第1篇 企業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度5
企業(yè)(公司)倉(cāng)庫(kù)管理制度5
第一章總則
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
第二章物資驗(yàn)收入庫(kù)
3.物資入庫(kù),保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗(yàn)收,后辦交接手續(xù)),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與申購(gòu)單一致,對(duì)與申購(gòu)單不符的,應(yīng)停止接收,同時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))反映。核對(duì)相符的,進(jìn)行接收;接收完畢,應(yīng)在送貨單上簽字,并/或開(kāi)具入庫(kù)單。倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任轉(zhuǎn)移的法定證明。
4.所有購(gòu)入物資,原則上應(yīng)先入倉(cāng)庫(kù),再領(lǐng)用。物資入庫(kù),應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格品區(qū)貨位,更不準(zhǔn)投入使用。對(duì)于經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急用物料,采購(gòu)后直接被生產(chǎn)領(lǐng)用的,事后應(yīng)憑生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的采購(gòu)單據(jù),到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。
5.材料合格,保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚,一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,二聯(lián)交入庫(kù)方據(jù)此向公司結(jié)算,三聯(lián)連同送貨單(或托運(yùn)單、發(fā)票)交材料會(huì)計(jì)。
6.不合格品,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理,并放入驗(yàn)退區(qū),隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人反映查詢(xún),以確認(rèn)是本公司所購(gòu)貨物。
第三章物資的儲(chǔ)存保管
8.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處,圖上應(yīng)標(biāo)示出通道位置、消防設(shè)備位置、門(mén)窗位置、電源開(kāi)關(guān)位置及區(qū)劃用途。待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、驗(yàn)退區(qū)應(yīng)劃線標(biāo)識(shí)。
9.物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分片,標(biāo)識(shí)清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。
10.倉(cāng)管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存卡”,凡購(gòu)入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應(yīng)掛放在相應(yīng)物料區(qū)的顯眼位置。
11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到標(biāo)識(shí)顯目,過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,規(guī)范整齊。
12.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo)),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
13.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá):“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質(zhì),不揮發(fā),不漏,不爆,不混),務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失;同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
14.化工原料應(yīng)按其化學(xué)屬性,分區(qū)存放,嚴(yán)禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴(yán)禁將易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化工物資相鄰堆放。
15.保管物資,未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出(指公司以外的單位或個(gè)人借用);總成物資,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
16.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
17.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料,應(yīng)歸入指定存放位置,由公司統(tǒng)一處理。
第四章物資發(fā)放
18.按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優(yōu)材劣用,以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
19.各部門(mén)領(lǐng)料,應(yīng)填制《領(lǐng)料申請(qǐng)單》,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物料應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)或材料用途,領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),已經(jīng)超過(guò)預(yù)算費(fèi)用的領(lǐng)料人未辦審批手續(xù),不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,第二聯(lián)交材料會(huì)計(jì),第三聯(lián)交領(lǐng)料人(領(lǐng)料人交車(chē)間核算員)。
20.調(diào)撥材料(指本公司倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù),公司所屬企業(yè)之間的材料往來(lái)),保管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。
21.對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料,除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
22.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門(mén)。
23.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。
第五章其他有關(guān)事項(xiàng)
24.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,日?qǐng)?bào)、月報(bào)及時(shí)。按物料品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色設(shè)置賬頁(yè),賬簿每年應(yīng)更新。
25.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,每月都可以上報(bào),以便做到帳、卡、物、資金四一致。
26.創(chuàng)造五無(wú)倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,促進(jìn)創(chuàng)五無(wú)倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展?！拔鍩o(wú)”――無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)鼠患;
27.保管員調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單,寫(xiě)明情況,雙方簽字,倉(cāng)庫(kù)主管見(jiàn)證,報(bào)行政部存檔,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給予行政處分。
28.庫(kù)存盈虧,反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應(yīng)力求做到不出差錯(cuò)。
第2篇 公司企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度
企業(yè)(公司)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度
一、目的
構(gòu)建公司安全生產(chǎn)組織保障體系,加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理,保障安全生產(chǎn)責(zé)任制在安全生產(chǎn)管理中重要作用的充分發(fā)揮。
二、適用范圍
