往來會計崗位職責職位要求（18篇范文）

第1篇 往來會計崗位職責職位要求

崗位職責：

1、客戶對賬、銷售統(tǒng)計分析、銷售回款管理、向客戶開票；

2、成本統(tǒng)計、供應商付款管理、成本分析；

3、財務相關其他事務。

職位要求：

1、本科學歷，財務相關專業(yè)；

2、熟練office辦公軟件及erp軟件操作；

3、有生產型企業(yè)的財務工作經驗，有往來會計工作優(yōu)先；

4、良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調能力。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗

第2篇 高校往來會計崗位職責

高校往來會計崗位職責

以下就是高校往來會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、完成上級委派的其他任務。

公司往來會計崗位職責

1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;

3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的信息;

4、定期進行應付及預付款項的對賬;

5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

工程會計崗位職責

1、 負責企業(yè)在建倉庫工程會計核算工作;

2、 負責店鋪裝修工程和修繕項目的竣工驗收復核工作;

3、 負責審核工程預算單、結算單;

4、 負責工程項目超過標準的費用進行申報;

5、 負責工程款項的預支審核;

6、 負責工程裝修資料的統(tǒng)計。

會計主管崗位職責

1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時;

3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀;

4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

5、完成企業(yè)領導交的其他相關工作。

第3篇 往來會計崗位職責介紹

以下就是往來會計崗位職責介紹等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、審核各類單據和采購價格、銷售價格，整理單據、裝訂成冊;

2、往來對賬，及時清理往來業(yè)務;

3、審核采購付款、報銷單;

4、關注訂單進程，與銷售業(yè)務員及時溝通，開具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;

5、出口退稅工作;

6、成本核算工作;

7、領導交代的其他事項。

工作要求：

1、 具有財會工作2年以上經歷，其中制造型企業(yè)財會工作1年以上;

2、熟練操作辦公軟件，熟悉開票系統(tǒng);

3、 掌握基本的主辦會計核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財會制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財會軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);

4、良好的學習能力、獨立工作能力、分析能力、組織能力;

5、思維敏捷、踏實肯干;

6、做過出口退稅優(yōu)先。

往來會計崗位職責介紹

第4篇 往來會計-崗位職責

作為公司的往來會計,在工作中常與哪些工作打交道,工作的細節(jié)有有哪些呢以下提供往來會計崗位職責資料參考。

1、負責銀行往來業(yè)務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據原始憑證,審核記賬憑證;

2.負責編制轉帳記帳憑證;

3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負責登記往來臺賬;

5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對,保證各數據真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結算工作;

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客戶進行往來核對,保證應收款項準確無誤;

10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;

12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領導安排的臨時事項。

第5篇 費用與往來會計崗位職責范本

1.負責總部日常費用報銷單據審核。

2.負責總部日常業(yè)務的賬務處理。

3.負責總部賬套分析報表的出具。

4.負責總部往來核算、固定資產管理。

第6篇 公司往來核算會計崗位職責

公司往來核算會計崗位職責

以下就是公司往來核算會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據采購部提供的供應商認證表在sap系統(tǒng)錄入

2、根據采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

3、根據采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預付款申請單審核確認

4、根據采購部提供的付款申請單進行審核確認，和采購部協(xié)調和供應商進行對賬

5、根據銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據發(fā)票在sap中做應收發(fā)票

6、根據采購部提供的合同、轉倉單、供應商發(fā)票經審核后在sap做應付發(fā)票，將當月所有的進項發(fā)票進行認證

7、根據客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。

8、編制報表，裝訂憑證等。

9、配合財務部其他日常工作

往來會計崗位職責及工作標準

1、在室主任領導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。

2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。

3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。

4、負責財務快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。

5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

應付會計崗位職責

1、采購進貨應付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應付款確認入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認入賬;

3、接收供應商發(fā)送的對賬清單，進行對賬工作;

4、與采購專員進行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;

5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結果登記發(fā)票臺賬，為供應商進行排款;

6、提請賬期付款申請，審核供應商所有付款及其他供應商相關流程。

7、供應商賬期及信用分析;

