第1篇 大廈物業(yè)出納崗位職責
大廈物業(yè)出納的崗位職責
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現(xiàn)差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內臨時采購預支現(xiàn)金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。
第2篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明
a)遵守國家有關財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。
b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結算業(yè)務。
c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。
d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現(xiàn)金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現(xiàn)金管理工作。
第3篇 物業(yè)公司出納崗位職責5
物業(yè)公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第4篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責
物業(yè)公司出納崗位職責
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節(jié)表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現(xiàn)金保管、收支結算和各種票據(jù)的辦理工作:
1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第6篇 物業(yè)公司財務出納崗位職責12
物業(yè)公司財務出納崗位職責(十二)
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對帳,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
第7篇 物業(yè)出納崗位職責
物業(yè)出納 大發(fā)地產(chǎn) 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司,大發(fā)地產(chǎn),大發(fā) 一、工作內容:
1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結算;
2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù),確安保全、完整;
4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;
二、任職資格:
1.持會計上崗證;
2.掌握《會計法》、《稅法》、財會專業(yè)知識、行業(yè)會計制度;
3.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
第8篇 物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責6
物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責6
職位/崗位:出納員
部門:財務部
匯報:主管會計
工作概要:在財務主管的領導下,管好公司的銀行存款現(xiàn)金,追收各項應收款項及各項費用的收繳
主要職責:
1.對部門經(jīng)理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作
2.嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則,按制度管理好公司銀行存款和庫存現(xiàn)金
3.及時辦理各項轉賬、現(xiàn)金支票,并交主管會計做賬
4.及時追收各項應收的款項,保護公司利益不受損失
5.協(xié)助收繳物業(yè)管理費等各項費用
6.及時編制有關報表,送部門經(jīng)理審核
7.完成上級交辦的其他事情
第9篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第10篇 物業(yè)財務經(jīng)理會計出納收費員崗位職責
物業(yè)財務經(jīng)理、會計、出納、收費員崗位職責
財務經(jīng)理崗位職責
1.根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī),結合公司實際情況,制定實用的財務管理辦法。
2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
3.圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和費用預算,有效的籌劃和運用公司資金。
4.做好公司各項資金的收取與支出管理。
5.定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
6.做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
7.定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務活動,分析存在的問題,查明原因及時解決。
8.統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目,杜絕管理處資金流失。
9.負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。
10.保守公司管理處機密,維護公司利益。
11.負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系,不得任意改變。
2.對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4.按照規(guī)定設置總帳,明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5.根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員蓋章(簽字)。
6.按照規(guī)定,定期月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。
7.按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關資料。
2.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
3.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。
4.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
財務收費員崗位職責
1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務上接受公司財務管理部的指導和監(jiān)督,保證做到工作日清月結,帳表相符,錢據(jù)相符,對拖欠費用及時催收,做到費用收繳率達98%。
2.根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務,在預約時間內準時到達。
3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。
4.完成管理處經(jīng)理交辦的其他任務。
第11篇 小區(qū)物業(yè)內勤出納業(yè)務崗位職責
小區(qū)物業(yè)內勤出納業(yè)務崗位職責
(一)、服從公司的統(tǒng)一領導和指揮,自覺遵守公司財務制度。
(二)、維護公司良好形象,主動熱情為業(yè)主服務,敬業(yè)愛業(yè)。
(三)、熟練操作社區(qū)收費系統(tǒng)軟件。
(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準,任何時候不得使用外來軟盤、光碟。
(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤,未經(jīng)公司領導批準,不得借與他人使用。
(六)、及時、準確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費標準收取小區(qū)各項經(jīng)營收入,任何一項收入都必須向支付方開據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財產(chǎn)。
(七)、按時報送各類財務報表。當日所收現(xiàn)金必須在當日核對日報表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒有作廢的票據(jù),及時調整當日尚未核銷結清的帳。
(八)、認真審核小區(qū)其他人員所填報銷憑證是否規(guī)范、準確,并于規(guī)定時日內統(tǒng)一到財務部辦理相關手續(xù)。
(九)、妥善保管在財務部領用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟損失由領票人承擔。
第12篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調節(jié)表。
5、出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。
6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