本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等要求,適用于公司及所屬各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理。
三、術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制
安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)的一項(xiàng)基本管理制度,主要指企業(yè)的各崗位人員對(duì)安全生產(chǎn)所負(fù)責(zé)的工作和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任的一種制度 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“責(zé)任制”) 。
3.2 到位標(biāo)準(zhǔn)
在本制度中,指在安全生產(chǎn)過(guò)程中履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的行為和活動(dòng)的具體要求。
3.3 引用文件:
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
四、職責(zé)
4.1 企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)組織制訂、簽發(fā)本企業(yè)各級(jí)責(zé)任制,對(duì)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。
4.2 企業(yè)其他負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。
4.3 行政人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)任制制訂的具體實(shí)施工作,以及各崗位員工的履職評(píng)估。
4.4 安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的編制工作及安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核工作。
4.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位責(zé)任制的編制、溝通與評(píng)估。
4.6 各班(站)長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組員工崗位責(zé)任制的溝通與評(píng)估。
五、管理要求
5.1 責(zé)任制的制訂與發(fā)布
5.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)需要,作出責(zé)任制制訂的決定。
5.1.2 行政人事部負(fù)責(zé)人接受責(zé)任制制訂任務(wù)后,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)組織編制完成責(zé)任制制訂計(jì)劃。
5.1.3 安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開(kāi)展以下具體工作:
5.1.3.1 在5個(gè)工作日內(nèi)組織編制完成責(zé)任制制訂方案。
5.1.3.2 在20個(gè)工作日內(nèi)組織完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)(工段)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制初稿的制訂工作。
5.1.3.3 收集匯總安委會(huì)成員討論決議,于5個(gè)工作日內(nèi)組織完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)(工段)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的修改工作。
5.1.4 各部門(mén)(工段)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)責(zé)任制制訂方案,組織開(kāi)展以下工作:
5.1.4.1 在20個(gè)工作日內(nèi)組織完成本部門(mén)員工崗位責(zé)任制的制訂、內(nèi)部審查及員工意見(jiàn)征求工作。
5.1.4.2 依據(jù)內(nèi)部審查結(jié)果及員工建議,于5個(gè)工作日內(nèi)組織完成本部門(mén)員工崗位責(zé)任制的修改工作,并上報(bào)安全環(huán)保辦公室。
5.1.5 各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)包括:
5.1.5.1 安全生產(chǎn)職責(zé);
5.1.5.2 到位標(biāo)準(zhǔn);
5.1.5.3 權(quán)限與義務(wù)。
5.1.6 各崗位人員的安全生產(chǎn)到位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括:
5.1.6.1 貫徹、落實(shí)政策法規(guī)的行動(dòng);
5.1.6.2 組織,參加的安全生產(chǎn)活動(dòng);
5.1.6.3 執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視,檢查;
5.1.6.4 參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究;
5.1.6.5 參與體系的內(nèi)審;
5.1.6.6 對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處置;
5.1.6.7 對(duì)糾正行為的實(shí)施進(jìn)行回顧;
5.1.6.8 參加應(yīng)急演練與救援;
5.1.6.9 參與安全事故調(diào)查;
5.1.6.10對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行回顧;
5.1.6.11日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問(wèn)題。
5.1.7 安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織收集匯總各部門(mén)(工段)崗位人員的責(zé)任制后,應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)完成組織評(píng)審及修改,并傳送公司行政人事部。
5.1.8 行政人事部負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)組織完成責(zé)任制的復(fù)審及修改工作,并提交企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。
5.1.9 企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)組織企業(yè)安委會(huì)成員對(duì)責(zé)任制進(jìn)行審定、簽發(fā)。
5.1.10審定后的責(zé)任制,應(yīng)交由行政人事部負(fù)責(zé)人,行政人事部負(fù)責(zé)人,應(yīng)組織在5個(gè)工作日內(nèi)以文件形式進(jìn)行發(fā)布。
5.2 責(zé)任制的溝通
5.2.1 責(zé)任制溝通應(yīng)遵循逐級(jí)溝通的原則。
5.2.2 企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi),對(duì)分管副職、分管部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任制的溝通。特別關(guān)注新提拔的中層干部,確保其理解并接受。
5.2.3 企業(yè)分管副職應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)分管部門(mén)(工段)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任制的溝通。特別關(guān)注新提拔的中層干部,確保其理解并接受。
5.2.4 各部門(mén)(工段)負(fù)責(zé)人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)本部門(mén)分管副職、專(zhuān)責(zé)、班(站)長(zhǎng)進(jìn)行責(zé)任制的溝通。特別關(guān)注新提拔的中層副職、專(zhuān)責(zé)、班長(zhǎng),確保其理解并接受。
5.2.5 班長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)本班組人員進(jìn)行責(zé)任制溝通。特別關(guān)注新上崗、轉(zhuǎn)崗的員工,確保每個(gè)員工理解、接受并履行其責(zé)任制。
5.2.6 各崗位人員均應(yīng)熟悉并理解自己的安全生產(chǎn)職責(zé),有疑問(wèn)時(shí)逐級(jí)向上反饋,上級(jí)應(yīng)做好溝通和解釋。各級(jí)人員責(zé)任制的溝通應(yīng)做好記錄。
5.3 責(zé)任制的培訓(xùn)
5.3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)應(yīng)納入部門(mén)級(jí)安全教育。
5.3.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)至少每年進(jìn)行一次,由部門(mén)自行組織。
5.3.3 安全環(huán)保辦負(fù)責(zé)對(duì)各部室責(zé)任制培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。
5.4 責(zé)任制的執(zhí)行與評(píng)估
5.4.1 各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按崗位責(zé)任制履行崗位職責(zé)。
