第1篇 管理處出納崗位職責(zé)-2
管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、清點匯總部門交來的款項;
2、審核原始憑證是否完整;
3、發(fā)放工資、獎金,支付符合手續(xù)的費用;
4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務(wù);
5、填制記帳憑證,交會計記帳;
6、正確使用發(fā)票,保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。
第2篇 某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
每日上班時,須自行安排好當(dāng)天的收款計劃及清理好當(dāng)天的財務(wù)帳目,不得有錯。
按財務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計。
嚴(yán)格按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。
不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實際盤點現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現(xiàn)金進行清查盤點,如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)及時查明原因,由個人原因造成現(xiàn)金減少的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。
嚴(yán)格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時應(yīng)及時從銀行提現(xiàn)補足。
開具支票、匯票后,應(yīng)即時記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
出納人員應(yīng)及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥善保管支票,在經(jīng)濟往來中直接領(lǐng)取支票時必須有簽收人簽字方能結(jié)算。
建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費用,以確保當(dāng)月收費的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會計、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。
為便于統(tǒng)計,分析收費情況,出納人員應(yīng)在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務(wù)費及代辦費等。
第3篇 某物業(yè)管理中心出納收費員崗位職責(zé)
出納收費員崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作,每天保險柜現(xiàn)金存量不得超過100元,嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結(jié),準(zhǔn)確無誤。
3嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均與會計十進制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),對于不合法、不真實、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補充更正。
4敢于堅持原則,敢于向違反財經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會計制度。
5掌握微機的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財務(wù)檔案,熟練電腦收費操作。
6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總,及進發(fā)放員工工資和獎金。
7負(fù)責(zé)員工制服訂做,辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費用的支付。
8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算方法。收繳各種管理費并開具收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算工作。做到及時、不重不漏,收費率達98%。
9完成上級交代的其它任務(wù)。
第4篇 項目物業(yè)服務(wù)中心管理處財務(wù)出納崗位職責(zé)
項目物業(yè)服務(wù)中心/管理處財務(wù)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,執(zhí)行服務(wù)中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務(wù)制度和程序。
二、協(xié)助服務(wù)中心/管理處主任和財務(wù)主管完成服務(wù)中心/管理處的各項財務(wù)工作計劃。
三、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管工作。
四、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。
五、根據(jù)服務(wù)中心/管理處收費情況及時打出收費單,委托銀行進行劃帳,負(fù)責(zé)向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據(jù)。
六、按財務(wù)規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
七、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收付工作。
八、嚴(yán)格執(zhí)行用款制度,明確用款權(quán)限,不挪用或私自借支公款。
九、做好服務(wù)中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積,以及各項收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法,做好向小區(qū)業(yè)主的收費解釋工作。
十一、協(xié)助會計做好與財政稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。
十二、協(xié)助財務(wù)主管做好服務(wù)中心/管理處的年度財務(wù)審計工作。
十三、每月向服務(wù)中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發(fā)放情況。
十四、每月及時向財務(wù)主管提供財務(wù)報表資料數(shù)據(jù)。
十五、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第5篇 某物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)
管理處出納員崗位職責(zé)
出納員在管理處經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理處所有收支業(yè)務(wù)的辦理,具體崗位職責(zé)如下:
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度,負(fù)責(zé)部門備用金的管理,按規(guī)定及時辦理有關(guān)現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收支并登記日記帳,做到日清月結(jié),帳實相符。
二、負(fù)責(zé)部門的現(xiàn)金管理,當(dāng)天收入現(xiàn)金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。
三、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。
四、熟練操作'萬科物業(yè)管理軟件',每季度做好各項收費工作,做到收費及時,不重復(fù),不漏收。
五、做好管轄的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第6篇 小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)-4
小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)(四)
1.0必須具備高度的責(zé)任心、事業(yè)心和良好的職業(yè)道德。
2.0正確使用銀行存款賬戶,每日清點核對庫存現(xiàn)金,公司結(jié)算起點以上的現(xiàn)金應(yīng)及時繳存銀行。
3.0對審核無誤的收付款憑證逐日序時登記'銀行日記賬'和'現(xiàn)金日記賬'。
4.0現(xiàn)金做到日清月結(jié),銀行存款做到按期對帳,保證帳證相符和帳實相符,及時編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。
5.0所有收支款項必須符合財務(wù)管理規(guī)定程序,不得收無批示的款項,借款,報銷必須有審批手續(xù),不得白條抵庫,不得坐支現(xiàn)金。
6.0出納人員必須完整安全保管有關(guān)財務(wù)票證和有價證券,序時分類登記使用情況。
7.0出納人員不得兼管和登記除'銀行日記賬'、'現(xiàn)金日記賬'以外的其他所有明細收支賬目和總賬。
8.0對收款員的工作進行指導(dǎo)、檢查和管理。
9.0配合會計工作,完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
第7篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6
物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6
一、嚴(yán)格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。
二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實相符。
三、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,庫存量不得超過財務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。
四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費、公共設(shè)施日常維修費、水電費等收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法,并協(xié)助收費工作。
五、及時收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。
六、及時清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員及時報賬。
七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、準(zhǔn)確無誤、不重不漏。
八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。
九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。
第8篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責(zé)
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責(zé)
1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);
3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.
