公司報表流程管理制度
****公司報表流程管理制度
公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產(chǎn)狀況。各種報表、臺賬必須做到及時、準(zhǔn)確，以便真實(shí)反映出公司生產(chǎn)進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫報表及臺賬
1、材料物品進(jìn)庫
a、材料物品進(jìn)庫后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后開材料入庫三聯(lián)單，并留存保管聯(lián)、上臺賬；
b、把財務(wù)注賬聯(lián)報公司財會室，財會上賬。
2、材料物品出庫
領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單→經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字→由庫管員開具材料出庫三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)后領(lǐng)出，車間注帳上車間臺賬→會計注帳聯(lián)交公司財會室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財會人員根據(jù)各自臺賬與實(shí)物盤存，結(jié)果報→經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份。
二、各車間生產(chǎn)逐日報表流程及臺賬
1、各車間每日生產(chǎn)狀況，填《****逐日生產(chǎn)報表》經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后：
a、報生產(chǎn)調(diào)度科一份，生產(chǎn)調(diào)度填《****各車間逐日生產(chǎn)臺賬》；
b、各車間填《****公司生產(chǎn)逐日臺賬》；
c、生產(chǎn)調(diào)度科每旬填《****旬生產(chǎn)報表》報經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理各一份。
三、財會報表流程：
a、資金負(fù)債表：按月報公司經(jīng)理、**總公司及上級有關(guān)部門；
b、利潤表：按月報公司經(jīng)理、**總公司各一份；
c、現(xiàn)金流量表：按月、季報公司經(jīng)理、**總公司、上級主管部門；
d、應(yīng)交增值稅明細(xì)表：按月報公司經(jīng)理、**總公司、上級主管部門、**縣稅務(wù)局；
e、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表：按月報公司經(jīng)理、**總公司。
四、后勤保障月費(fèi)用報表臺賬：
a、當(dāng)月發(fā)生的招待費(fèi)、匯總報表→經(jīng)理簽字報財會；
b、當(dāng)月逐日客飯人數(shù)、費(fèi)用由后勤保衛(wèi)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計。
五、運(yùn)輸車輛派車信息反饋臺賬：
a、派車單-------用車單位經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；
b、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務(wù)信息
單》報公司經(jīng)理；
c、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計臺賬》。
六、工程維修隊逐日工作任務(wù)臺賬：
a、派工單------由生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)上級任務(wù)安排填寫工程維修隊派工單；
b、派工單統(tǒng)計臺賬------生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)派工單內(nèi)容填寫派工單臺賬；
c、工程維修隊每日工作情況、工程進(jìn)度情況填寫《****公司工程維修逐日進(jìn)度報表》報生產(chǎn)調(diào)度科，并由公司生產(chǎn)調(diào)度科登記臺賬。
d、生產(chǎn)調(diào)度科填寫當(dāng)月工程任務(wù)匯總表報經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份；
e、根據(jù)當(dāng)月每期發(fā)生的工程維修任務(wù)由專業(yè)人員核算《工程量、工程結(jié)算造價表》由本公司審核后報集團(tuán)技改辦審核造價，由本公司經(jīng)理簽字，公司財務(wù)結(jié)算。此項工作由公司經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程辦理，財會室協(xié)辦。
七、維修車間外加工臺賬與報表：
a、維修車間根據(jù)外協(xié)任務(wù)逐日填《****公司逐日工作報表》，并報公司生產(chǎn)調(diào)度科；
b、車間逐日填工作任務(wù)統(tǒng)計臺賬；
c、每批產(chǎn)品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單；由公司財會注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統(tǒng)一對賬一次。
d、公司銷售部門及時將每批產(chǎn)品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經(jīng)營銷售各一份下賬，生產(chǎn)調(diào)度及車間開具產(chǎn)品合格證，公司經(jīng)營副經(jīng)理開具出門證，每批產(chǎn)品出門證由公司經(jīng)理簽字后方可送貨；
e、公司財會室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時匯總表》的內(nèi)容，核算本批次產(chǎn)品單價、總價。
f、公司財會室根據(jù)公司銷售部門送貨對方開具的《收貨憑證》及時與對方結(jié)賬。
八、本公司產(chǎn)品加工、結(jié)算流程：
a、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單交由公司財會室及庫管部門各一份，由經(jīng)營副經(jīng)理開具產(chǎn)品出門證，生產(chǎn)調(diào)度開具成品合格證，由本公司經(jīng)理簽字后方可送貨。
b、銷售部門及時把對方《收貨憑證》報公司財會室。
c、公司財會室及時上賬并與對方結(jié)算貨款。
九、公司招聘入職職工統(tǒng)計流程：
a、職工入職填《****員工錄用審批表》；
b、職工入職填《員工承諾書》附身份證復(fù)印件及照片；
c、****公司審批；
d、**總公司總經(jīng)理審批；
e、****公司登記《職工花名冊》。
十、工作標(biāo)準(zhǔn)考核流程：
a、根據(jù)《******工作標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容與扣分標(biāo)準(zhǔn)》由公司考核組定期對其考核內(nèi)容進(jìn)行檢查；
b、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計；
c、每月25號公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額，報公司財務(wù)室；
d、公司財務(wù)室根據(jù)扣款金額在當(dāng)月發(fā)放工資時即可扣除到個人頭上。
十一、銷售臺賬與報表
a、凡銷售出公司任何產(chǎn)品（包括外協(xié)件水泥制品）都必須根據(jù)倉庫出庫單登記上賬；
b、日銷售報表報公司經(jīng)理；