5.4.2 企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人每年應(yīng)對(duì)企業(yè)分管副職、分管部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任制履職情況進(jìn)行評(píng)估,并將履職評(píng)估情況通知行政人事部。
5.4.3 企業(yè)分管副職每年應(yīng)對(duì)分管部門(mén)(工段)負(fù)責(zé)人的責(zé)任制履職情況進(jìn)行評(píng)估,并將履職評(píng)估情況通知行政人事部。
5.4.4 部門(mén)(工段)負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對(duì)分管副職、部門(mén)專(zhuān)責(zé)、班長(zhǎng)的責(zé)任制履職情況進(jìn)行評(píng)估。匯總本部門(mén)各崗位履職情況報(bào)送行政人事部。
5.4.5 班長(zhǎng)每年應(yīng)對(duì)班組員工的責(zé)任制履職情況進(jìn)行評(píng)估,并將評(píng)估情況報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人。
5.4.6 各級(jí)崗位責(zé)任制的評(píng)估結(jié)果,應(yīng)向當(dāng)事人進(jìn)行反饋。
5.5 責(zé)任制的修訂
5.5.1行政人事部負(fù)責(zé)人每年應(yīng)結(jié)合崗位需求及履職評(píng)估情況,對(duì)企業(yè)各崗位的責(zé)任制進(jìn)行回顧,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或不足,按安全生產(chǎn)責(zé)任制管理流程進(jìn)行糾正或更新。
5.5.2當(dāng)部門(mén)或崗位職責(zé)發(fā)生變化時(shí),行政人事部負(fù)責(zé)人應(yīng)在1個(gè)月內(nèi),向企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人提出責(zé)任制修訂建議,并按安全生產(chǎn)責(zé)任制管理流程組織修訂和更新。
5.6 責(zé)任制的考核
5.6.1 安全環(huán)保辦公室結(jié)合崗位履職評(píng)估情況對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核,考核參照公司年度《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)考核管理制度》執(zhí)行。
5.6.2 各級(jí)崗位責(zé)任制的溝通應(yīng)做好記錄,記錄至少保存3年。
六、相關(guān)記錄
6.1 《安全生產(chǎn)檢查考核表》
6.2 《安全績(jī)效考核表》
6.3 《培訓(xùn)記錄》
第3篇 企業(yè)公司收發(fā)文管理制度
企業(yè)集團(tuán)收發(fā)文管理制度
一、收文
1、登記:所有外來(lái)文件由行政部統(tǒng)一在文件上編寫(xiě)總流水號(hào),按流水號(hào)、接收日期、文件標(biāo)題、發(fā)文單位、附件、傳閱去向等項(xiàng)目登記在《收發(fā)文件清單》上。
2、傳閱:由行政部填寫(xiě)《文件閱辦單》將登記后的文件按輕重緩急、保密程度在文件處理卡片上簽署傳閱對(duì)象分送有關(guān)負(fù)責(zé)人傳閱,及時(shí)分發(fā)、及時(shí)收回歸檔。
二、發(fā)文
1、公司文件的擬定簽發(fā),對(duì)內(nèi)外具有指令性和權(quán)威性。
2、擬稿:公司文件一般由各部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)自行起草,要對(duì)文件內(nèi)容負(fù)責(zé)。文件內(nèi)容涉及跨部門(mén)事務(wù),須經(jīng)部門(mén)間協(xié)調(diào)后方可發(fā)文。如事關(guān)公司的重大內(nèi)外決策業(yè)務(wù)往來(lái)的文件,由董事長(zhǎng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)起草。
3、核稿:公文起草后,由擬稿部門(mén)經(jīng)理審核簽字,如公文內(nèi)容涉及其他部門(mén)事務(wù),須由有關(guān)部門(mén)共同審核簽字;會(huì)簽由主管副總會(huì)簽。事關(guān)公司重大內(nèi)外決策、業(yè)務(wù)往來(lái)文件,由董事長(zhǎng)簽發(fā)。
4、簽發(fā):凡以公司名義行文的,須經(jīng)行政部經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽發(fā)后,方可交付打印,屬于部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)需以部門(mén)名義獨(dú)立行文的,部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)即可。
5、打印:在擬稿、核稿、簽發(fā)手續(xù)齊備后,交行政部審核登記,標(biāo)明文號(hào),密級(jí)和分發(fā)范圍。董事長(zhǎng)直接簽發(fā)的特殊公文,但要補(bǔ)辦登記手續(xù),按審核份數(shù)打印。
6、蓋章:文件打印校對(duì)完畢后,按公司的《印鑒管理制度》加蓋公章。
7、存檔:公司所有文件均須存檔一份,發(fā)文部門(mén)也須自留一份備查。
8、傳遞:保密文件的傳遞,按密級(jí)和分類(lèi)范圍由行政部分發(fā)。一般公文的傳遞由各部門(mén)自行送達(dá)。
三、傳真
1、由前臺(tái)統(tǒng)一收、發(fā)傳真,并記錄到《傳真接收、發(fā)送記錄表》上。
2、發(fā)送傳真要統(tǒng)一用公司傳真紙。
第4篇 公司企業(yè)發(fā)票管理制度
企業(yè)(公司)發(fā)票管理制度
第一條 為了加強(qiáng)和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作,保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
第二條 發(fā)票經(jīng)管人員應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)登記簿登記發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、使用、繳回情況。購(gòu)領(lǐng)發(fā)票的由發(fā)票經(jīng)辦人持發(fā)票購(gòu)領(lǐng)薄及稅務(wù)登記證副本,按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的種類(lèi)、數(shù)量購(gòu)領(lǐng)發(fā)票。
第三條 對(duì)于已購(gòu)入的各類(lèi)發(fā)票,應(yīng)該加強(qiáng)管理、健全制度、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、妥善保管。
第四條 禁止轉(zhuǎn)借、禁止代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的,必須及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案。
第五條 開(kāi)具發(fā)票時(shí)要按國(guó)家規(guī)定填開(kāi),內(nèi)容摘要真實(shí),數(shù)量相符,大小寫(xiě)金額相符,注明日期,發(fā)票必須加蓋發(fā)票專(zhuān)用章(其他票據(jù)加蓋公司財(cái)務(wù)章等)及填開(kāi)人印章(或簽名)。
第六條 發(fā)票經(jīng)管人員發(fā)生變動(dòng),須與接管人員辦理工作交接,交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料。必要時(shí),應(yīng)對(duì)發(fā)票管理狀態(tài)做出說(shuō)明。
第七條 凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章,并與存根聯(lián)一起妥善保存。
第八條 使用后的各種發(fā)票要按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管。
第九條 公司應(yīng)定期對(duì)發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。
第十條 已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保管5年,保管期滿報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷(xiāo)毀,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自銷(xiāo)毀。
第十一條 對(duì)有下列行為之一的單位,直接當(dāng)事人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任:
1、未按照規(guī)定領(lǐng)取規(guī)定領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的;
2、未按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的;
3、未按照規(guī)定取得發(fā)票的;
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的;
5、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的;
6、非法攜帶、郵寄、運(yùn)輸或者存放空白發(fā)票的;
7、違反發(fā)票管理法規(guī),導(dǎo)致其他單位或者個(gè)人未繳、少繳或者騙取稅款的。
第十二條 公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。
第5篇 建設(shè)工程有限公司企業(yè)管理制度前言
建設(shè)工程有限公司企業(yè)管理制度前言
