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生產(chǎn)企業(yè)資金管理制度

發(fā)布時間:2023-06-23 16:50:01 查看人數(shù):88

生產(chǎn)企業(yè)資金管理制度

生產(chǎn)企業(yè)資金管理制度

生產(chǎn)企業(yè)資金管理制度

1、本公司所有資財均屬投資者所有,受到國家法律保護。禁止任何人以任何借口,不經(jīng)過正當(dāng)審批手續(xù),非法調(diào)走或挪用資金,財務(wù)部門有權(quán)制止這些違法行為,拒絕支付款項。如不加制止,造成事實,財務(wù)部負責(zé)人應(yīng)負連帶責(zé)任。

2、資金分級管理,按資金用途,各級審批權(quán)限:

a:固定資產(chǎn)(生產(chǎn)性固定資產(chǎn))的購置權(quán)限

(1)使用部門提出申請報告;

(2)廠長、財務(wù)部主管初審;

(3)總經(jīng)理審批。

b:低值易耗品購置審批權(quán)限及程度

(1)總值500元以下(含500元)

a.申請人提出購置清單,單位或部門負責(zé)人簽署意見;

b.財務(wù)部審核;

c.總經(jīng)理、副總經(jīng)理或廠長審批。

(2)總值500元以上

a.申請人提出購置清單,部門負責(zé)人簽署意見;

b.財務(wù)部審核;

c.總經(jīng)理審批。

c:費用報銷審批權(quán)限及程度

(1)500元以下(含500元)

a.報銷人填寫報銷單證;

b.部門負責(zé)人簽署意見;

c.財務(wù)部審核;

d.總經(jīng)理或副總經(jīng)理、廠長審批;

e.到財務(wù)部報銷。

(2)500元以上

a.報銷人填寫報銷單證;

b.部門負責(zé)人簽署意見;

c.財務(wù)部審核;

d.總經(jīng)理審批;

e.財務(wù)部報銷。

d:因公借款審批程序

(1)500元以下

a.借款人先填寫借款申請單;

b.部門負責(zé)人審核;

c.財務(wù)部簽署意見;

d.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長審批;

e.到財務(wù)部借款。

(2)500元以上

a.借款人填寫借款申請單;

b.部門負責(zé)人簽署意見;

c.財務(wù)部簽署意見;

d.總經(jīng)理審批;

e.到財務(wù)部借款。

注:因公借款,經(jīng)手人必須在事畢后3-5天內(nèi)(如購物出差回來等)辦理報帳手續(xù)。嚴(yán)禁私人占用公款。原則出差借款(現(xiàn)金量)在萬元以上應(yīng)兩人同行。

3、公司支付任何款項,必須憑合法的有效發(fā)票或有關(guān)收費憑證,并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認,注明付款理由,按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,財務(wù)部審核簽字后,方可辦理支付款項業(yè)務(wù)。

4、凡屬預(yù)付款項,由經(jīng)辦人提出書面申請,按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,連同合同或有關(guān)文件交財務(wù)部審核,總經(jīng)理簽字后方可辦理付款,但在該項業(yè)務(wù)完結(jié),經(jīng)辦人必須取得對方正式發(fā)票合法的收款憑證,交由財務(wù)部結(jié)清往來帳目,否則造成損失由經(jīng)手人負責(zé)。

5、工作人員因工作失職,所造成的罰款或其他經(jīng)濟損失,應(yīng)由責(zé)任者本人負責(zé),公司拒絕接受任何解釋。

生產(chǎn)企業(yè)資金管理制度

生產(chǎn)企業(yè)資金管理制度1、本公司所有資財均屬投資者所有,受到國家法律保護。禁止任何人以任何借口,不經(jīng)過正當(dāng)審批手續(xù),非法調(diào)走或挪用資金,財務(wù)部門有權(quán)制止這些違法行為,…
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