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第1篇 復(fù)核崗崗位職責(zé)
核算復(fù)核崗 1、產(chǎn)品估值核算:對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務(wù)會計報告;與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法;
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目機(jī)估值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,建立估值差錯防范和處理機(jī)制,減少戶避免差錯;
3、系統(tǒng)維護(hù)及測試:監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行,及時處理和報告異常情況;負(fù)責(zé)系統(tǒng)需求整理與提交,估值核算系統(tǒng)新業(yè)務(wù)、新版本上線測試和驗證;
4、協(xié)助管理人復(fù)核托管產(chǎn)品月報、季報及年報;復(fù)核基金產(chǎn)品清算報告等;
5、負(fù)責(zé)《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計類等相關(guān)專業(yè);
3、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經(jīng)驗;
4、具有基金從業(yè)資格證書;
5、具備較強的責(zé)任心和團(tuán)隊精神,有一定領(lǐng)導(dǎo)能力,能承擔(dān)較大的工作壓力,有較強的溝通能力與學(xué)習(xí)能力;
6、適應(yīng)偶爾階段性出差。 資產(chǎn)托管部-投資監(jiān)督及信息披露崗、清算復(fù)核崗、清算主管崗也在招聘 1、產(chǎn)品估值核算:對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務(wù)會計報告;與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法;
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目機(jī)估值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,建立估值差錯防范和處理機(jī)制,減少戶避免差錯;
3、系統(tǒng)維護(hù)及測試:監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行,及時處理和報告異常情況;負(fù)責(zé)系統(tǒng)需求整理與提交,估值核算系統(tǒng)新業(yè)務(wù)、新版本上線測試和驗證;
4、協(xié)助管理人復(fù)核托管產(chǎn)品月報、季報及年報;復(fù)核基金產(chǎn)品清算報告等;
5、負(fù)責(zé)《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計類等相關(guān)專業(yè);
3、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經(jīng)驗;
4、具有基金從業(yè)資格證書;
5、具備較強的責(zé)任心和團(tuán)隊精神,有一定領(lǐng)導(dǎo)能力,能承擔(dān)較大的工作壓力,有較強的溝通能力與學(xué)習(xí)能力;
6、適應(yīng)偶爾階段性出差。
第2篇 聯(lián)行復(fù)核崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按計算機(jī)操作規(guī)程辦理聯(lián)行復(fù)核操作，認(rèn)真審查錄入憑證的真實性、合規(guī)性。
2.按規(guī)定編發(fā)聯(lián)行報單，編前應(yīng)對原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核，看手續(xù)是否完備，編制的報單要素是否齊全。
3.必須認(rèn)真、及時對所錄入的聯(lián)行業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，對有疑問的記賬憑證在査清前不得復(fù)核錄入。
4.按規(guī)定裝訂保管各種賬表單證。在賬務(wù)處理之后，應(yīng)及時將賬表、單證(含結(jié)算憑證)進(jìn)行裝訂保管，確保賬務(wù)處理有根有據(jù)。
5.認(rèn)真進(jìn)行賬務(wù)核對，在復(fù)核業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)根據(jù)有關(guān)賬表證單，及時與各科目賬戶的發(fā)生額和余額進(jìn)行認(rèn)真核對和檢査，保證聯(lián)行賬務(wù)的完整、正確。
6.加強操作密碼管理。對操作密碼，要嚴(yán)格管理，不得泄露操作密碼，不得委托他人進(jìn)行操作，不得擅自輸入其他軟件，錄入與聯(lián)行業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)。
第3篇 出納出納復(fù)核崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度，做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清、一戶一清。
3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。
4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管，現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。
5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣，集中送交人行。
6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。
7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。
第4篇 出納出納復(fù)核崗位職責(zé)范本
1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時,要認(rèn)真審
第5篇 復(fù)核崗位崗位職責(zé)
1、商戶進(jìn)件的資料初復(fù)審核、及相關(guān)業(yè)務(wù)配置;
2、協(xié)助客戶經(jīng)理核查商戶信息以及系統(tǒng)信息修改;
3、存量商戶的異常信息通報及處理
4、優(yōu)質(zhì)商戶以及不同業(yè)務(wù)商戶的非標(biāo)溝通
5、相關(guān)錄入商戶數(shù)的登記及復(fù)核
崗位要求
1.大專以上學(xué)歷
2工作年限不限,有銀行收單業(yè)務(wù)經(jīng)營者優(yōu)先;
3.熟悉掌握office軟件,有一定的數(shù)據(jù)分析能力和檔案管理;
4、性格開朗,溝通能力強