江蘇南通zz建筑集團(tuán)公司,作為一個(gè)新興的現(xiàn)代建筑企業(yè),經(jīng)過(guò)歷年的發(fā)展,企業(yè)隊(duì)伍不斷壯大,要適應(yīng)日新月異的建筑業(yè)發(fā)展形勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)激烈的建筑市場(chǎng),原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來(lái)發(fā)展的要求。
隨著我國(guó)加入wto及北京申奧成功給建筑業(yè)帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇,迫切需要我們制訂一套能適應(yīng)新形勢(shì)且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、具可操作性的嚴(yán)格合理的企業(yè)管理制度,使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強(qiáng)大的促進(jìn)作用,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力,并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng)造性,促進(jìn)企業(yè)健康有序的發(fā)展。
本制度第一章介紹了從公司精神風(fēng)貌、工作作風(fēng)等全方面地向管理人員提出的原則性要求;第二章是企業(yè)生存的根本、是公司前進(jìn)的燈塔、是集團(tuán)發(fā)展的秘決;第三章是個(gè)人工作的內(nèi)容;第四、五章需要全體人員對(duì)照學(xué)習(xí);第六至十五章是針對(duì)性?xún)?nèi)容,需要各職能部門(mén)認(rèn)真貫徹執(zhí)行的。
希望全體管理人員認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)本管理制度,并且作為今后工作的實(shí)施準(zhǔn)則,任何人不得以任何理由違背抵制。大家應(yīng)正確面對(duì)各種獎(jiǎng)罰,擺正個(gè)人與企業(yè)的關(guān)系,以個(gè)人利益服從公司利益為原則,確立先公后己的指導(dǎo)思想,不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。大家應(yīng)當(dāng)懂得:只有公司興旺發(fā)達(dá),才會(huì)有廣大干部職工豐厚的回報(bào)。最后希望大家對(duì)其中的不妥之處積極批評(píng)指正。
江蘇南通zz建設(shè)工程有限公司
二○**年元月
第6篇 公司企業(yè)消防系列制度
企業(yè)(公司)消防系列制度
用水用電管理制度
1、設(shè)置明顯的禁火標(biāo)志,嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
2、各類(lèi)電器設(shè)備必須嚴(yán)格按照正確的方法進(jìn)行操作和使用。
3、定期檢查各種電器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修,保證所有電器設(shè)備處于良好狀態(tài)。
4、定期檢查電器線路,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修。
5、嚴(yán)禁非專(zhuān)業(yè)人員對(duì)電器線路和設(shè)備擅自進(jìn)行拆卸和維修。
6、加強(qiáng)電源管理,嚴(yán)禁私拉亂接,嚴(yán)禁使用銅絲,鋁絲等代替保險(xiǎn)絲。
7、下班后切斷所有電源,對(duì)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行全面檢查,阻止殘留火源消除不安全因素。
8、電器設(shè)備原離可燃物。
9、場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)禁使用液化器。
每日消防巡查制度
1、每日由專(zhuān)業(yè)人員早晚進(jìn)行一次巡查并做好記錄。
2、檢查的內(nèi)容包括:
(1)火災(zāi)隱患的整改情況以及安全防范措施的落實(shí)情況。
(2)安全疏散通道、疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明燈和安全出口的暢通情況。
(3)滅火器材配置及有效情。
(4)消防安全重點(diǎn)部位的管理情況。
(5)易燃易爆物品和場(chǎng)所防火防爆措施的落實(shí)情況。
(6)消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好有效的情況。
(7)電器線路及電器設(shè)備的使用情況及安好情況,靜電消除情況。
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案
場(chǎng)所內(nèi)一旦發(fā)生火災(zāi)事故要采取以下滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案
1、迅速通知所有人員在工作人員的引導(dǎo)下及時(shí)從安全出口向外疏散。
2、使用滅火器對(duì)初起火災(zāi)進(jìn)行撲救。
3、向消防隊(duì)撥打119火警電話報(bào)警,報(bào)警是講清發(fā)生火災(zāi)的具體位置、起火物、火勢(shì)大小、有無(wú)人員被困、所使用報(bào)警電話號(hào)碼,報(bào)警完畢后到主要路口接車(chē)。
4、若有人員被困,要組織人員轉(zhuǎn)移到相對(duì)安全地帶,同時(shí)利用建筑自身的防火擋煙物件進(jìn)行自救,確保生命安全。
5、消防隊(duì)員到達(dá)后給消防隊(duì)員介紹室內(nèi)物品及被困人員所在的位置、安全疏散通道出口情況。
消防設(shè)施器材管理制度
1、消防設(shè)施、器材定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),使之處于完好有效的狀態(tài)。
2、消防設(shè)施器材責(zé)任到人,專(zhuān)人保管。
3、不合格的消防設(shè)施器材及時(shí)維修,更換。
4、消防器材嚴(yán)禁挪用。
5、消防器材、設(shè)施的維修保養(yǎng)要做好記錄。
6、消防器材、設(shè)施放在明顯便于去用的位置。
消防安全教育培訓(xùn)制度
1、消防安全教育每月進(jìn)行一次。
2、培訓(xùn)的主要內(nèi)容如下:
(1)有關(guān)消防法律、法規(guī)、消防安全制度及保障消防安全的操作規(guī)程。
(2)單位各重點(diǎn)部位的火災(zāi)危險(xiǎn)性及防火措施
(3)消防器材的性能和使用方法
(4)初起火災(zāi)的撲救和逃生自救常識(shí)
(5)如何報(bào)火警
(6)電器放火知識(shí)
3、消防安全培訓(xùn)采取崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)相結(jié)合,未經(jīng)消防安全培訓(xùn)不得上崗
4、每季度組織員工進(jìn)行滅火演練,提高自防自救能力。
火災(zāi)隱患整改制度
1、每日上班前半小時(shí)和下班半小時(shí)后要進(jìn)行防火安全檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
2、對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的火災(zāi)隱患制定出整改計(jì)劃,逐步整改,整改期間確保消防安全。
3、火災(zāi)隱患整改責(zé)任到人
4、重大火災(zāi)及時(shí)停業(yè)整頓
5、對(duì)公安消防部門(mén)提出的火災(zāi)隱患在規(guī)定期限進(jìn)行整改
防火檔案管理制度
1、防火檔案有專(zhuān)人保管,字體工整,記錄清晰
2、對(duì)種類(lèi)消防器材的檢驗(yàn)維修日期、檢驗(yàn)情況應(yīng)認(rèn)真記載
3、每日防火檢查的情況及時(shí)登記
4、火災(zāi)隱患的整改情況要進(jìn)行詳細(xì)記錄
5、消防安全制度和各級(jí)種類(lèi)人員的職責(zé)記錄在案
6、消防安全責(zé)任人和管理人員職責(zé)必須明確
7、逐級(jí)消防安全責(zé)任書(shū)及崗位職責(zé)
8、建立健全消防安全制度和措施
9、及時(shí)完善補(bǔ)充消防擋案
工作人員消防安全職責(zé)
1、熟悉安全出口,疏散通道的位置及轉(zhuǎn)移路線
2、熟記并掌握各種消防器材的正確使用方法
3、牢記火警電話,熟悉各類(lèi)人員的位置和分布情況
4、熟悉各重點(diǎn)部位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施
5、定期學(xué)習(xí)有關(guān)消防法律,法規(guī)和防火常識(shí),遵守消防法律法規(guī)和各項(xiàng)消防安全制度、操作規(guī)程
6、對(duì)火災(zāi)隱患要及時(shí)報(bào)告整改
7、班前班后認(rèn)真檢查電器線路及設(shè)備的運(yùn)行情況
8、不準(zhǔn)留人住宿
消防安全責(zé)任人消防安全職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況
2、將消防安全工作納入本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中去,常抓不懈
3、為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障
4、確定逐級(jí)消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防制度和保障消防安全的操作規(guī)程
5、組織防火檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題
6、根據(jù)消防法規(guī)的規(guī)定建立義務(wù)消防隊(duì)
7、組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并實(shí)施演練
消防安全管理人員職責(zé)
1、擬訂年度消防工作計(jì)劃,組織實(shí)施日常消防安全管理工作
2、組織制定消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并檢查督促其落實(shí)
