工業(yè)爐窯材料管理辦法
京唐建設(shè)材料管理辦法
工業(yè)爐窯工程分公司
目錄
總則
適用范圍
職責(zé)
工作程序
4.1材料需用計(jì)劃的編制
4.2材料采購(gòu)計(jì)劃的編制
4.3供方的評(píng)價(jià)
4.4供方選擇
4.5采購(gòu)合同(協(xié)議)管理
4.6供方重新評(píng)價(jià)
4.7采購(gòu)材料的驗(yàn)證
4.8材料的標(biāo)識(shí)
4.9材料的保管維護(hù)
4.10材料的發(fā)放
4.11材料的盤(pán)點(diǎn)
4.12采購(gòu)材料的報(bào)銷(xiāo)
4.13采購(gòu)材料的付款
4.14材料退庫(kù)管理
4.15其他
附件
材料管理辦法
1.總則
規(guī)范材料在計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)存、收發(fā)等環(huán)節(jié)的管理，降低供應(yīng)成本,保證供應(yīng)。
2.適用范圍
本辦法適用公司及分公司、項(xiàng)目部施工材料的管理。
3.職責(zé)分工
3.1工程管理部
3.1.1負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)材料管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)公司材料員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.1.3對(duì)公司材料管理體系運(yùn)行情況的進(jìn)行檢查和考核。
3.1.4按公司要求組織大宗材料的招投標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
3.1.5負(fù)責(zé)公司材料年終材料盤(pán)點(diǎn)工作。
3.2租賃分公司
3.2.1負(fù)責(zé)公司周轉(zhuǎn)材料、周轉(zhuǎn)工具采購(gòu)、制作和租賃管理。
3.2.2負(fù)責(zé)公司唐山周邊地區(qū)的材料采購(gòu)。
3.2.3受公司委托組織大宗材料采購(gòu)。
3.2.4負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目低值易耗品接收管理和發(fā)放管理。
3.2.5負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后返回材料的核價(jià)工作。
3.2.6按公司要求完成廢舊物資的處理。
3.3工程項(xiàng)目部
3.3.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工輔助材料采購(gòu)，受公司委托完成大宗材料采購(gòu)。
3.3.2按綜合管理保證體系和規(guī)章制度要求，做好工程項(xiàng)目材料全過(guò)程管理。
3.3.3定期向公司報(bào)送各類(lèi)報(bào)表、資料。
3.3.4負(fù)責(zé)工程竣工剩余材料的退貨、退庫(kù)的移交。
3.3.5按公司要求完成廢舊物資的處理。
4.工作程序
4.1材料需用計(jì)劃的編制
4.1.1預(yù)算人員負(fù)責(zé)編制土建工程的《材料需用計(jì)劃》，協(xié)助技術(shù)人員提出工程的甲供《材料需用計(jì)劃》。
4.1.2技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制爐窯、鋼結(jié)構(gòu)、電氣、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料等《材料需用計(jì)劃》。
4.1.3《材料需用計(jì)劃》應(yīng)按材料類(lèi)別、用途分別進(jìn)行填制，并注明單位名稱(chēng)、品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)貨時(shí)間的要求及其它技術(shù)參數(shù)。
4.1.4《材料需用計(jì)劃》經(jīng)項(xiàng)目總工審核，分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，但大宗《材料需用計(jì)劃》必須有公司總工審批，如需到建設(shè)單位、建設(shè)公司項(xiàng)目部審批的應(yīng)做好審批工作。
4.1.5《材料需用計(jì)劃》審批后交材料人員。
4.1.4《材料需用計(jì)劃發(fā)生變更，應(yīng)編制增、減或《補(bǔ)充材料計(jì)劃》，并按上述編制、審批程序執(zhí)行。
4.2材料采購(gòu)計(jì)劃的編制
4.2.1材料員根據(jù)《材料需求計(jì)劃》組織貨源，在利用庫(kù)存材料后，不足部分編制《材料采購(gòu)計(jì)劃》。
4.2.2A類(lèi)《材料采購(gòu)計(jì)劃》必須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。輔助《材料采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)分公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后材料員實(shí)施采購(gòu)。
4.2.3A類(lèi)《材料采購(gòu)計(jì)劃》逐級(jí)完成審批后，送交工程管理部備案。周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品需用計(jì)劃交租賃分公司備案。
4.3供方的評(píng)價(jià)
4.3.1A類(lèi)材料，由材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)文件要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，嚴(yán)格依照供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則進(jìn)行供方調(diào)查，收集供方資料存檔管理。
