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正大房地產公司借款及費用報銷管理辦法

發(fā)布時間:2023-10-27 14:30:06 查看人數(shù):76

正大房地產公司借款及費用報銷管理辦法

正大房地產公司借款及費用報銷管理辦法

河口房地產公司借款及費用報銷管理辦法

第一條 為進一步完善和加強財務管理,提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1、差旅費借款;

2、零星購物借款;

3、其他臨時性借款。

第三條 因公出差借款程序:

1、需借支差旅費時,應填寫請款單,注明預借金額;

2、經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批;

3、到財務部辦理借款手續(xù)。

第四條 零星購物借款程序:

1、由需用部門做出書面申請;

2、經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批;

3、采購人員到財務部辦理借款手續(xù)。

第五條 借款限額及規(guī)定:

1、借款有額度控制,借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;

2、借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節(jié)輕重追究責任。

3、除小額、零星采購以現(xiàn)金支付外,原則上以銀行方式結算。

第六條 暫借款還款、費用報銷時間的規(guī)定

1、借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。

2、市內業(yè)務招待費、零星采購等報銷,應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理。

3、借款人員應按規(guī)定及時報銷或還款,第二次預借款須結清上筆借款方可。

4、報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務部將向其發(fā)出催促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結清者,除總經(jīng)理特批外,財務部有權在該員工的工資中從當月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

第七條 報銷基本流程圖及規(guī)定:

1、取得合法的原始發(fā)票:報銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票,避免取得非正規(guī)發(fā)票。

2、報銷基本流程:

填寫報 銷單據(jù)

財務部審核

分管領導復審

總經(jīng)理批準

出納

付款

第八條 本辦法由公司財務部解釋,自2023年 8月16日起施行。

正大房地產公司借款及費用報銷管理辦法

河口房地產公司借款及費用報銷管理辦法第一條 為進一步完善和加強財務管理,提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。第二條 本辦法所稱的借款,是指因特殊用途的…
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