3、擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案
4、組織實(shí)施防火檢查和或火災(zāi)隱患整改工作
5、組織實(shí)施對(duì)本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)和保養(yǎng),確保完好有效,確保疏散通道和安全出口暢通
6、組織管理義務(wù)消防隊(duì)
7、在員工中組織開(kāi)展消防知識(shí)、技能的宣傳教育和培訓(xùn),組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實(shí)施和演練
8、完成消防安全責(zé)任人委托的其他消防安全管理工作
9、定期向消防安全責(zé)任人報(bào)告消防安全情況及時(shí)報(bào)告涉及消防安全的重大問(wèn)題
第7篇 企業(yè)公司公章使用管理制度
公司公章使用管理制度
一、目的
公章是公司在職權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)、行使職權(quán)的重要標(biāo)志。為加強(qiáng)公司公章管理,確保公章的正確使用,減少亂用、誤用等不規(guī)范使用給企業(yè)帶來(lái)的損失和不良影響,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
二、適用范圍
《公章管理制度》適用于公司行政公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人印章的保管及使用。
三、管理職責(zé)
1.公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司行政公章保管及經(jīng)批準(zhǔn)后的公章使用、登記。
2.公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同專(zhuān)用章的保管使用。
3.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和經(jīng)授權(quán)的法人印章的保管使用。
4.行政公章管理員的具體職責(zé)如下:
1)負(fù)責(zé)公章的保管。
2)負(fù)責(zé)設(shè)立公章使用登記臺(tái)賬。
3)負(fù)責(zé)公章使用的審核工作。
4)負(fù)責(zé)制定所保管公章的使用程序。
四、具體規(guī)定:
1.公章類(lèi)別
我公司的公章主要包括公司行政公章、合同章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章。
2.章的保管
1)行政公章一枚由綜合管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
2)合同章一枚,由采購(gòu)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
3)財(cái)務(wù)章、法人章由公司財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
3.未經(jīng)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本部門(mén)的公章。
4.公章的使用由各保管人員設(shè)立使用登記臺(tái)賬,嚴(yán)格審批和登記制度。
5.行政公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并視情況由公章保管人攜章隨同。合同專(zhuān)用章由采購(gòu)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理,如需外借經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.公章使用,任何人員使用公章必須填制《公章使用申請(qǐng)表》。行政公章在對(duì)外聯(lián)絡(luò)(包括青山企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)上行文)時(shí),由使用部門(mén)部長(zhǎng)申請(qǐng)、綜合管理部部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用。內(nèi)部發(fā)文需要使用行政公章的,綜合管理部部長(zhǎng)簽字即可用章;合同專(zhuān)用章經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)部長(zhǎng)批準(zhǔn),分管副總簽字后,方可用章。財(cái)務(wù)章經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)部長(zhǎng)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字后,方可用章。財(cái)務(wù)部使用財(cái)務(wù)章只需簽到財(cái)務(wù)部長(zhǎng)即可。法人印章使用必須經(jīng)本人同意或經(jīng)授權(quán)人簽字方可使用。公章管理人員應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù),因使用公章不當(dāng)造成損失的,應(yīng)追究其相應(yīng)責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。所有對(duì)外報(bào)送的文件、資料需要加蓋行政公章的,必須經(jīng)總經(jīng)理簽字后才可用章。
7.公章管理人員如工作變動(dòng),應(yīng)及時(shí)上繳公章,由重新確定的公章管理人員另行辦理接收公章手續(xù),不得私自轉(zhuǎn)交他人。
8.私人取物、取款、掛失、辦理各種證明,需用單位介紹信并蓋行政公章時(shí),由綜合管理部嚴(yán)格審批,符合要求后辦理并做好登記。
9.任何公章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。
10.對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,經(jīng)綜合管理部部長(zhǎng)審批后,方可蓋章。
11.印章要及時(shí)維護(hù)、確保公章清晰、端正。
12.公章如有不慎丟失,保管人員及時(shí)向綜合管理部長(zhǎng)報(bào)告,并備案。
五、附則
《公章管理制度》由綜合管理部制定和解釋,由公章保管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。
六、附件
附表:公章使用申請(qǐng)表
第8篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度6
第十五章安全技術(shù)措施管理制度
第一節(jié) 計(jì)劃編制依據(jù)和范圍
第393條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)方面的法律，法規(guī)，制度及標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際裝置運(yùn)行情況制訂自己的年度安全技術(shù)措施計(jì)劃.
第394條 安全技術(shù)措施應(yīng)以防止火災(zāi)，爆炸，工傷和改善勞動(dòng)條件，預(yù)防職業(yè)病，職業(yè)中毒為目的的一切措施.
第二節(jié) 計(jì)劃編制及審批
第395條 由車(chē)間或職能部門(mén)提出車(chē)間年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目，指定專(zhuān)人編制計(jì)劃，方案報(bào)安全技術(shù)部門(mén)審查匯總.
第396條 安全技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)總工程師或主管經(jīng)理(院，廠長(zhǎng))審核.
第397條 主管安全生產(chǎn)的經(jīng)理(院長(zhǎng)，廠長(zhǎng))或(總工程師)，應(yīng)召開(kāi)工會(huì)，有關(guān)部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)人會(huì)議，研究確定以下項(xiàng)目：
(一)年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目.
(二)項(xiàng)目的資金.
(三)設(shè)計(jì)單位及負(fù)責(zé)人.
(四)施工單位及負(fù)責(zé)人.
(五)竣工或投產(chǎn)使用日期.
第398條 經(jīng)審核批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)在下達(dá)年度計(jì)劃時(shí)一并下達(dá).
第399條 企業(yè)每年應(yīng)按時(shí)編制下一年度的安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司主管部門(mén)備案.
第400條 需有關(guān)主管部門(mén)審批或需請(qǐng)上級(jí)支持協(xié)調(diào)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)辦理報(bào)批手續(xù)，如削減已批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，也必須辦理報(bào)批手續(xù).
第三節(jié) 資金來(lái)源及物資供應(yīng)
第401條 企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年留用的設(shè)備更新改造資金中提取20%以上的費(fèi)用，用于安全技術(shù)措施項(xiàng)目，不敷需要的可從稅后留利或利潤(rùn)留成等自有資金中補(bǔ)充，亦可向銀行申請(qǐng)貸款解決.綜合利用的產(chǎn)品，可按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向上級(jí)有關(guān)部門(mén)，申請(qǐng)減免稅.
