第1篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
第2篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)
1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴(yán)禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。
4、對現(xiàn)金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。
6、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴(yán)禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第3篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:
1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第4篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5
物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5
(1)遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;
(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支,對公司的財務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。
2.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。
3.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。
6.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴(yán)格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9.嚴(yán)守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
第6篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)
1、對部門主管負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。
4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。
5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。
7、加強貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第7篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;
*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中?；蛞陨蠈W(xué)歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準(zhǔn)則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;
*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第8篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責(zé)職位說明
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學(xué)歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度,熟悉現(xiàn)金管理;
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),原則性強、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。
第9篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。
2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第10篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報財務(wù)主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
第11篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)
物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)
第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第12篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)
1)遵守公司員工守則和財會管理制度;
2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;
3)及時追收企業(yè)各應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。
4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;
5)及時辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。
