綜合辦公室物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法
綜合辦公室物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法
為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率,特制定本辦法。
一、物品的采購:
1、凡公司購買的工作所需用品,原則上均納入公司年度購物計劃,并填制年度購物呈報表,經(jīng)綜合辦主管核準,報總經(jīng)理批準備簽字后,方可購買。
2、臨時急需購買之物品,在保證質(zhì)量的前提下,價格要低于或等于市場價,不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫采購申請表,經(jīng)綜合辦主管核準,報總經(jīng)理批準簽字后方可購買,并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。
3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會計)一起購買,不得由一個人購買。
4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品,由采購人員負責退貨,若給公司造成經(jīng)濟損失,由采購人員照價賠償。
二、物品的入庫與出庫:
1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單,憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后,保管、會計要及時填寫臺帳。
2、出庫:物品出庫時,待綜合辦主任簽字后,物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品,要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況,同時注明領(lǐng)用事由,歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時,物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名,公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。
三、物品的歸還:
1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時,物品保管員要對物品的完好狀況,損毀程度仔細檢查,并將檢查情況計入物品歸還記錄單,報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復(fù)檢,同意入庫后方可入庫。
2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍,物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定,有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償,并將情況上報綜合辦主管。
四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴,物品損毀程度嚴重或丟失,要將情況如實上報總經(jīng)理,由總經(jīng)理做出處理。具體細則參考《辦公用品管理制度》