第1篇 某酒店辦公費用管理制度
招待費用:
1、招待費用主要用于總經理為業(yè)務、工作需要與外單位的聯(lián)絡應
酬而開支的費用。
2、部門經理為使業(yè)務、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發(fā)生的一切招待費)必須事先填寫宴請單,注明宴請對象、事由、來客及陪同人數(shù),預計金額等,經總經理批準后方可宴請。如特殊情況,事先來不及填寫宴請單的,須電話請示總經理并于次日補簽手續(xù)。違者掛經辦人帳,并在其工資中扣取。
招待標準:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上
均含酒水)業(yè)務部門經理需發(fā)生的業(yè)務招待費,同樣按以上規(guī)定執(zhí)行,否則費用由責任人承擔。
3、部門經理在大堂吧招待相關單位人員,只允許以茶水招待,同時應嚴格控制,招待茶水費限額:部門經理500元/月;營銷部經理800元/月;總監(jiān)以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等,違者由經辦人自負。
4、通訊費開支的規(guī)定:
月定額標準:
標 準 職 務 費 用 標 準
總經理 300
副總經理 200
營銷總監(jiān) 150
一級部門經理 100
二級部門經理 100
營銷部主管 100
采購部主管 150
全部隨工資發(fā)放。
5、辦公費開支規(guī)定:各部門日常所需的辦公用品,由行政辦公室統(tǒng)一制定標準,每月制定辦公用品計劃領用情況表報財務部總倉,以便及時補倉。
6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數(shù)量、抄表,月底報財務部入賬。
7、員工工作餐標準為:10元/天(含原材料及燃料)
8、報賬程序的規(guī)定:
(1)、經辦人在取得的國家稅務部門確認的合法原始單據(jù)上確認,同時按財務部的有關要求,將原始單據(jù)分門別類粘貼整齊,簡要明晰的填制費用報銷單;
(2)、將粘貼填制好的費用報銷單交部門經理簽字確認,再交財務部經理審核,最后報總經理審批后交財務補進行帳務處理;
(3)、借支費用應及時報帳,對不遵守報帳時間的,財務部有權在其當月工資中扣回借款
第2篇 k酒店辦公費用管理制度
招待費用:
1、招待費用主要用于總經理為業(yè)務、工作需要與外單位的聯(lián)絡應
酬而開支的費用。
2、部門經理為使業(yè)務、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發(fā)生的一切招待費)必須事先填寫“宴請單”,注明宴請對象、事由、來客及陪同人數(shù),預計金額等,經總經理批準后方可宴請。如特殊情況,事先來不及填寫“宴請單”的,須電話請示總經理并于次日補簽手續(xù)。違者掛經辦人帳,并在其工資中扣取。
招待標準:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上
均含酒水)業(yè)務部門經理需發(fā)生的業(yè)務招待費,同樣按以上規(guī)定執(zhí)行,否則費用由責任人承擔。
3、部門經理在大堂吧招待相關單位人員,只允許以茶水招待,同時應嚴格控制,招待茶水費限額:部門經理500元/月;營銷部經理800元/月;總監(jiān)以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等,違者由經辦人自負。
4、通訊費開支的規(guī)定:
月定額標準:
標 準 職 務 費 用 標 準
總經理 300
副總經理 200
營銷總監(jiān) 150
一級部門經理 100
二級部門經理 100
營銷部主管 100
采購部主管 150
全部隨工資發(fā)放。
5、辦公費開支規(guī)定:各部門日常所需的辦公用品,由行政辦公室統(tǒng)一制定標準,每月制定“辦公用品計劃領用情況表”報財務部總倉,以便及時補倉。
6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數(shù)量、抄表,月底報財務部入賬。
7、員工工作餐標準為:10元/天(含原材料及燃料)
8、報賬程序的規(guī)定:
(1)、經辦人在取得的國家稅務部門確認的合法原始單據(jù)上確認,同時按財務部的有關要求,將原始單據(jù)分門別類粘貼整齊,簡要明晰的填制“費用報銷單”;
(2)、將粘貼填制好的“費用報銷單”交部門經理簽字確認,再交財務部經理審核,最后報總經理審批后交財務補進行帳務處理;
(3)、借支費用應及時報帳,對不遵守報帳時間的,財務部有權在其當月工資中扣回借款