第402條 對(duì)不符合安全要求的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改裝或重大修復(fù)而不增加固定資產(chǎn)的費(fèi)用，由大修理費(fèi)開(kāi)支.攤?cè)肷a(chǎn)成本.
第403條 凡不增加固定資產(chǎn)的安全技術(shù)措施，由生產(chǎn)維修費(fèi)開(kāi)支，攤?cè)肷a(chǎn)成本.
第404條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備，材料，統(tǒng)一由企業(yè)供應(yīng)部門(mén)按計(jì)劃供應(yīng).
第四節(jié) 檢查和報(bào)告
第405條 安全技術(shù)部門(mén)必須定期對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)做出總結(jié).
第406條 企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，保證安全技術(shù)措施項(xiàng)目按期完成.
對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目，應(yīng)定期向?qū)I(yè)公司和集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)的部門(mén)匯報(bào).
第五節(jié) 竣工驗(yàn)收
第407條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目峻工投用前，應(yīng)辦理檢查確認(rèn)手續(xù)后，方可試運(yùn)行.經(jīng)試運(yùn)行三個(gè)月，正常后，在主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由計(jì)劃，技術(shù)，設(shè)備，安全，防火，工業(yè)衛(wèi)生，環(huán)保，工會(huì)等部門(mén)會(huì)同所在車(chē)間或部門(mén)，按設(shè)計(jì)要求組織驗(yàn)收，對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目應(yīng)報(bào)告集團(tuán)公司主管部門(mén)，由集團(tuán)公司投資實(shí)施的重大安技項(xiàng)目，在驗(yàn)收時(shí)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)參加驗(yàn)收.
第408條 設(shè)計(jì)單位在使用單位的配合下應(yīng)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的運(yùn)行情況寫(xiě)出技術(shù)總結(jié)報(bào)告，對(duì)其安全技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果和存在的問(wèn)題做出評(píng)價(jià).
第409條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用后，應(yīng)納入正常管理.
第十六章 科研與設(shè)計(jì)安全管理制度
第一節(jié) 科 研
第410條 確定科研課題應(yīng)符合安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理和防范社會(huì)災(zāi)害性事故的要求.
第411條 制訂試驗(yàn)方案，除提出試驗(yàn)所用原料，中間產(chǎn)品，產(chǎn)品和副產(chǎn)物的有關(guān)毒性，理化性質(zhì)及安全防范措施外，還必須確定有毒，有害物質(zhì)的檢測(cè)方法，'三廢'(即廢氣，廢水，廢渣，下同)處理措施.
第412條 必須履行科研項(xiàng)目小型到中型，中型到擴(kuò)大試驗(yàn)的程序，每一程序必須有保證安全的內(nèi)容和措施.
第413條 小型試驗(yàn)可通過(guò)探索性試驗(yàn)，選擇安全合理的工藝方法，確定可行的安全防護(hù)措施，以達(dá)到安全可靠性.
第414條 中型試驗(yàn)的總結(jié)報(bào)告中，必須包括有關(guān)安全技術(shù)，工業(yè)衛(wèi)生等內(nèi)容，以及工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程.
第415條 擴(kuò)大試驗(yàn)要編制切實(shí)可行的安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，并經(jīng)安全技術(shù)部門(mén)審查，總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.中型和擴(kuò)大試驗(yàn)，操作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，有判斷處理試驗(yàn)過(guò)程中異常情況的能力，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)操作.
第416條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置(包括安全防護(hù)，工業(yè)衛(wèi)生和'三廢'處理設(shè)備)安裝完畢后，須經(jīng)安全，消防，工業(yè)衛(wèi)生部門(mén)和工會(huì)檢查合格后方可投料試車(chē).
第417條 在擴(kuò)大試驗(yàn)中，應(yīng)將各種安全，衛(wèi)生和'三廢'問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)和總工程師，采取相應(yīng)的措施，保證安全.
第418條 擴(kuò)大試驗(yàn)成果，應(yīng)經(jīng)技術(shù)，安全等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行正式技術(shù)鑒定后，方可推廣應(yīng)用于生產(chǎn).
第419條 小型試驗(yàn)和擴(kuò)大試驗(yàn)所用的各種危險(xiǎn)物品，按本制度有關(guān)章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
第420條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置的安裝與檢修，按本制度《施工與檢修》和《電氣安全》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
第421條 科技成果的應(yīng)用，轉(zhuǎn)讓?zhuān)茝V必須提出防塵，防毒，防火，防爆和'三廢
第9篇 企業(yè)公司管理制度
企業(yè)公司管理制度
（一）
為了嚴(yán)肅機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，端正機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，進(jìn)一步規(guī)范公司管理，塑造良好的公司形象，推進(jìn)公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理，特制定本制度。
第一條 作息時(shí)間。
按國(guó)家規(guī)定結(jié)合本公司工作實(shí)際，制定分季作息時(shí)間。分季作息時(shí)間表由辦公室另行通知。
在公司機(jī)關(guān)上班的員工必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以?xún)?nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資10元；遲到或早退在30分鐘以?xún)?nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資20元；超過(guò)一個(gè)小時(shí)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資40元；超過(guò)半天，扣發(fā)本人當(dāng)月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。
嚴(yán)格請(qǐng)銷(xiāo)假制度。公司員工因事因病請(qǐng)假半天以?xún)?nèi)須以書(shū)面形式報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批；公司員工因事因病請(qǐng)假一天，須以書(shū)面形式報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，請(qǐng)假內(nèi)將上月工作報(bào)告電傳至總公司辦公室，辦公室通過(guò)登記整理后統(tǒng)一報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時(shí)限不超過(guò)兩個(gè)工作日，審核完畢后報(bào)呈總經(jīng)理審批。
第三條 報(bào)告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門(mén)報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問(wèn)題及其工作建議；分公司報(bào)告當(dāng)月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開(kāi)展的真實(shí)情況，存在的問(wèn)題；派駐管理人員報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問(wèn)題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報(bào)告情況進(jìn)行登記考核上報(bào)總經(jīng)理。
第五條 強(qiáng)化管理約束機(jī)制，確保制度的落實(shí)。凡不按上述規(guī)定上交工作報(bào)告的，首次缺報(bào)扣責(zé)任人100元工資并于一個(gè)工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報(bào)按次數(shù)扣工資，并通報(bào)全公司。
企業(yè)公司管理制度
（三）
第一條 為規(guī)范和嚴(yán)肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法定代表人印鑒、項(xiàng)目部印章。
第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專(zhuān)用章由辦公室管理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)管理，使用失當(dāng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應(yīng)置于保險(xiǎn)柜內(nèi)，并注意隨時(shí)鎖好，以免發(fā)生意外。
第四條 印章的刻制和啟用
1、 公司印章刻制均填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制項(xiàng)目部印章由項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、 印章啟用應(yīng)填寫(xiě)《印章啟用申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請(qǐng)表》一份，同時(shí)在公司《印章發(fā)放登記表》上進(jìn)行登記。
第五條 印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱(chēng)、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請(qǐng)假時(shí)，須請(qǐng)示總經(jīng)理同意由指定臨時(shí)人員保管時(shí)，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動(dòng)用印章，包括印章管理人員和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。
第六條 任何人不得將印章拿出公司，財(cái)務(wù)辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章