8、預付賬款的追蹤及異常管理。

倉儲核算會計崗位職責

1 復核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2 復核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3 倉庫印章管理

4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

5 應收付賬務處理及異常情況及時跟進提醒

6 srp會計處理

7 編制倉儲經營報表

8 負責抽查倉儲資料，復核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

9 廢料登記管理

10 核算倉庫勞務費

11 倉儲專項檢查及反饋

12 協(xié)助管控日常行政事務

第7篇 工業(yè)往來會計崗位職責

工業(yè)往來會計崗位職責

以下就是工業(yè)往來會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責往來款項的跟蹤，往來單位核對，賬齡分析工作;

2、負責核對發(fā)票、出入庫單、訂單，確保準備無誤;

3、負責往來款項結算的明細核算、收款核對、對到期未回款的客戶通知部門進行催款;

4、負責專用發(fā)票填開，進項發(fā)票核對抵扣;

5、負責關聯(lián)企業(yè)往來核對與合并分析，往來款清理;

6、負責對賬中未達賬項的跟蹤處理

7、其他財務支持工作。

公司往來會計崗位職責

1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2.根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3.認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4.認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6.做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8.認真及時完成處領導交辦的其他任務。

往來會計崗位職責

1、負責與供應商核對貨款

2、負責銀行對賬

3、負責稅務申報，工商年檢以及其他工商稅務事宜;

4、負責接收銷售訂單，錄入系統(tǒng);

5、負責銷售合同訂單整理;

6、核實訂單收款完成情況;

7、應收憑證錄入，核對往來賬目;

8、應收銷售數據分析，整理報銷開票資料;

9、負責發(fā)票的開具及購票工作;

10、制定和完善該職位相關流程及崗位職責;

往來會計崗位職責簡述

1、負責應收(付)賬款、預收(付)賬款、其他應收(應付)款等往來款項的日常賬務處理和管理工作;

2、負責與現金、銀行相關的報銷憑證的賬務處理;

3、負責編制各類財務報表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、及時準確的核算各往來科目;

6、領導按排的其他工作。

第8篇 費用往來會計崗位職責

費用往來會計崗位職責

以下就是費用往來會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、費用報銷單據的審核、記帳;

2、供應商建檔資料維護;

3、客戶建檔資料以及銷售訂單歸集;

4、及時核對當月物料入庫情況;

5、核對供應商對賬單及相關的采購單據，確認應付帳款，追蹤預付帳款到貨情況，及時取得發(fā)票核銷帳款;

6、期末核對供應商余額，編制應付帳款明細表、預付帳款明細表、原材料采購明細表等，確保明細報表與總賬數據一致;

7、及時確認銷售收入和應收賬款，根據收款記錄核銷應收帳款，確保期末客戶余額正確性;

8、裝訂整理會計憑證和相關單據;

9、固定資產、存貨盤點配合;

10、領導交辦的其他事項。

費用和往來會計崗位職責

一、費用會計崗位職責

1、負責集團員工報銷類單據審核;

2、負責集團供應商付款類單據審核;

3、確保成本費用及時、準確入賬;

4、負責相關流程的優(yōu)化;

5、完成領導安排的其他工作。

二、往來會計崗位職責

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、負責各直營部門及經銷商的銷售對賬同時核實關注各直營系統(tǒng)費用;

3、負責應收款項、預收款項的管理;

4、對銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

5、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議。

往來會計崗位職責

崗位職責：

1、負責公司銷售合同的審核、發(fā)貨的審核和銷售收入的確認工作;

2、負責公司的銷售回款的審核和入賬工作;

3、負責公司應收賬款的信用評估和信用管控工作;

4、每月對公司的銷售收入進行趨勢、因素進行分析，并形成報表;

5、每月對公司的應收賬款進行賬齡分析并提出合理的意見;

6、完成上級交辦的臨時性工作。

崗位要求：

1、全日制本科及以上學歷，會計及財務管理相關專業(yè)，必須要有會計從業(yè)資格證或會計初級職稱;

2、一年或以上財務賬務處理工作經驗;

