fèi):0.5萬(wàn)元

3.特約服務(wù):0萬(wàn)元

4.其他收入:1.5萬(wàn)元

b)支出:47.6萬(wàn)元

1.人員工資福利:28.6萬(wàn)元

2.辦公費(fèi)用:4.5萬(wàn)元(辦公、安全護(hù)衛(wèi)、綠化、保潔、消殺等)

3.垃圾清運(yùn):0.5萬(wàn)元(542×3×3=4878元)

4.維修保養(yǎng)費(fèi)用:2.5萬(wàn)元

5.稅金:2.5萬(wàn)元(44.10×5.55%=24476.74元)

6.固定資產(chǎn)折舊4萬(wàn)元

7.不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用:5萬(wàn)元

c)潤(rùn)虧:-1.5萬(wàn)元

d)物業(yè)接管期間前期投入:20萬(wàn)元(辦公設(shè)施購(gòu)置費(fèi)、通訊器材、員工服裝配置費(fèi)、安全護(hù)衛(wèi)用品、綠化等)

e)公共性服務(wù)費(fèi)構(gòu)成測(cè)算:21.962萬(wàn)元/年,0.61元/月*m2

(1)員工的工資和按規(guī)定提取的福利費(fèi)

福利:264000*23%=60720(元/年)合計(jì):324720元/年

(2)公用設(shè)施設(shè)備維修及保養(yǎng)費(fèi):2.5萬(wàn)元

(3)綠化管理費(fèi):綠化率45%1.2萬(wàn)m2*1元/年*m2=1.2萬(wàn)元

(4)清潔衛(wèi)生費(fèi):6人*12月*80元/月*人=0.576萬(wàn)元

(5)安全護(hù)衛(wèi)費(fèi):13人*200元/年*人=0.26萬(wàn)元

(6)辦公費(fèi):按管理人員工資總額25%計(jì)算10.2萬(wàn)元*25%=2.55萬(wàn)元

(7)固定資產(chǎn)折舊費(fèi):按20%計(jì)算即4萬(wàn)元

(8)稅費(fèi):按營(yíng)收5.55%繳納即2.5萬(wàn)元〕

(9)保險(xiǎn)費(fèi):暫不投保

(10)合理利潤(rùn):按營(yíng)收8%計(jì)算44.1萬(wàn)元×8%=3.528萬(wàn)元

但為減輕業(yè)主負(fù)擔(dān),我司將通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)、特約服務(wù),嚴(yán)控經(jīng)營(yíng)成本等多項(xiàng)措施增加收入,減少支出,從而降低公共性服務(wù)費(fèi)價(jià)格,擬向政府物價(jià)主管部門申報(bào)本小區(qū)公共性服務(wù)費(fèi)價(jià)格指導(dǎo)價(jià)格為0.5元/月*m2。