4.3.2對(duì)占用資金量小，品種繁多的低值易耗材料、零星材料的采購(gòu)，至少選擇三家合格供方，供方應(yīng)符合供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中b、c、e和供方選擇準(zhǔn)則中a、b、c的要求，材料員收集供方資料存檔管理。
4.3.3材料員將供方調(diào)查情況在《物資供方評(píng)價(jià)表》中記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
4.3.4供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
a具有國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可的資質(zhì);
b應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
C稅務(wù)登記證
d產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證;
e應(yīng)具有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明;
f供方的產(chǎn)品應(yīng)滿足環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全要求。
4.4供方選擇
4.4.1供方的選擇準(zhǔn)則
a供方所報(bào)價(jià)格是否滿足公司降低成本的要求;
b供方交貨期、履約能力是否滿足工程進(jìn)度的要求;
c供方的服務(wù)質(zhì)量和優(yōu)惠條件是否達(dá)到使用單位的要求;
d供方其他履約表現(xiàn)是否達(dá)到使用單位的要求。
4.4.2A類(lèi)材料采購(gòu)，由采購(gòu)單位材料領(lǐng)導(dǎo)小組在合格供方范圍內(nèi)組織招標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，對(duì)最終供方的選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)在《比質(zhì)比價(jià)招標(biāo)中標(biāo)供方記錄》中記錄，參加人員簽字。
4.4.3公司委托分公司、項(xiàng)目部進(jìn)行大宗材料采購(gòu)，其供方選擇、評(píng)價(jià)情況必須及時(shí)報(bào)告主管經(jīng)理。
4.5采購(gòu)合同及采購(gòu)資料管理
4.5.1《采購(gòu)合同》必須報(bào)公司主管經(jīng)理審批后，方可簽訂。
4.5.2采購(gòu)合同使用程序文件中的《合同文本》,擬定的合同條款的內(nèi)容必須與招標(biāo)文件相一致，且符合《合同法》要求。
4.5.2簽訂合同(協(xié)議)前，要嚴(yán)格審查供方簽約人的資格，簽約人必須具備法人資格或法定代表人授權(quán)委托書(shū)。
4.5.3采購(gòu)合同要注明在施工現(xiàn)場(chǎng)卸車(chē)落地后驗(yàn)收交接，規(guī)避途中運(yùn)輸材料丟失、損毀的風(fēng)險(xiǎn)。并在采購(gòu)合同中體現(xiàn)對(duì)供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。
4.5.4簽訂的合同材料、計(jì)劃、財(cái)務(wù)口各留存一份。合同編號(hào)的方法：***項(xiàng)目---**材料類(lèi)別---00*流水號(hào)。
4.5.5合同簽訂后5日內(nèi)，材料員將《物資分供方評(píng)價(jià)表》、《比質(zhì)比價(jià)招標(biāo)中標(biāo)供方記錄》、《采購(gòu)合同》、《合同匯簽單》、材料報(bào)價(jià)單及供方資質(zhì)等資料，分別交工程管理部和租賃分公司存檔。
4.5.6其他采購(gòu)文件如：合同臺(tái)帳、供方臺(tái)帳等資料，在工程結(jié)束后十天內(nèi)交工程管理部。
4.5.7項(xiàng)目部購(gòu)進(jìn)低值易耗材料需登記《單位工程采購(gòu)材料統(tǒng)計(jì)表》(附表1)，工程竣工后與余料同時(shí)移交租賃分公司。
4.6供方重新評(píng)價(jià)
4.6.1重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
a產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到合同要求;
b有無(wú)環(huán)境和安全事故;
c供貨是否及時(shí),服務(wù)是否周到。
4.6.2有下列情況之一的為不合格供方
a因使用所提供的材料影響工程質(zhì)量的;
b材料供應(yīng)不及時(shí)而影響工期的;
c供方服務(wù)態(tài)度差，服務(wù)質(zhì)量低的;
d有重大環(huán)境或安全事故的;
e與我公司發(fā)生法律糾紛的。
4.6.3每年年底或供貨合同結(jié)束后，由采購(gòu)人員組織各材料使用單位，依據(jù)上述條款對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果填入《物資供方重新評(píng)價(jià)表》。
4.6.4《物資供方重新評(píng)價(jià)表》5日內(nèi)報(bào)送工程管理部，由工程管理部依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整合格供方名單。
4.7采購(gòu)材料的驗(yàn)證