3、能夠熟練使用erp系統(tǒng)，如sap、用友、金蝶k3等;

4、能夠熟練操作excel等常用辦公軟件。

5、勤奮敬業(yè)、積極向上、溝通能力良好。

費用會計崗位職責

崗位職責：

1.負責公司報銷單據審核，每月生成憑證;

2.發(fā)票收、發(fā)、存管理及開具;

3.控制各部門費用統(tǒng)計分析及對照預算情況;

4.負責每月與各接口人核對往來;

5.員工相關培訓工作;

6.領導交辦的其他工作內容;

任職條件：

1.財會類專業(yè)本科以上學歷，初級或以上職稱優(yōu)先;

2.需1年以上同職位工作經驗;

3.能夠熟練運用office辦公軟件，會使用金蝶財務軟件;

4.愛崗敬業(yè)，責任心強，思路清晰，接受能力強，心理素質佳;

5.具有良好的溝通協(xié)調能力。

第9篇 往來會計崗位職責和工作內容

往來會計崗位職責和工作內容

以下就是往來會計崗位職責和工作內容等等的介紹，希望為您帶來幫助。

往來會計崗位職責

1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;

3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的信息;

4、定期進行應付及預付款項的對賬;

5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

往來會計工作內容

1、付款憑證的編制;根據訂購單、驗收單、入庫單等

2、定期與供應商對賬;

3、安排付款事項;由財務出納人員付款，應付會計記賬。

4、編制付款會計分錄，和付款明細賬;

5、分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證。

往來會計的工作職責

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算錨點和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

應付會計的工作職責

一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

應收會計的工作內容

1. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

2. 做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

3. 每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4. 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

5. 負責應收帳款帳齡分析;

6. 負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;

7. 對公司員工進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8. 完成財務副總及會計核算部經理交付的其它任務。

第10篇 往來會計崗位工作職責

職責一:往來會計崗位職責

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

職責二:往來會計崗位職責

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

職責三:往來會計崗位職責

1、在財務經理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據公司的要票計劃,向供應商索要發(fā)票。

8、根據外賬的需要,根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

9、月末盤點,做到客觀真實。

10、裝訂內、外帳憑證。

11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

職責四:往來會計崗位職責

1、負責銀行往來業(yè)務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據原始憑證,審核記賬憑證;

2.負責編制轉帳記帳憑證;

3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負責登記往來臺賬;

5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對,保證各數據真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結算工作;

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客戶進行往來核對,保證應收款項準確無誤;

10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;

12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領導安排的臨時事項。

第11篇 往來帳會計崗位職責

職責描述:

1、制定催款制度和流程,負責維護催款表,監(jiān)督并協(xié)助銷售人員催款。

2、負責客戶信用管理,加強信用控制,在合同和開票等環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。

3、協(xié)助銷售客戶談判,獨立制定催收策略。

4、提交月度應收賬款的統(tǒng)計報表,及時核算與反饋回籠貨款信息,對應收賬款進行財務分析,提出具體應對策略建議。

5、定期與客戶核對賬款,及時通知業(yè)務員對未按約還款的客戶進行清欠。

6、完成上級指派的其他工作;

7、完成日常會計核算工作,按照要求制作各類統(tǒng)計報表;

8、負責與客戶及供應商對賬、結賬等工作;

9、負責應收賬結算工作的往來函件;

第12篇 房地產財務往來會計崗位職責

房地產財務往來會計崗位職責

以下就是房地產財務往來會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責對往來的賬期、信用額度、價格進行監(jiān)控，發(fā)現價格異常及時反饋;

2.應收付賬款賬齡報表制作與分析，定期報告應收付賬項余額;

3.定期與銷售人員及客戶核對應收賬款往來賬，督促銷售員簽回對賬單;

4.負責及時反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無理要求等;

5.負責按照客戶要求開出發(fā)票，確?？蛻艏皶r準確收到發(fā)票，并取得客戶的簽收回執(zhí)

