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第1篇收銀出納員-崗位職責 第2篇收銀出納員崗位職責
第1篇 收銀出納員-崗位職責
收銀出納員有哪些崗位職責呢大家是否了解這個崗位的職責呢大家可以閱讀企業(yè)管理網為大家整理的收銀出納員崗位職責,僅供參閱。
1.在總出納的領導下,負責企業(yè)現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業(yè)現金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
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第2篇 收銀出納員崗位職責
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關，根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業(yè)現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