（特殊情況除外），需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書(shū)面向總經(jīng)理申請(qǐng)，同意后方可拿出。
第七條 需加蓋公司印鑒時(shí)應(yīng)先向公司辦公室匯報(bào)并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意
（工程招投標(biāo)用章除外），印章登記項(xiàng)目包括：用印時(shí)間、用印編號(hào)、用印事由、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿
（各項(xiàng)協(xié)議、合同等），應(yīng)留原件一份存檔備查，介紹信、授權(quán)書(shū)
（只限于工程投標(biāo)）留存根備查。公司印鑒管理人員嚴(yán)禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)合同
（承諾、證明等）上加蓋公司印鑒，嚴(yán)禁在空白介紹信、授權(quán)書(shū)和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條 違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任外；還將追公司相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第10篇 公司企業(yè)文體活動(dòng)室管理制度
公司(企業(yè))文體活動(dòng)室管理制度
為活躍機(jī)關(guān)業(yè)余文化生活,維護(hù)機(jī)關(guān)正常工作秩序,加強(qiáng)活動(dòng)室管理,確保安全、防火,保持環(huán)境衛(wèi)生,有效利用現(xiàn)有資源,根據(jù)工作實(shí)際,特制定本制度。
一、文體活動(dòng)室由綜合辦公室負(fù)責(zé)日常管理,其職責(zé)主要為按規(guī)定時(shí)間開(kāi)關(guān)門(mén),保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,維護(hù)、維修設(shè)備。
二、文體活動(dòng)室的開(kāi)放時(shí)間為:每個(gè)工作日的上午10:00―10:30,下午16:00―16:30,晚上18:00―22:00;節(jié)假日全天開(kāi)放?；顒?dòng)人員必須遵守開(kāi)放時(shí)間,不得隨意要求提前或延長(zhǎng),特殊情況另行安排。
三、文體活動(dòng)室主要為機(jī)關(guān)內(nèi)部服務(wù),原則上不對(duì)外開(kāi)放,如需邀請(qǐng)外人參加,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、凡來(lái)文體活動(dòng)室參加活動(dòng)者須自覺(jué)遵守活動(dòng)室制度。
五、文體活動(dòng)室管理制度:
㈠不超過(guò)規(guī)定時(shí)間,不影響工作。
㈡講究文明禮貌,禁止大聲喧嘩,保持室內(nèi)安靜。
㈢注意公共衛(wèi)生,不得吸煙,不隨地吐痰,不亂丟果皮紙屑。
㈣活動(dòng)人員請(qǐng)按照器材使用規(guī)則安全使用,愛(ài)護(hù)室內(nèi)乒乓球桌、棋牌桌、健身器材等設(shè)施,如果人為損壞,照價(jià)賠償。
㈤不帶中小學(xué)生和學(xué)齡前兒童入室活動(dòng)。
㈥活動(dòng)后將物品歸放原位,關(guān)閉門(mén)窗、電源。
六、為不斷改善活動(dòng)室的管理服務(wù)工作,活動(dòng)者要積極配合工作人員搞好管理工作,并歡迎提出批評(píng)和建議。
第11篇 企業(yè)公司盤(pán)點(diǎn)制度
企業(yè)(公司)盤(pán)點(diǎn)制度
1.0目的:為了存貨、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性,保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整,特制定本制度。
2.0適用范圍:
2.1存貨盤(pán)點(diǎn):是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.2財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn):是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn):是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3.1固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2.3.2保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。
2.2.3保管品:以費(fèi)用購(gòu)置者。
3.0術(shù)語(yǔ):
3.1年中、年終盤(pán)點(diǎn):
3.1.1存貨:由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.1.2財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)。
3.1.3財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.2月末盤(pán)點(diǎn):每月末所有存貨,由經(jīng)管部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
3.3月份檢查:由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其部門(mén)主管后,會(huì)同經(jīng)管部門(mén),做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
4.0職責(zé):
4.1總盤(pán)人:由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。
4.2主盤(pán)人:由各經(jīng)管部門(mén)主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
4.3復(fù)盤(pán)人:由總盤(pán)人視需要指派及各經(jīng)管部門(mén)的主管,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。
4.4盤(pán)點(diǎn)人:由各經(jīng)管部門(mén)指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
4.5會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí),間接部門(mén)支援),負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
4.6監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。
4.7特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。
5.0盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng):
5.1盤(pán)點(diǎn)編組:由財(cái)務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前,事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排'盤(pán)點(diǎn)人員編組表',呈總經(jīng)理核定后,公布實(shí)施。
5.2經(jīng)管部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤(pán)點(diǎn)表格,由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。
5.2.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi),并置標(biāo)示牌。
5.2.2現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等,應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。
5.2.3各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤(pán)點(diǎn)。
5.2.4各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢,如因特殊原因,無(wú)法完成時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整,將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。
5.3盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。
6.0年中、年終全面盤(pán)點(diǎn):
6.1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后,擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表,通知各有關(guān)部門(mén),限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。
6.3年中、年終盤(pán)點(diǎn),原則上應(yīng)采全面盤(pán)點(diǎn)方式,如確因事情特殊,無(wú)法辦理時(shí),應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,始得改變方式進(jìn)行。
6.4盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器,避免用主觀的目測(cè)方式,每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
6.5盤(pán)點(diǎn)物品時(shí),會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄于'盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表',并每小段應(yīng)核對(duì)一次,無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號(hào)碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有出入者,必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢,盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將'盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表'匯總編制'盤(pán)存表'一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén),供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
7.0不定期抽點(diǎn):
7.1由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)視實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具'財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單'于呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。
7.2盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目,以不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
7.3盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù),再行盤(pán)點(diǎn)。