6.負責應收模塊月底銀行賬的核對，確保賬實相符。

7.負責本企業(yè)往來類會計科目、會計憑證和會計賬簿，配合結帳、應收付報表等

8.負責對各種單據銷售出庫單、發(fā)票、回單、對賬單、發(fā)票的完整性進行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風險。

房地產財務出納崗位職責

1、負責公司各類費用報銷票據初審、票據整理，及費用報銷工作。

2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，并編制收付款憑證;及時登記現金及銀行存款日記賬

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額

4、期末編制現金余額盤點表，月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、協(xié)助往來會計做好租金收繳查詢工作

6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎金

7、負責固定資產及低值易耗品登記盤點工作。

8、嚴遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實做好票據使用登記工作

9、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作

10、負責公司收據的開具和公司取得的發(fā)票收據的審核工作

11、完成部門經理交辦的其他工作

房地產主辦會計工作職責

工作職責：

1、審核費用報銷單、付款申請單

2、日常賬務處理

3、應收應付賬款

4、審核出入庫單

5、工資核算

6、上級領導臨時安排的其他工作

招聘要求：

1.會計、財務管理專業(yè)國家統(tǒng)招全日制院校?？埔陨蠈W歷;

2.25-30歲，三年以上會計工作經驗

3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強;

4.原則性強，責任心強，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團隊合作精神，上進心強，能吃苦耐勞。

房地產全盤會計崗位職責

1、負責公司賬務核算，審核記賬憑證，進行月末結轉，核對科目余額，對科目異常查明原因并進行修正;

2、負責國、地稅納稅申報，確保申報數據的準確性;

3、每月對子公司管理報表數據進行復核，合并財務報表并出具財務分析報告;

4、核對往來，及時跟進發(fā)票核銷;

5、配合領導梳理財務流程與財務制度，對領導決策提供建設性意見;

6、做好財務檔案管理，及時裝訂憑證賬務資料;

7、承辦領導交辦的其他工作。

第13篇 往來會計崗位職責范本

往來會計崗位職責范本1

以下就是往來會計崗位職責范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、在財務經理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作。

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據公司的要票計劃 ，向供應商索要發(fā)票。

8、月末盤點，做到客觀真實。

9、裝訂內、外帳憑證。

10保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

往來會計崗位職責范本2

1. 會同有關部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

2. 按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。

3. 督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協(xié)同有關部門查明原因，及時處理;對于購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;對于應付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。

4. 會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務產生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

5. 期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

6. 辦理企業(yè)應收票據貼現、應收款項抵債權等業(yè)務。

往來會計崗位職責范本3

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

往來會計崗位職責范本4

1、會計審核：進行有關業(yè)務的綜合匯總工作，審核相關合同、憑證、單據，發(fā)現問題及時解決。

2、賬務處理: 依據實際業(yè)務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據、票據，及時制單，確保記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求。

3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關崗位及單位進行對賬，確保往來帳務清晰;

4、往來管控：做好應收賬款的分析、監(jiān)控工作;預防發(fā)生呆壞賬;及時主動督促管理有關外延崗位所負責的往來業(yè)務，并向會計主管及時匯報工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

5、費用審核：依據財務制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據;如有不符規(guī)定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領導。

6、費用票據處理：依據審核無誤的票據編制憑證進行憑證編制;按照會計制度做好賬務處理;定期匯總并清理其他應收、應付款項。

7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領導;對各部門做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費用，提高經濟效益;并結合實際提出改進意見和措施

8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

第14篇 往來應收會計崗位職責

往來應收會計崗位職責

以下就是往來應收會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

往來會計崗位職責如下：

1、應收及預收、應付及預付賬款結算。

2、應收及預收、應付及預付款項核算、應付及預付賬戶管理。

3、定期、不定期應收及預收、應付及預付款項對賬。

4、分析應付款項賬齡、賬期管理。

5、應收及應付利息核算。

6、制定應收及應會、應付及預付款項的核算和管理辦法。

7、完成領導交待的其他工作事項。

應收會計崗位職責如下：

1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結轉制造費用，計算產品完工成本并編制相應憑證，出具本月成本核算表;

