第1篇 公司會計部出納崗位職責
公司會計部出納崗位職責(五)
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負責。
2、現(xiàn)金收支要及時入帳,做到日清月結(jié),向有關(guān)領(lǐng)導報送資金收支日報表。
3、嚴格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證,嚴格支票管理。積極與銀行對帳,按月做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責購買、保管發(fā)票,并對發(fā)票的收發(fā)情況進行登記。
5、保管公司法人代表名章,不簽發(fā)空白支票、遠期支票,所簽發(fā)支票要如實填寫完整、清楚。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額,多余款項要于當日送存銀行。
7、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
第2篇 連鎖公司會計崗位職責
連鎖公司會計崗位職責
下面就是連鎖公司會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、負責公司的會計核算事宜，以及做好憑證的編制、登記，做到賬證相符，賬表相符。
2、按月度及時填送并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。
3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司各項稅費臺賬的登記和管理。
4、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到賬、卡、物相符。并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。
5、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品賬面管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。
6、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務，加速資金周轉(zhuǎn)。
7、對公司的會計憑證、各類賬表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。
8、完成上級領(lǐng)導安排的其他事物。
任職資格：
1、會計學、財務管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，本科及以上學歷;
2、工作經(jīng)驗：從事會計等財務工作3年以上;
3、熟悉國家各項財經(jīng)制度、會計準則和稅務法規(guī);
4、熟練應用辦公軟件和財務軟件;
5、具敏銳的風險意識，較強的邏輯思維和分析總結(jié)能力;
6、工作細致、穩(wěn)重踏實、能吃苦耐勞，有較強的責任感;
7、需要有餐飲連鎖行業(yè)工作經(jīng)驗。
連鎖公司會計崗位職責介紹
1、負責參與制定本公司財務制度及每年的年度財務計劃及目標。
2、參與公司的新增門店財務預算及費用分析工作，熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。
3、負責總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報(月度、季度、年度的資產(chǎn)負債表和損溢表)。
4、負責對財務工作有關(guān)的內(nèi)部及政府部門，如稅務局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡，做好溝通工作。
5、、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。
6、制訂財務部其它人員的崗位職責及考核標準，遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納及其他有關(guān)財務人員的業(yè)務指導。
7、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
7、負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，按月整理公司所有門店及配送中心的庫存帳，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項，對供應商貨款帳，由專人負責進行管理并核對。
8、協(xié)助出納做好各門店營業(yè)款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。
9、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
10、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務，對發(fā)票進行管理使用，制定相應流程。
11、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
12、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。
13、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
14、負責每月財務憑證的編制，匯總所有的記賬憑證，妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
連鎖財務總監(jiān)崗位職責
1.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
2.根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;
3.負責公司的預算管理、過程分析與控制。負責監(jiān)管旗下門店的預算執(zhí)行情況及運營中存在的問題;
4.制定公司財務政策、財務制度及流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;
5.負責審核公司本部和各門店上報的會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，定期組織財務分析和專項分析，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù);
6.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
7.對公司稅收進行整理籌劃與管理;
8.負責融資工作;
9.負責對公司整體的收入、成本、費用情況進行分析預測和監(jiān)控;
10.建立財務指標預警系統(tǒng)，加強公司財務監(jiān)管力度，降低財務風險。
高級總賬會計崗位職責
崗位職責：
1、開展總賬、應收、固定資產(chǎn)等日常核算、對賬工作;
2、開展結(jié)賬工作，檢查結(jié)賬數(shù)據(jù)，確保結(jié)賬結(jié)果的準確性和及時性;
3、有效與各模塊、相關(guān)業(yè)務部門溝通，持續(xù)優(yōu)化結(jié)賬流程，提升結(jié)賬質(zhì)量和效率;
4、按時編制對內(nèi)、對外會計報表，滿足各維度內(nèi)部管理和外部遵從的需求，確保會計報告的及時性、合理性、合法性;
5、制定、定期回顧和優(yōu)化公司的各項會計政策、會計處理方法及會計處理流程，確保其以簡單、專業(yè)、嚴謹?shù)姆绞綕M足內(nèi)部管理及外部遵從需求;
