景區(qū)投幣管理規(guī)定

景區(qū)投幣管理規(guī)定

景區(qū)關于投幣管理的規(guī)定

一、根據酒店各收銀點比較分散的情況,保證營業(yè)款及時交納和安全,防止營業(yè)款存放在收銀點過夜,特制訂本規(guī)定。

二、收銀員投幣程序

1、各營業(yè)點收銀員下班后,清點現金填寫“交款袋”。

2、把裝入信封(交款袋)的現金數額與營業(yè)日報表中有關現金項數額核對,如有誤差,查明原因,并在交款袋備注欄注明。

3、核對無誤后,把現金裝入信封并封好,到前廳處投幣。

4、景區(qū)大門收銀員應在每天下班時將當天營業(yè)情況填寫報表報財務會計處,并將款項交與前臺收銀,由前臺收銀輸入酒店管理系統。

三、出納收款

酒店出納應定期收款:收款時,應由酒店出納、會計共同開啟“投幣箱”并當場點清“交款袋”中的現金。如有差錯,應立即聯系該收銀員共同核對。

四、出納員根據每日“現金交款表”核對“交款袋”,如有差錯,應當查明差錯原因,并及時上報。

五、根據審核無誤的“現金交款表”及“稽核工作底表日報表”編制會計憑證進行會計核算。