第1篇 x房地產財務部物業(yè)出納崗位職責兼借款報銷
房地產公司財務部物業(yè)出納崗位職責(兼借款報銷)
1.負責物業(yè)公司現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的收取、支付業(yè)務,負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。
3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費等費用。
6.負責公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)定,認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。
7.領導交辦的其他臨時性工作。
崗位要求:中?；蛞陨蠈W歷,管理或經濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務工作經驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中?；蛞陨蠈W歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;
*發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現金管理規(guī)定。
第3篇 大廈物業(yè)出納崗位職責
大廈物業(yè)出納的崗位職責
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度,認真掌握庫存現額,按現金收付帳憑證,辦理現金收付。
2、要保管好庫存現金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內臨時采購預支現金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經理交辦的各項工作。
第4篇 某別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務經理
工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業(yè)務,嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,出納有責任不予辦理。
2.現金收、付時,必須當面點清。
3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。
5.做到空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務學習,不斷提高業(yè)務水平和服務質量。
9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。
10.完成財務經理及總物業(yè)經理交辦的其他工作。
第5篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責
物業(yè)公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規(guī)的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第6篇 物業(yè)公司出納崗位職責5
物業(yè)公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第7篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。
7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
第8篇 小區(qū)物業(yè)內勤出納業(yè)務崗位職責
小區(qū)物業(yè)內勤出納業(yè)務崗位職責
(一)、服從公司的統(tǒng)一領導和指揮,自覺遵守公司財務制度。
(二)、維護公司良好形象,主動熱情為業(yè)主服務,敬業(yè)愛業(yè)。
(三)、熟練操作社區(qū)收費系統(tǒng)軟件。
(四)、確保系統(tǒng)數據安全、真實、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數據,未經公司批準,任何時候不得使用外來軟盤、光碟。
(五)、定期備份系統(tǒng)數據,并妥善保管備份盤,未經公司領導批準,不得借與他人使用。
(六)、及時、準確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費標準收取小區(qū)各項經營收入,任何一項收入都必須向支付方開據公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財產。
(七)、按時報送各類財務報表。當日所收現金必須在當日核對日報表與票據、現金是否相符,有沒有作廢的票據,及時調整當日尚未核銷結清的帳。
(八)、認真審核小區(qū)其他人員所填報銷憑證是否規(guī)范、準確,并于規(guī)定時日內統(tǒng)一到財務部辦理相關手續(xù)。
(九)、妥善保管在財務部領用的合法票據,如有遺失造成的一切經濟損失由領票人承擔。
第9篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責
蜀信物業(yè)出納員崗位職責
(一)嚴格執(zhí)行《現金管理條例》,認真復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是:付款單據是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據是否按財務規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據的合計金額與報銷、付款單據金額是否相符。
(二)款項收付后,應在相應單據上加蓋專用圖章。
(三)根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行結算手續(xù);負責向銀行領購各種結算票據;
(四)根據業(yè)務開展情況,及時準備備用現金,并及時向有關開支控制人提供資金結存情況,以便合理安排資金;
(五)負責庫存現金和有價證券的保管;
(六)根據原始憑證及時準確地登記現金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現金日記帳'與庫存現金相核對,確保帳實相符。公司財務部將對出納庫存現金進行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務制度的情況。
(七)每月月末,應及時取得銀行結算單據,與銀行對帳單核對余額,如有不符,應逐一查明原因,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調節(jié)表'。銀行對帳單和'銀行余額調節(jié)表'均是重要的原始憑證,應在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面
(八)及時辦理單據交接手續(xù);
(九)負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負責收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。
(十)嚴格保守公司的一切財務機密,有關貨幣資金結余的詳細情況,除財務部內部對帳和經理及授權人批準外,不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財務部主管交付的其他工作。
第10篇 物業(yè)公司財務出納崗位職責12
物業(yè)公司財務出納崗位職責(十二)
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對帳,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
第11篇 物業(yè)出納崗位職責
物業(yè)出納 大發(fā)地產 上海大發(fā)房地產集團有限公司,大發(fā)地產,大發(fā) 一、工作內容:
1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;
4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;
二、任職資格:
1.持會計上崗證;
2.掌握《會計法》、《稅法》、財會專業(yè)知識、行業(yè)會計制度;
3.具有物業(yè)公司出納工作經驗者優(yōu)先;
第12篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責
某物業(yè)公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
