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集團(tuán)財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

發(fā)布時間:2023-12-12 14:40:01 查看人數(shù):91

集團(tuán)財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

集團(tuán)財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

某集團(tuán)財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

一、發(fā)票、非經(jīng)營性票據(jù)由財務(wù)經(jīng)理編號(本數(shù))蓋財務(wù)專用章。

二、票據(jù)由出納在登記本中簽字領(lǐng)取。

三、會計負(fù)責(zé)開票。上班時間中商家交款出納才將票據(jù)交予會計開票。出納需復(fù)核票據(jù)中各欄和金額無誤才收款簽字,留下記帳聯(lián)。

四、當(dāng)日下午4點鐘會計與出納相互監(jiān)督清點已開票份數(shù)、號碼、金額,如實存入銀行。到銀行存款必須保證現(xiàn)金安全,由會計、出納同行。若有其它原因會計不能同行,出納應(yīng)找商場管理人員同行到銀行存款。

五、下班前會計將票據(jù)交予出納存放保險柜中。

六、票據(jù)開完需領(lǐng)取,由財務(wù)經(jīng)理審核存根聯(lián),份數(shù)、號碼、經(jīng)手人,經(jīng)查無漏洞、無差錯才能重新領(lǐng)用。

七、公司財務(wù)人員必須嚴(yán)格按以上規(guī)定辦理。若違規(guī)操作則上報公司總部給予重罰除名。

八、各商場財務(wù)室按月將銀行存款對帳單交公司總部財務(wù)部,每周三、五報銀行存款金額。

集團(tuán)財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

某集團(tuán)財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定一、發(fā)票、非經(jīng)營性票據(jù)由財務(wù)經(jīng)理編號(本數(shù))蓋財務(wù)專用章。二、票據(jù)由出納在登記本中簽字領(lǐng)取。三、會計負(fù)責(zé)開票。上班時間中商家交款出納才將票…
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