第1篇 公司出納崗位工作職責
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關規(guī)定,負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做現(xiàn)金賬,并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
第2篇 崗位職責說明：房地產公司總出納
房地產公司總出納崗位職責說明
職務:總出納
姓名:
崗位職責:
1、負責公司本部資金收付手續(xù)辦理;核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況;配合會計做好現(xiàn)金盤點工作;
2、及時核對銀行存款余額情況,編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、付款前審核原始憑證,簽署收付款相關記帳憑證,及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表,對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析;
5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料;
6、負責支票等銀行票據、資金往來發(fā)票的申領、保管、合法使用和核銷,合法、準確使用收款收據,及時繳銷已使用收款收據;
7、配合財務主管編制會計報表工作;
8、配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料;
9、協(xié)調銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作;
10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下,適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作;
11、營運高峰期間,協(xié)助景點財務人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。
第3篇 物流公司出納崗位工作職責
職責一:物流公司出納崗位職責
一、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金,及收據,發(fā)票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度,規(guī)范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交財務經理審核。
八、保守本單位商業(yè)秘密。
職責二:物流公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發(fā)放工作。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
4.對發(fā)出的原始憑證及時催收,整理歸檔。
5.妥善保管財務印章,現(xiàn)金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業(yè)務終了,要及時結帳對庫,如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
職責三:物流公司出納崗位職責
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款,收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據,及時結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現(xiàn)金業(yè)務的帳務,做到日清日結,按日核對帳面存款余額和實際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的其他任務。
第4篇 公司出納員崗位職責范文
1.在主辦會計領導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
第5篇 有限公司出納崗位職責
某有限公司出納崗崗位職責
1.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;
2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù);
3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;
4.對每筆經濟業(yè)務,要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結;
6.保管有關印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領導指定及自行發(fā)展的工作。
第6篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。
3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結,保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第7篇 財務出納崗位職責內容投資公司
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
第8篇 公司出納崗位職責范本
公司出納崗位職責(九)
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據實填寫費用報銷單,并在單據后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
六、現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經付清,應在原單據上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'.
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。否則不能借款。
七、銀行賬務處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司財務章平時由出納保管。
八、報銷審核
1、在支出證明單及費用報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若沒有,應補充。
2、附在費用報銷單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開貼。
4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬實,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
7、報銷單據上是否有總經理簽字。若沒有,不予報銷。
第9篇 正大房地產公司出納崗位職責
河口房地產公司出納崗位職責
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結算業(yè)務。
二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
第10篇 監(jiān)理公司出納崗位職責
建設監(jiān)理公司出納崗位職責
一.嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,做好現(xiàn)金管理工作,具體辦好現(xiàn)金收付業(yè)務。
二.嚴格遵守國家轉帳結算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關銀行結算業(yè)務。
三.登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。
四.逐日做好現(xiàn)金的結算工作,認真保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五.保管有關印章,空白發(fā)票和空白支票。
六.協(xié)助工資核算,組織發(fā)放工資、獎金及提取現(xiàn)金。
七.協(xié)助辦理繳納國家稅收,上繳利潤等應繳納款項的業(yè)務手續(xù)。
第11篇 公司財務出納崗位工作職責
職責一:公司財務出納崗位職責
一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。
八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
職責二:公司財務出納崗位職責
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。
十、根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。
職責三:公司財務出納崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節(jié)表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢Y金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四:公司財務出納崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
第12篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業(yè)務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存余額調節(jié)表。
5、出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。
6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