第9篇 出納員崗位職責(zé)范本后勤管理集團
在學(xué)?？倓?wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是:
1.加強政治思想的學(xué)習(xí),不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù),為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。
2.不斷學(xué)習(xí),熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),把好財務(wù)關(guān)。
3.負(fù)責(zé)收取各種費用,每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。
4.認(rèn)真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理,對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。
5.根據(jù)原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。
6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負(fù)責(zé)收回,對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。
7.按時發(fā)放各種獎金、補貼,并做好核對工作。
8.服務(wù)要做到熱情、周到,對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。
9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。
10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查,每班不低于兩次。
12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。
第10篇 財務(wù)管理出納崗位職責(zé)范本
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作,收有憑付有據(jù),相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第11篇 出納兼行政管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 依照國家工商、稅務(wù)管理條例和項目所在地工商、稅務(wù)管理部門具體要求,負(fù)責(zé)完成項目公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記等各類證照的辦理,以及后期注冊信息的變更登記、年檢等相關(guān)事宜。
2. 落實由項目公司組織的各類會議的會務(wù)組織、后勤、接待等工作。
3. 負(fù)責(zé)在項目公司落實執(zhí)行公司發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標(biāo)文件管理體系。
4. 依據(jù)公司已發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標(biāo)文件管理體系,撰寫項目公司的管理辦法、制度和管理流程。
5. 兼項目公司出納。
任職要求:
教育水平:中文、會計、財務(wù)、管理科學(xué)、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗:
1. 1-2年的辦公室行政工作經(jīng)驗
2. 0-2年出納相關(guān)工作經(jīng)驗
專業(yè)知識:
1.掌握國家政策和法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定和制度
2.具有豐富的企業(yè)管理和行政管理知識
3. 掌握一定的財務(wù)會計知識
4. 掌握基本的行業(yè)會計政策、法規(guī)和細則
能力要求:
1. 優(yōu)秀的操作執(zhí)行能力
2. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力
3. 良好的職業(yè)操守
第12篇 市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)
市場物業(yè)管理處出納崗位職責(zé)(客服兼)
1. 直接上級:主賬會計。
2. 堅持各項規(guī)章制度,對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),對業(yè)主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。
3. 按照有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù),對現(xiàn)金收支及轉(zhuǎn)帳應(yīng)及時辦理。
4. 對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)要及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結(jié),帳款相符。
5. 保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金,超出核定的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,對支票進行登記領(lǐng)用,保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。
6. 按時計發(fā)各類人員的工資、補貼、獎金等。
7. 及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行帳戶,月終應(yīng)及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8. 每日收取的現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳支票等要清點后及時送存銀行,以便做到帳目準(zhǔn)確,情況清楚。
9. 收款情況應(yīng)有考核,認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。
10. 每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業(yè)主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對拒不交納管理費的業(yè)主要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,方可采取一定的措施。