2、進行產品成本分析，尋找產品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進建議;

3、復核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點;

4、負責應收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗收跟蹤等;

5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(包含收款單據、預收款單據、銷售發(fā)票、核銷單據并生成憑證等);

6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;

7、領導交辦的其他工作。

電商財務專員往來會計崗位職責

崗位職責：

1.發(fā)票開具;根據公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準確性、及時性;

2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;

3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務咨詢，及時解答各部門關于發(fā)票問題的咨詢;

4.負責發(fā)票信息核對和開票往來登記;

5.負責各類業(yè)務往來表格登記，確保數據準確無誤;

6.業(yè)務回款數據統(tǒng)計及核對;

7.負責往來對賬和月底數據核對以及各類表格維護工作; 其他臨時性工作安排。

任職條件：

1.男女不限，?？萍耙陨蠈W歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經驗

2.工作細心、認真，有耐心;

3.較強的邏輯思維能力和抗壓能力;

4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強的表達能力、溝通能力、學習能力和執(zhí)行能力;

5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設備。

應收會計崗位職責

職位描述：

1、按照各直供賣場要求，按時完成結算開票工作;

2、應收賬款回款、清賬處理;

3、直供客戶市場費預提、沖銷核算管理;

4、月末結賬后各相關報表制作、分析、追蹤處理;

5、配合kam擔當與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;

6、新渠道直供客戶應收賬款管理;

7、應收賬款崗位、費用會計崗位可輪崗。

任職資格：

1、2年以上應收賬款崗位經驗，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟悉sap財務軟件優(yōu)先;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

5、excel能力較強

6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。

工業(yè)應收會計崗位職責

1. 收款單據賬款審核

1) 審核網上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據一致;

2. 銷售發(fā)票審核

2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;

3) 根據銷售發(fā)票及時、真實、準確、完整編制應收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;

3. 應收對賬

4) 根據應收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應收、預付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應收賬款余額反饋給銷售經辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;

4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷

5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數量等做相應的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;

6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行審核;

5. 編制“賬齡分析表”

7) 編制編制賬齡分析表，檢查應收賬款的實際占用天數，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進行，據此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內，應及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;

6. 計提壞賬

8) 每年應定期對應收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應收賬款要查明原因，追究責任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序審批，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準備;

7. 完成上級主管交辦的其他工作。

第15篇 汽車行業(yè)往來會計崗位職責

汽車行業(yè)往來會計崗位職責

以下就是汽車行業(yè)往來會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責日?，F金收付、銀行結算、費用報銷以及其他相關業(yè)務;

2、保管企業(yè)現金及銀行存款，每日要進行現金盤點，做到日清月結，并制作資金日報;

3、負責登記現金、銀行日記賬;

4、及時進行銀行對賬，按時編制銀行余額調節(jié)表;

5、負責開具發(fā)票，并對收發(fā)的發(fā)票及時進行登記;

6、嚴格審查借款的用途、報銷控制使用限額和報銷期限;

7、負責保管及整理公司資金收付的有關單據;

8、根據原始憑據，填制有關的記賬憑證等完成內部賬務統(tǒng)計核算工作;

9、完成領導交辦的其它工作。

汽車行業(yè)往來會計崗位職責和資格

崗位職責：

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的保管;

2、銷售單的日常開據，做好客戶回款的審核確認工作;

3、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔;

4、對應收款項金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬;

5、 負責對客戶開具發(fā)票的審核。

任職資格：

1、溝通能力強，形象氣質佳;

2、數據敏感，從事過銷售助理或統(tǒng)計類工作，財務管理專業(yè)，有二年以上應收應付工作經驗優(yōu)先

3、大專及以上學歷，有成本統(tǒng)計與核算的經歷為佳;

4、熟練使用office等辦公軟件，尤其是excel表格 ;

5、做事認真，機敏靈活，能吃苦耐勞，穩(wěn)定性好。

汽車行業(yè)會計崗位職責和資格

崗位職責：

1、根據公司業(yè)務進行賬務處理、編制財務報表，進行財務分析;

2、負責各分子公司往來款項的核對;