4.7.1材料驗(yàn)收記錄執(zhí)行綜合管理體系程序文件《物資采購(gòu)控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按合同中規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.7.2勞動(dòng)防護(hù)品的采購(gòu)驗(yàn)收，執(zhí)行綜合管理體系程序文件《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。
4.7.3化學(xué)品、危險(xiǎn)品的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行綜合管理體系程序文件《化學(xué)品、危險(xiǎn)品控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。
4.8材料的標(biāo)識(shí)
4.8.1對(duì)檢驗(yàn)合格的材料，由保管員做好類(lèi)別、狀態(tài)標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行綜合管理體系程序文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和建設(shè)公司《公司標(biāo)識(shí)指導(dǎo)手冊(cè)》中相關(guān)規(guī)定。
4.9材料的保管維護(hù)
4.9.1各單位要進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)、露天料廠的分區(qū)、分類(lèi)規(guī)劃，制定《倉(cāng)庫(kù)保管制度》，倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉庫(kù)存材料保管條件，保證驗(yàn)收入庫(kù)材料得到妥善保存。
4.9.2材料驗(yàn)收合格后，保管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立各類(lèi)《材料保管臺(tái)帳》，《小型工具個(gè)人使用臺(tái)帳》，定期檢查材料結(jié)存情況，確保帳、物、卡相符。
4.9.3材料儲(chǔ)存應(yīng)按材料類(lèi)別、名稱(chēng)、規(guī)格有序擺放，掛有標(biāo)識(shí)，小件材料要設(shè)置料架管理;精密貴重物品設(shè)專(zhuān)柜存放;易受潮材料做好防潮、防滲漏工作;易燃易爆、有毒有害物品設(shè)專(zhuān)庫(kù)隔離保管，并采取防護(hù)措施。
4.9.4露天材料保管要堆放整齊，上蓋下墊，標(biāo)識(shí)清楚，標(biāo)志準(zhǔn)確，不同批次的材料要予以區(qū)分，防止混放。
4.9.5庫(kù)區(qū)內(nèi)的易燃易爆品要有明顯的防火標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌，并配備完好的防火器材，庫(kù)管人員要熟悉使用性能，熟知滅火知識(shí)，熟記火警電話。
4.10材料的發(fā)放
4.10.1材料發(fā)放時(shí)，領(lǐng)料人員須持有現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的材料領(lǐng)料單，并注明單位工程或分部工程、用料單位，材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、日期等項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確，保管員在計(jì)劃數(shù)量?jī)?nèi)發(fā)料，不得超發(fā)。
4.10.2保管員發(fā)料必須在現(xiàn)場(chǎng)料場(chǎng)發(fā)放，逐日、逐筆填寫(xiě)發(fā)料記錄，不得以計(jì)劃量或限額量一次性發(fā)料造成以領(lǐng)代耗。
4.11材料的盤(pán)點(diǎn)
4.11.1分公司、項(xiàng)目部材料員組織保管員、財(cái)務(wù)人員每月25日對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),項(xiàng)目竣工后和年終時(shí)對(duì)本單位存貨進(jìn)行總盤(pán)點(diǎn)。
4.11.2盤(pán)點(diǎn)前，保管員應(yīng)完成當(dāng)期《材料保管賬》的財(cái)務(wù)簽證，并以賬查物、以物對(duì)賬，保證賬賬相符、賬物相符，正確劃分賬內(nèi)、賬外材料。
4.11.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)，保管員按保管臺(tái)帳對(duì)照實(shí)物進(jìn)行逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)，正確記錄盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，根據(jù)賬內(nèi)、賬外材料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分別登記《材料盤(pán)點(diǎn)表》。
4.11.4對(duì)出現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，由本單位初步評(píng)價(jià)并向公司提交報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理審批，報(bào)建設(shè)公司組織認(rèn)定后，方可按所簽意見(jiàn)處理，同時(shí)做好實(shí)物、財(cái)務(wù)賬的進(jìn)賬、消賬工作。
4.11.5盤(pán)點(diǎn)后，保管員根據(jù)當(dāng)月材料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果登記材料保管帳，不得進(jìn)行人為調(diào)控。
