后勤集團保險柜使用與管理規(guī)定
后勤集團保險柜使用與管理規(guī)定
為規(guī)范集團保險柜的管理及使用,確保資金及票據(jù)等存放的安全性,特制定本管理規(guī)定。
一、保險柜的購置
集團各單位購置保險柜應列入本單位年度固定資產購置計劃,經集團辦公會審議批準后方可購置,并按照集團固定資產管理規(guī)定建立固定資產。
各單位必須在貨幣資金收取處設置一個保險柜。
因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時可另行申請購置或調配。
二、保險柜的管理
1.保險柜的管理工作遵循集團統(tǒng)一管理與各單位使用相結合的原則,由財務部負責保險柜的統(tǒng)一管理,建立集團保險柜使用登記制度,并對各單位使用情況進行監(jiān)督檢查。
2.保險柜由專人負責管理與使用,使用人應為單位的出納、收費人員或檔案管理人員。使用人應填寫《z后勤集團保險柜使用登記表》,在財務部備案。
3.閑置或非配備的保險柜,由財務部負責封存登記,收繳的鑰匙由財務部負責保管。需調配時,由財務部批準后,到資產管理部辦理調撥手續(xù)。
三、使用人員應遵守下列規(guī)定
1.應認真履行崗位工作職責,自覺遵守法律法規(guī),嚴禁違法違紀。
2.妥善保管保險柜鑰匙,防止丟失;發(fā)現(xiàn)丟失時,應立即向財務部主任報告。
3.不準隨意向非使用人提供保險柜鑰匙、密碼或自行復制鑰匙。
4.熟記保險柜密碼,嚴禁將密碼記錄在臺歷、電話本、記錄本、無密碼設置的微機、手機或其他易泄露的地點。
四、保險柜的使用
保險柜更換鑰匙或密碼鎖時,必須由集團資產管理部執(zhí)行。
1.保險柜內嚴禁存放個人物品、現(xiàn)金等。
2 .集團出納保管的存放資金的保險柜除存放現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)外,還可存放由出納保管的預留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章。
3. 保險柜內存放的資金及有關票據(jù)應有序分開放置,并保證資金與賬務相符。
4.保險柜使用必須執(zhí)行一人一柜,專柜專用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領取的發(fā)票。
5.日常使用的保險柜鑰匙由保險柜使用人管理,備用鑰匙由財務部統(tǒng)一保存。
6.保險柜應放置在室內安全可靠的位置。
7.保險柜使用人員應對柜內的物品進行登記?，F(xiàn)金應做到每天清理并與當天現(xiàn)金賬進行核對,確?，F(xiàn)金的賬實相符。各收款單位收取的各項收入要按規(guī)定及時交送集團財務部,當天滯留現(xiàn)金不得超過規(guī)定的標準。
8.保險柜使用人應保證操作的私密性,不應讓其他人員看到開柜密碼操作過程。
9.因崗位工作變動,需要對保險柜進行交接時,保險柜原使用人員應列出保險柜內存放現(xiàn)金、物品的詳細清單,并確保賬物相符。
交接時,由財務部和所在單位主管領導擔任監(jiān)督人,接管人必須仔細清點并認真核對;交接清點核對無誤后,雙方和監(jiān)督人在交接單上簽字。
接管人在獲知密碼后,應在原使用人指導下開柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險柜新使用人應重新設置密碼。
五、本管理辦法自公布之日起執(zhí)行。集團資管字〔 2005 〕4號《z后勤集團保險柜管理及使用規(guī)定》同時廢止。
附:z后勤集團保險柜使用登記表