7.4不定期抽點(diǎn),應(yīng)填列'盤(pán)存表'。
8.0盤(pán)點(diǎn)報(bào)告:
8.1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依'盤(pán)存表'編制'盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表'一式二聯(lián),送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén),第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
8.2不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后一星期內(nèi)將'盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表'呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內(nèi)將'盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表'呈報(bào)上級(jí)核示。
8.3盤(pán)點(diǎn)盈虧金額,平時(shí)僅列入暫估科目,年終時(shí)始以?xún)纛~轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn):
9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目,除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外,平時(shí),財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn),應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
9.3盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對(duì)賬冊(cè)后開(kāi)啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
9.4會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列'現(xiàn)金(票據(jù))盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表'一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存。
9.5有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定,會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列'有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表'一式四聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén),第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門(mén),第三聯(lián)送往總經(jīng)理,第四聯(lián)送往財(cái)務(wù)總監(jiān)。
10.0存貨盤(pán)點(diǎn):
10.1存貨的盤(pán)點(diǎn),以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
10.2存貨,原則上采全面盤(pán)點(diǎn),如無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
11.0其他項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn):
11.1外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會(huì)同財(cái)務(wù)人員,共同赴外盤(pán)點(diǎn),其'外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表'一式二聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén),第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存查。
11.2銷(xiāo)貨退回的成品,應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù),含驗(yàn)收及列賬。
11.3經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本,送財(cái)務(wù)部門(mén)核查。
12.0注意事項(xiàng):
12.1所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員,對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng),必須深入了解。
12.2盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤(pán)人報(bào)到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠工論處。
12.3所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則,因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。
12.4盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處,均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)。
12.5所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
12.6盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
12.7盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間,各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復(fù)盤(pán)人指揮監(jiān)督。
12.8盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向主盤(pán)人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。
13.0賬載錯(cuò)誤處理:
13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)層呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。
13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。
14.0賠償處理:財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額:
14.1對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者:
14.2對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:
14.3未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
15.0解釋權(quán):本制度有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
16.0生效日期:本制度自公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之日起生效。
17.0附件:
17.1存貨盤(pán)點(diǎn)單
17.2存貨盤(pán)點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)表
17.3盤(pán)存表
17.4有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
17.5盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表
17.6庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表
17.7盤(pán)點(diǎn)人員編組表
第12篇 企業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查制度
企業(yè)(公司)安全生產(chǎn)檢查制度
1、為規(guī)范公司的安全檢查,減少公司的安全隱患,為公司的安全生產(chǎn)保駕護(hù)航,特作本制度。
2、檢查形式主要包括日常性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、綜合性安全生產(chǎn)檢查和節(jié)假日的安全生產(chǎn)檢查。
3、日常性安全檢查由公司的安全員組織實(shí)施,要求每周對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安檢,每月必須作2次或2次以上的紀(jì)錄。
兼職安全員以每日不少于一次對(duì)本部門(mén)的各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行巡查,并記錄。如未能進(jìn)行檢查或記錄不實(shí),將給予安全員20元/次罰款。每周一將上周的日檢表由部門(mén)主管確認(rèn)后交于安全員,如主管未簽字視為未檢查。生產(chǎn)崗位上的員工,都要堅(jiān)持執(zhí)行崗位、設(shè)備、環(huán)境等巡回檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素。重大事故隱患及時(shí)上報(bào),本部門(mén)的兼職安全員,兼職安全員安排解決,如解決不了,及時(shí)將書(shū)面料報(bào)于公司安全員。
4、專(zhuān)業(yè)性安檢:員工安全作業(yè)季度檢查、機(jī)械設(shè)備月份安全檢查、特種崗位月份安全檢查、電氣和用電設(shè)備月份安全檢查和鍋爐設(shè)備月份安全檢查。
5、節(jié)假日綜合檢查:為確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),由總經(jīng)理親自帶隊(duì),各科室主管參加,對(duì)公司范圍內(nèi)的設(shè)備安全、電氣安全、化學(xué)危險(xiǎn)品安全、特種設(shè)備、消防安全及員工的心理素質(zhì)進(jìn)行全面的檢查,檢查后開(kāi)會(huì)匯總,安全員記錄,總經(jīng)理落實(shí)整改日期,安全員跟蹤驗(yàn)證。
6、季節(jié)性檢查:為每季度的最后一個(gè)月檢查下個(gè)季度的重點(diǎn)防范措施,季節(jié)性安全檢查,由各部門(mén)自行檢查,將不足之處進(jìn)行防范。并于季度開(kāi)始時(shí)交隱患未完成說(shuō)明。在月末的月檢查中,安全員將重點(diǎn)檢查此項(xiàng)工作,對(duì)未實(shí)施自檢和未進(jìn)行整改的部門(mén)主管,給予不低于100元/項(xiàng)的罰款。
四季的檢查重點(diǎn)分別是:春季以防火、防爆、防雷為重點(diǎn);夏季以防雨、防暑降溫為重點(diǎn);秋季以防寒、防中毒為重點(diǎn);冬季以防凍、防滑、防火為重點(diǎn)。四季都要對(duì)各變(配)電室進(jìn)行防鼠害檢查。
7、綜合性檢查:重點(diǎn)檢查特種設(shè)備、崗位、人員思想、消防安全、電氣安全、壓力容器安全。認(rèn)真落實(shí)事業(yè)部的<月度檢查>報(bào)表。此項(xiàng)綜合性檢查由安全員組織,各科室主管、兼職安全員參加,并將檢查情況匯總報(bào)于總經(jīng)理,并通告各部門(mén)主管。
8、安全隱患整改,對(duì)于安全員下發(fā)的整改排期需當(dāng)日給予反饋,如不能完成,并寫(xiě)明原因,如在下發(fā)<安全隱患整改通知單>之日未收到反饋,視為接受,并按此日期進(jìn)行考核,未完成項(xiàng)給予責(zé)任人50元每項(xiàng)延遲每天的罰款。