4.11.6各分公司、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)、人員反饋材料材料盤(pán)點(diǎn)情況，嚴(yán)禁以工程需用計(jì)劃量取代實(shí)際耗用量而不進(jìn)行余料的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
4.12采購(gòu)材料的報(bào)銷(xiāo)掛賬
4.12.1材料員在保管員完成材料驗(yàn)收入庫(kù)后，根據(jù)入庫(kù)材料數(shù)量、價(jià)格填寫(xiě)材料入庫(kù)單，一式四聯(lián)(材料員、保管員各一聯(lián)、會(huì)計(jì)兩聯(lián))，采購(gòu)員、保管員雙方簽字。
4.12.2材料員憑發(fā)票、交料單及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，不能及時(shí)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，憑料單數(shù)量、合同(協(xié)議)價(jià)格于每月25日前交財(cái)務(wù)做掛賬處理。
4.13采購(gòu)材料的付款
4.13.1材料款的支付，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，材料員方可辦理付款。
4.13.2材料員要建立實(shí)時(shí)付款明細(xì)臺(tái)帳，掌握應(yīng)付賬款的數(shù)額。
4.14材料退庫(kù)管理
4.14.1凡是公司規(guī)定分次攤銷(xiāo)未到期材料及雖一次攤銷(xiāo)但質(zhì)量完好的工程剩余材料,填寫(xiě)《單位工程剩余材料統(tǒng)計(jì)表》(附表2)工程竣工后，送報(bào)租賃分公司，雙方落實(shí)需退總庫(kù)材料。
4.14.2退回總庫(kù)的剩余材料由租賃分公司和項(xiàng)目部材料管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，辦理交接手續(xù)。
4.14.3退庫(kù)材料核算
①低值易耗品的攤銷(xiāo)執(zhí)行《中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》中的相關(guān)規(guī)定和公司《低值易耗材料攤銷(xiāo)次數(shù)明細(xì)表》的規(guī)定。
②交回總庫(kù)的材料必須完好,租賃分公司按項(xiàng)目部返回材料數(shù)量、質(zhì)量及攤銷(xiāo)次數(shù)核銷(xiāo)費(fèi)用,如有損壞、丟失或不交回總庫(kù)的應(yīng)照價(jià)賠償，計(jì)入項(xiàng)目部工程成本。
4.15其它
4.15.1周轉(zhuǎn)材料管理執(zhí)行《周轉(zhuǎn)材料租賃使用管理辦法》。
4.15.2廢舊物資的處理，執(zhí)行公司《關(guān)于對(duì)廢舊物資報(bào)廢處理的有關(guān)規(guī)定》。
4.15.3化學(xué)品、危險(xiǎn)品等有毒有害材料及包裝物回收,執(zhí)行《化學(xué)品、危險(xiǎn)品控制程序》。
4.15.4對(duì)材料的殘留物、廢棄物應(yīng)隨時(shí)清理，以防止對(duì)人身安全造成傷害及對(duì)環(huán)境造成破壞，具體執(zhí)行《污染物排放控制程序》。
附件
5.1A、B類(lèi)材料劃分
5.2單位工程采購(gòu)材料統(tǒng)計(jì)表(附表1)
5.3單位工程剩余材料統(tǒng)計(jì)表(附表2)
5.4基礎(chǔ)資料管理目錄
a、B材料劃分
1.A類(lèi)材料
(1)耐火、保溫材料(2)鋼材(3)滑觸線(4)電纜
(5)水泥、商品混凝土(6)木材(7)高強(qiáng)螺栓
(8)油漆、涂料(9)無(wú)齒鋸片(10)勞動(dòng)保護(hù)用品
2.B類(lèi)材料
除A類(lèi)材料以外的其它工程用料
基礎(chǔ)資料管理目錄(*標(biāo)志為存檔)
資料目錄
工程管理部
租賃分公司
工程項(xiàng)目部
一、A類(lèi)材料
自行采購(gòu)
材料計(jì)劃(包括外部供應(yīng))
物資供方評(píng)價(jià)表
供方資質(zhì)、報(bào)價(jià)單
比質(zhì)比價(jià)中標(biāo)記錄
合格供方臺(tái)帳
合同臺(tái)帳
進(jìn)貨驗(yàn)收
物資供方重新評(píng)價(jià)表
物資驗(yàn)證記錄
資料臺(tái)帳
儲(chǔ)存收發(fā)
材料保管臺(tái)帳
材料交料單
領(lǐng)料單
調(diào)撥單
化學(xué)危險(xiǎn)品使用清退清單
二、低值易耗品等輔助材料
自行采購(gòu)
材料計(jì)劃(包括外部供應(yīng))
物資供方評(píng)價(jià)表
供方資質(zhì)
比質(zhì)比價(jià)中標(biāo)記錄
驗(yàn)收
儲(chǔ)存發(fā)放
物資供方重新評(píng)價(jià)表
材料保管臺(tái)帳
化學(xué)危險(xiǎn)品使用清退清單
交料單
領(lǐng)料單
調(diào)撥單
單位工程剩余材料統(tǒng)計(jì)表
單位工程名稱(chēng):
材料類(lèi)別:*年*月*日
品名
規(guī)格型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
已攤銷(xiāo)
次數(shù)
余額
材料來(lái)源
項(xiàng)目經(jīng)理:
填表人:
單位工程采購(gòu)材料統(tǒng)計(jì)表
單位工程名稱(chēng):
材料類(lèi)別:*年*月*日
品名
規(guī)格型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
采購(gòu)憑證號(hào)碼
付款程度
存放地點(diǎn)
采購(gòu)人
批準(zhǔn)人
項(xiàng)目經(jīng)理:
填表人:
