第1篇 核算員崗位職責(zé)要求
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,做好當(dāng)日充氣量的交接、核清工作,做出生產(chǎn)日、周、月報(bào)表,提交站長(zhǎng)審核后報(bào)有關(guān)部門。
二、負(fù)責(zé)水、電、暖、通訊等生產(chǎn)保障費(fèi)用申領(lǐng)、繳納與核清工作,保證生產(chǎn)銷售順利進(jìn)行。
三、負(fù)責(zé)建立、完善低值易耗品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,做好低值易耗品管理。
四、負(fù)責(zé)做好站內(nèi)各種資料的檔案保管工作。資料包括:記帳核算單、日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表、交接班記錄本、生產(chǎn)協(xié)調(diào)記錄本、運(yùn)行巡檢記錄本、設(shè)備維護(hù)記錄本、保養(yǎng)記錄本、設(shè)備說(shuō)明書等。
五、負(fù)責(zé)各班每日加氣收款數(shù)額的對(duì)賬、收繳、入賬、核實(shí)工作及資料的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。
六、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部密切配合,做好站內(nèi)各項(xiàng)賬務(wù)的處理。作好各類收據(jù)或票據(jù)的復(fù)印或留底存檔工作。
七、負(fù)責(zé)加氣銷售及收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制、送站長(zhǎng)審核、上報(bào)工作。
八、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好站內(nèi)人員的出勤和考核記錄。
九、負(fù)責(zé)做好成本核算工作,為降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
第2篇 餐飲成本核算員崗位職責(zé)
1.根據(jù)“酒吧進(jìn)銷調(diào)存日?qǐng)?bào)表”中各類酒水銷售情況，按相應(yīng)的酒水單價(jià)算出總金額，并填寫“餐飲成本統(tǒng)計(jì)匯總表”。
2.負(fù)責(zé)核對(duì)各酒吧清單及出品單是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)部門主管。
3.核査每日各部門酒吧匯總制作的“酒吧進(jìn)銷調(diào)存日?qǐng)?bào)表”及酒吧清單，并根據(jù)“酒吧進(jìn)銷調(diào)存日?qǐng)?bào)表”中的銷售量填制“銷售還原表”。
4.每天根據(jù)清單填“海鮮耗用統(tǒng)計(jì)表”，每10天匯總一次，填人“餐飲成本統(tǒng)計(jì)匯總表”中的海鮮一欄，月底負(fù)責(zé)核算海鮮當(dāng)月總耗量。
5.按客房酒水、西餐廳、多功能廳、桑拿健身中心、餐廳、歌舞廳的餐飲材料領(lǐng)用單，分部門登記“飲料銷售還原表”，將不計(jì)人“飲料銷售還原表”的領(lǐng)用餐料，按每10天的匯總金額填成本統(tǒng)計(jì)匯總表。
6.每10天根據(jù)“餐飲成本統(tǒng)計(jì)匯總表”作成本報(bào)表，并派發(fā)給各部門，以便部門管理控制成本。月底所做成本報(bào)表復(fù)印幾份，并送交總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理以供參考。
7.每月下旬按時(shí)參加各營(yíng)業(yè)點(diǎn)餐料盤點(diǎn)，復(fù)査并計(jì)算盤存數(shù)，并把酒吧實(shí)盤數(shù)登在“銷售還原表”中，算出盈虧數(shù)，編制“溢缺報(bào)告表”。
8.整理保管當(dāng)月酒吧核算有關(guān)資料，并制訂有關(guān)報(bào)表。
9.負(fù)責(zé)對(duì)各酒吧酒水、香煙等實(shí)行有效的監(jiān)督與控制。
10.月底對(duì)“工作餐”結(jié)轉(zhuǎn)成本，并按部門做統(tǒng)計(jì)表。
11.積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好本組工作。
12.及時(shí)完成主管指派的任務(wù)。
第3篇 k餐廳保管員核算員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行制訂的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和物資管理制度。
2、保管員必須每天現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收物資,把好物資驗(yàn)收過(guò)稱關(guān),對(duì)庫(kù)存物資要遵循先進(jìn)先出,易受潮變質(zhì)的物資要進(jìn)行翻曬,防止霉?fàn)€變質(zhì),對(duì)食物用油等重要物資必須備有生產(chǎn)廠家的四證復(fù)印件以作檢查,對(duì)直接使用的原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方,防止有人投毒。
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種伙食物資必須分類擺放整齊,并設(shè)有標(biāo)簽,防止錯(cuò)用。
4、保管員負(fù)責(zé)所有庫(kù)房整潔衛(wèi)生工作,并做好七防(防毒、防火、防鼠、防蟲、防竊、防潮、防霉)工作。
5、必須嚴(yán)格執(zhí)行中心規(guī)定的領(lǐng)料制度,出貨、清帳要有領(lǐng)料單,物資入庫(kù)要及時(shí)建帳、并根據(jù)各班組當(dāng)天領(lǐng)料單做好班組的日核算工作,結(jié)合微機(jī)收銀系統(tǒng)打印的營(yíng)業(yè)額報(bào)表,做好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。
6、配合財(cái)務(wù)檢查人員在月底盤庫(kù),并做到帳物相符,帳目清楚,并按中心規(guī)定時(shí)間交月報(bào)表。
7、對(duì)食堂使用的米、面、燃?xì)?、配料、調(diào)味料的消耗必須做到心中有數(shù),并提前一周向食堂經(jīng)理、廚師長(zhǎng)提出進(jìn)貨計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)向采購(gòu)供應(yīng)部門交進(jìn)貨計(jì)劃單,蔬菜等的用量必須提前一天把計(jì)劃報(bào)到采購(gòu)部。
8、保管員無(wú)權(quán)出售進(jìn)入食堂的庫(kù)存物資,需轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥的物資,必須經(jīng)主管采購(gòu)的經(jīng)理批準(zhǔn)。
9、保管員負(fù)責(zé)保管食堂全部固定資產(chǎn)、廚用具、家俱、低值易耗品,固定資產(chǎn)及家具要建帳、建卡,領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須以書面報(bào)告形式經(jīng)經(jīng)理主任審批,同意后方可辦理,并做好財(cái)產(chǎn)移交登記工作,對(duì)低值易耗品要建立領(lǐng)用登記本,必須有領(lǐng)用人親自簽名。
10、配合廚師長(zhǎng)做好各種菜點(diǎn)的定價(jià)工作,并負(fù)責(zé)全部標(biāo)價(jià)出售,每天應(yīng)在售賣飯菜的高峰期抽出時(shí)間在第一線工作。
11、保管員休息時(shí),必須指定食堂經(jīng)理或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)當(dāng)天物資進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作。每天下班前,要檢查庫(kù)存物資情況,門窗是否關(guān)好,上鎖,做好防盜安全工作。
第4篇 鋼材配送基地經(jīng)濟(jì)核算員崗位職責(zé)
1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及文件要求，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成基地的收入統(tǒng)計(jì)工作。
2、嚴(yán)格按照總公司規(guī)定的票據(jù)和清單的制作程序，及正確方法進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作。
3、熟悉基地業(yè)務(wù)，了解基地各合同，嚴(yán)格按照公司合同制定價(jià)格與鋼材企業(yè)和客戶，進(jìn)行票據(jù)的審核和交接。
4、每日做好票據(jù)和清單的審核工作，并與三明駐點(diǎn)工作人員做好相關(guān)票據(jù)的交接手續(xù)。
5、認(rèn)真審核裝卸作業(yè)單和收入是否正確，防止錯(cuò)收、漏收事件的發(fā)生以及雜項(xiàng)作業(yè)費(fèi)的清算。
6、做好客戶單位鋼材數(shù)量增減的動(dòng)態(tài)管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)分析，匯報(bào)給基地經(jīng)理。
7、每月月底前與基地運(yùn)營(yíng)主任復(fù)核報(bào)表，上報(bào)本月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
8、按時(shí)參加每周的工作例會(huì)。
9、負(fù)責(zé)各種憑證及有關(guān)資料的整理、保管、歸檔工作，正確使用妥善保管業(yè)務(wù)單據(jù)。
10、熟悉和掌握本基地的客戶基本資料，熱情主動(dòng)接受客戶的查詢及信息反饋。
11、做好計(jì)劃管理、統(tǒng)計(jì)管理、合同管理等工作。
12、 負(fù)責(zé)基地各個(gè)堆場(chǎng)的鋼材進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)管理，確保各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；
13、協(xié)助倉(cāng)管員定期對(duì)所屬堆場(chǎng)的鋼材庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，并將各項(xiàng)報(bào)表匯總上報(bào)；
14、對(duì)基地各種數(shù)據(jù)和報(bào)表進(jìn)行錄入和復(fù)核 。
15、做好旬、月、年度的基地營(yíng)運(yùn)狀況的核對(duì)工作，并上報(bào)相關(guān)部門。
第5篇 預(yù)核算員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)針對(duì)不同客戶的戶型,進(jìn)行成本預(yù)算
(2)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)師編制的施工合同報(bào)價(jià)進(jìn)行核查
(3)負(fù)責(zé)根據(jù)成本預(yù)算價(jià)格,配合工程總監(jiān)控制發(fā)包價(jià)格
(4)負(fù)責(zé)驗(yàn)收通過(guò)后與班組結(jié)算尾款
(5)負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)性化的施工部分進(jìn)行預(yù)算編制及預(yù)算解釋
(6)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主的工程變更協(xié)同施工經(jīng)理進(jìn)行報(bào)價(jià)
(7)負(fù)責(zé)核算施工成本、盈虧情況
(8)負(fù)責(zé)施工班組人員工資表的收集及登記工作
崗位需要的技能
(1)了解當(dāng)?shù)丶已b市場(chǎng)的情況、核算工程施工成本、對(duì)班組進(jìn)行發(fā)包和結(jié)算
(2)熟練使用office軟件、基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)技能
(3)發(fā)包流程培訓(xùn)、訂單管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)、產(chǎn)品包培訓(xùn) ,工程造價(jià)或者其他工程相關(guān)專業(yè) ,2年以上 工作經(jīng)驗(yàn)
第6篇 病室核算員崗位職責(zé)
1.在病室主任、護(hù)士長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,接受住院處主任的業(yè)務(wù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格政策,結(jié)合我院實(shí)際情況,負(fù)責(zé)住院病人的算賬、記賬、結(jié)算等工作。
2.掌握本病室醫(yī)囑費(fèi)用、病人預(yù)交款使用情況,及時(shí)向科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)治醫(yī)生反映病人的費(fèi)用情況;加強(qiáng)同病人的聯(lián)系,及時(shí)催交欠費(fèi),避免發(fā)生醫(yī)療欠費(fèi)。
3.正確錄入本班醫(yī)囑,生成執(zhí)行診療及藥品執(zhí)行項(xiàng)目,打印藥物統(tǒng)領(lǐng)單。每周打印一次退藥單。正確錄入材料單,認(rèn)真核對(duì)費(fèi)用,防止漏賬、錯(cuò)賬。
4.錄入醫(yī)囑本上開具的各種化驗(yàn)單、檢查單后,核對(duì)費(fèi)用,蓋章生效,欠費(fèi)原則上補(bǔ)交款項(xiàng)后方可蓋章。
5.負(fù)責(zé)辦理出院、轉(zhuǎn)院手續(xù);負(fù)責(zé)病歷首頁(yè)的費(fèi)用填寫。
6.熱情接待病人對(duì)費(fèi)用的咨詢,認(rèn)真做好解釋工作。
7.負(fù)責(zé)科室電腦及打印機(jī)的管理與維護(hù)。
8.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第7篇 核算員hse崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守中石化安全生產(chǎn)十大禁令和公司的安全管理制度及本崗位安全操作規(guī)程，不違規(guī)違紀(jì)，對(duì)本崗位的安全、環(huán)保工作負(fù)責(zé)。
2、按照上級(jí)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定及時(shí)收集，整理各種統(tǒng)計(jì)資料，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確、及時(shí)全面的向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)積累各種數(shù)據(jù)資料，建立健全綜合性資料臺(tái)賬。
4、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理程序相關(guān)數(shù)據(jù)的提供，對(duì)負(fù)責(zé)要素有組織落實(shí)和具體實(shí)施的職責(zé)。
5、嚴(yán)格遵守《員工守則》，規(guī)范個(gè)人行為，落實(shí)ｈｓｅ管理標(biāo)準(zhǔn)，崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，按照應(yīng)急預(yù)案及時(shí)處理各種突發(fā)事件。
第8篇 審計(jì)部核算員崗位職責(zé)要求
1.負(fù)責(zé)各單位的會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用,節(jié)約開支。
2.負(fù)責(zé)各單位成本費(fèi)用核算和核對(duì)工作,及時(shí)提供成本費(fèi)用報(bào)表。
3.負(fù)責(zé)往來(lái)賬目的核算、核對(duì)、檢
第9篇 費(fèi)用核算員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)費(fèi)用結(jié)算流程,按月度完成物流費(fèi)用結(jié)算,并完成費(fèi)用預(yù)提;
2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)變更的物流成本測(cè)算工作;
3. 協(xié)助年度物流成本的預(yù)算及相關(guān)分析工作;
4. 維護(hù)并跟進(jìn)bms物流計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的需求及相關(guān)問(wèn)題跟進(jìn);
5. 參與制定修訂物流費(fèi)用結(jié)算流程
任職資格:
1. 具備較好的跨部門溝通能力;
2. 具備一定的流程改善能力,項(xiàng)目管理能力;
3.熟悉物流、供應(yīng)鏈、成本會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)知識(shí);
4. 具備強(qiáng)烈的成本意識(shí)和數(shù)據(jù)敏感性;
5. 具備良好的邏輯思維能力和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析能力
第10篇 支出核算員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)核算預(yù)付購(gòu)貨款、預(yù)付購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤(rùn)等，并編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表。
2.貨幣資金的收入和支出，負(fù)責(zé)日記賬簿的登記和結(jié)賬。
3.認(rèn)真審核原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否符合國(guó)家的方針政策和酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)定，內(nèi)容是否完整，大小寫金額是否正確等，有實(shí)物收入的憑證應(yīng)把“收貨單”作為制表的依據(jù)之一，并編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表。
4.正確使用會(huì)計(jì)科目和科目編號(hào)，摘要簡(jiǎn)明，內(nèi)容真實(shí)、清楚，金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
5.熟悉會(huì)計(jì)科目及明細(xì)科目的核算內(nèi)容和編號(hào)，能正確使用會(huì)計(jì)科目核算貨幣資金支付業(yè)務(wù)。
6.編制會(huì)計(jì)憑證時(shí)要分別按貨幣資金幣別、不同銀行單位的資金，分別制單編號(hào)。
7.審核原始憑證，包括審核原始憑證的名稱、日期、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額的填寫是否齊全，“收貨單”填制的內(nèi)容和原始憑證的要求是否完全一制、還應(yīng)審核負(fù)責(zé)人的簽字情況和票據(jù)的合法性。
8.按照會(huì)計(jì)核算的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則，如實(shí)反映、記錄受益期內(nèi)應(yīng)付未付款、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)做出會(huì)計(jì)處理。
9.及時(shí)登記各種貨幣資金的收支業(yè)務(wù)的日記賬簿，每日結(jié)算余額，每月結(jié)算本月發(fā)生額累計(jì)金額的余額。
10.記賬憑證填制要及時(shí)，做到當(dāng)日事當(dāng)日清。
11.按時(shí)完成應(yīng)付賬主管臨時(shí)安排的其他各項(xiàng)任務(wù)。
12.上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情。
第11篇 工資核算員崗位職責(zé)范本
1.負(fù)責(zé)核算酒店工資基金的使用情況,每月對(duì)人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核,包括加班工資和員工工傷、探親、事假的按比例扣款計(jì)算是否準(zhǔn)確等。負(fù)責(zé)監(jiān)督審查新員工的現(xiàn)金工資計(jì)算、離店員工的工資消除、員工各時(shí)期的工資增減變動(dòng)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。
2.將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸入電腦,編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”。按時(shí)將工資輸人軟盤送交主管,并開具現(xiàn)金支票,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行,以保證工資的及時(shí)發(fā)放。
3.根據(jù)“工資匯總表”填制發(fā)放工資、結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項(xiàng)的記賬憑證。根據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數(shù),正確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、娛樂(lè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、員工福利基金,按列支科目填制記賬憑證。
4.負(fù)責(zé)代扣員工房租、水電費(fèi)(數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供),核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。
5.配合人事培訓(xùn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作,提供獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)。
6.定期核對(duì)各部門實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金數(shù),還應(yīng)核對(duì)所發(fā)人數(shù)和發(fā)出金額是否一致,并妥善保管當(dāng)年工資、獎(jiǎng)金發(fā)放資料。
7.掌握非在冊(cè)人員的勞務(wù)費(fèi)支出情況,嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。
8.每月月底按時(shí)分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用。
9.每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表及填制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料手冊(cè)。認(rèn)真保管好計(jì)算工資的各種會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、工資晉級(jí)表等。
10.打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報(bào)表(一式兩份),一份送財(cái)務(wù)部,一份送人事培訓(xùn)部存檔。
第12篇 選礦廠核算員崗位職責(zé)
1、選廠人員的考勤、工資的計(jì)算匯總；
2、負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)用管理，每月計(jì)算材料匯總，要及時(shí)報(bào)送給財(cái)務(wù)；
3、選廠水電費(fèi)用及辦公費(fèi)用的核算；
4、選廠產(chǎn)品/半成品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)；
5、配合部門領(lǐng)導(dǎo)作好成本核算工作，提出自己的合理化建議；
6、負(fù)責(zé)選礦廠生產(chǎn)成本的控制，達(dá)到降低損耗，降低生產(chǎn)成本，提高效益的目的。
7、加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中各類物料管理，督促員工做好動(dòng)力、材料、原料、工具、設(shè)備的使用、維護(hù)、保管工作，考核工作成效。
8、負(fù)責(zé)選廠領(lǐng)料單并落實(shí)材料的及時(shí)到位，負(fù)責(zé)跟蹤原料、材料及配件的庫(kù)存情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的保管、入庫(kù)工作。
9、負(fù)責(zé)制定選廠各工序產(chǎn)量定額與車間獎(jiǎng)勵(lì)方案，做到公平公正。
10、認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算，重視原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作，確保統(tǒng)計(jì)核算規(guī)范化、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。及時(shí)編制上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