3、負責固定資產管理，定期組織對公司固定資產進行核實，確保資產安全;

4、配合會計師事務所完成公司年度審計工作;

5、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、財務、會計專業(yè)?？埔陨蠈W歷;

2、有兩年以上的財務相關崗位工作經驗;

3、熟練掌握office軟件、erp財務軟件;

4、較好的溝通和協(xié)調能力。

汽車行業(yè)往來會計崗位職責

1、負責依據會計準則、稅法規(guī)定完成日常財務核算，完善公司會計核算憑證資料，完整歸集裝訂;

2、會計憑證填制及協(xié)助裝訂、保管等;

3、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

4、協(xié)調各門店核算與管理，督促各門店的往來賬目核對及清理;

5、審核現金收付款憑證的合規(guī)性、合法性;

6、審核銀行收付款憑證和支票的復審;

7、完成上級交辦的其他工作。

第16篇 簡述往來會計崗位職責

簡述往來會計崗位職責(1)

以下就是簡述往來會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1 負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務，銀行存款日記賬與會計總賬核對，資金盤點，確保公司現金流的正常使用。

2 按現金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現金款項收付，及時登記資金日報表，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3 按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F金支出;

4 依據公司報銷制度，對員工費用報銷進行初審;

5 各項單據錄入系統(tǒng)及物流對賬單復核;

6 負責監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點，保障公司資產的安全;

7 整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞;

8 負責公司用印管理，依據審批權限用印并對用印文件整理歸檔;

9 其他財務相關工作。

簡述往來會計崗位職責(2)

1)負責客戶、供應商往來賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務部門的單據審核;

2)做好應收應付賬款日常核對及資料存檔工作;

3)編制應收賬款報表，出具收入分析報告，確保數據準確，上報及時;

4)做好應收賬款的催收工作，加強應收賬款的管理;

5)負責應收應付賬款賬齡分析;對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤;

6)提供客戶回款計劃執(zhí)行情況及當月回款計劃表，編制貨款付款計劃表;

7)統(tǒng)計開票、收票情況，定期向領導匯報工作;

8)完成領導交辦的其他事情。

簡述往來會計崗位職責(3)

1.負責核對公司各電商平臺及供應商賬目;

2.負責往來賬目的核銷、收款的提醒;

3.負責稅票的開據、購買工作;

4.負責公司客戶、供應商費用的錄入、審核工作;

5.負責部分成本核算工作;

6.負責報稅及做賬工作;

7.負責公司證件、資質的辦理，變更工作。

簡述往來會計崗位職責(4)

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。

2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表;

3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;

5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表;

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

7、負責審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表;

8、負責配合制定計劃成本核算方法;

9、負責erp產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負責erp現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作。

第17篇 公司內部往來費用綜合分析會計崗位職責

公司內部往來、費用、綜合分析會計崗位職責

□工作要求:

費用報銷憑證的審核編制,內部往來的核對,對三項費用的統(tǒng)計分析,每月結合實際經營情況及時進行財務綜合分析。

*主要工作內容:

一、負責費用類現金收支憑證的編制,配合出納核對現金帳。

二、負責每月關聯(lián)單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作,其中與關聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。

三、負責單項成本預算資料歸檔工作,對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表,進行對比分析。

五、及時編制月度財務分析報告。

六、負責公司及部門內部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:其他應收款、其他應付款、管理費用、營業(yè)費用、財務費用等

第18篇 銷售往來賬會計崗位職責

以下就是銷售往來賬會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

崗位職責：

1、負責每月商場對賬;

2、負責商場費用結算和開票工作;

3、負責購買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務局現場業(yè)務;

4、負責店鋪零用金報銷單審核及入賬;

5、負責電商平臺往來對賬，庫存管理;

6、負責上級交代的其他事宜。

崗位要求：

1、全日制大專畢業(yè)以上;

2、從事相關工作3年以上;含電商工作經驗1年以上

3、具有較強的責任心及團隊意識;

4、會使用sap系統(tǒng)這優(yōu)先考慮。

銷售往來賬會計崗位職責