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第1篇基金核算崗崗位職責(zé) 第2篇基金核算崗位職責(zé)
第1篇 基金核算崗崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)接收托管產(chǎn)品各類劃款指令,并按要求進(jìn)行相關(guān)要素審核;
2、根據(jù)指令執(zhí)行情況,及時(shí)反饋執(zhí)行失敗情況,通知管理人采取相關(guān)對(duì)策;
3、根據(jù)合同對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行初始建賬,并與管理人完成初始核對(duì);
4、日常與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),為其提供對(duì)賬方面良好服務(wù)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、二年及以上證券公司從事財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷,具備初步會(huì)計(jì)核算相關(guān)知識(shí);
3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及客戶服務(wù)意識(shí)、工作責(zé)任心強(qiáng)、正直誠(chéng)信。
第2篇 基金核算崗位職責(zé)
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2.2年以上基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.企業(yè)相關(guān)稅務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4.取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)和基金從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
5.有良好的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),較強(qiáng)的財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)和基金相關(guān)法律法規(guī);
6. 工作細(xì)致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊(duì)精神、保密意識(shí)強(qiáng);
7.良好的溝通能力;
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù),及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對(duì);
2.負(fù)責(zé)各類賬戶會(huì)計(jì)核算與估值,及日終對(duì)賬業(yè)務(wù);
3.制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按時(shí)、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露,包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告;
4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算;
5.交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場(chǎng)外交易指令及資金頭寸的維護(hù);
6.基金有關(guān)會(huì)計(jì)資料的歸檔和保管;
7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù) 系統(tǒng)改進(jìn)需求建議,及用戶測(cè)試;
8.負(fù)責(zé)私募基金的相關(guān)稅收核算及報(bào)送工作。