6、關(guān)注和研究會計準則及相關(guān)會計法規(guī)的最新動態(tài);解答各業(yè)務部門對會計政策的疑問;
7、優(yōu)化賬務檢查、監(jiān)控的流程、方法，避免出現(xiàn)異常、意外會計事項;
8、部門安排的其他工作。
崗位要求：
1、會計、財務管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;
2、2年及以上大中型企業(yè)財務或總賬管理經(jīng)驗;
3、英語四級及以上，具備良好的英文讀寫能力;有cpa、acca資格、熟悉財務oracle erp系統(tǒng)優(yōu)先;
4、具備良好的會計和財務管理基礎，熟悉國際會計準則及中國會計準則，了解稅法和相關(guān)經(jīng)濟法律法規(guī);
5、具備良好的學習能力和職業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
第3篇 項目公司會計崗位職責
崗位職責:
1、審核財務收支,編制財務專題報告和會計成本報表,對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;
2、協(xié)助財務經(jīng)理編制預算和執(zhí)行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;
3、每天審核餐飲酒水領(lǐng)入、出庫及結(jié)存數(shù)量;審查每天各營業(yè)點的收入帳單;抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符,并審核價格是否正確。
4、每天審核酒樓優(yōu)免帳單的記帳是否正確、手續(xù)是否齊全,審核無誤后輸入電腦,月底匯總編制酒樓應酬明細表及開支匯總表。
5、定期從廚房取出點菜單(廚房聯(lián)),將其中的廚房轉(zhuǎn)帳單按成本價核算,月底按樓層一次進行帳務處理。
6、經(jīng)常對酒樓的酒水、香煙進行盤點工作。
7、每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉(zhuǎn)帳單取出,按進價進行核算,月底一次進行內(nèi)調(diào)處理。
8、定期進行市場調(diào)查,將市場價格與近期采購價格相比較,及時將信息反饋,及時控制菜價,并將調(diào)查情況報財務部。
9、每月底對廚房及食堂進行實物盤點,根據(jù)實物數(shù)按成本價進行核算,并做假退料的賬務處理。
10、在成本明細賬與總帳相對無誤以后,根據(jù)當月各營業(yè)點的收入總數(shù),編制成本報表,計算出各營業(yè)點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的應進行分析,找出原因,并通知相關(guān)的部門采取措施,有效控制成本。
任職資格:
1、會計相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;
2、3年以上工作經(jīng)驗,有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗;
5、熟練應用財務及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;
6、具有良好的溝通能力;
7、有會計從業(yè)資格證書,擁有中級會計師職稱、有酒店、酒樓財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第4篇 材料會計崗位職責范本化工公司
1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢
第5篇 燃氣公司稽核會計崗位工作職責
燃氣公司稽核會計崗位工作職責
1、負責審核原始憑證的合法性,真實性,記賬憑證處理的正確性;
2、負責審核銷售收入,成本,費用,利潤,稅金的正確性;
3、負責審核分公司賬務處理的正確性;
4、負責公司債權(quán)債務(應收,應付,預收,預付,其他應收應付款項等)的及時清理工作;負責與企業(yè)用戶的聯(lián)系溝通和結(jié)算工作;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務.
第6篇 建設公司成本會計崗位職責
建設公司成本會計崗位職責一
以下就是建設公司成本會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.根據(jù)合同約定，審核工程及采購類付款;
2.審核各類付款及報銷票據(jù)的合理合規(guī)性;
3.根據(jù)付款單及銀行回單，及時編制各類付款及轉(zhuǎn)賬憑證，保證賬目的清晰準確性;
4.月底結(jié)轉(zhuǎn)損益和當月成本，編制相應憑證;
5.建立合同付款明細臺賬，保證臺賬與用友賬目一致;
6.及時打印和裝訂憑證，并保管憑證;
7.及時與供應商對賬;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
建設公司成本會計崗位職責二
1.在財務主管的領(lǐng)導下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財會制度、成本管理、核算管理及有關(guān)規(guī)定，擬訂公司各項成本核算實施細則，報上級批準后執(zhí)行。
2.主動會同有關(guān)人員對企業(yè)項目工程進行成本預算、編制項目工程成本計劃，提供有關(guān)成本資料。
3.公司實行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬部門推廣培訓。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，出現(xiàn)問題及時上報。
5.學習掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。組織項目財務對項目工程成本控制，建立財務成本控制體系，對項目工程的原材料、設備租賃、周轉(zhuǎn)材料、人工等費用與工程部共商討論以挖掘降低成本的潛力和控制，保證項目工程生產(chǎn)經(jīng)營目標及利潤目標的實現(xiàn)。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔和數(shù)據(jù)庫的建立、查詢、更新工作。
7.根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
8.及時了解、審核原材料、設備、產(chǎn)品的進場情況，并建立明細賬和明細核算，了解項目工程合同履約情況，催促經(jīng)辦的材料員及時辦理結(jié)算和出入庫材料手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
9.依照稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相關(guān)的繳納記錄。
10.負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。
建設公司成本會計崗位職責三
1、負責工資核算、費用支出的審核工作，收集整理費用單據(jù)，遵守財務部報銷制度，及時辦理報銷手續(xù)。
2、負責采購業(yè)務的審核與對賬工作、負責倉儲管理工作，不定期執(zhí)行倉庫盤點工作，有義務、責任提出倉庫運行中出現(xiàn)的各種問題，提出改進方案，報上級領(lǐng)導批準后貫徹執(zhí)行。
3、按照公司會計核算體系及相關(guān)財務管理制度，復核出納編制的所有記賬憑證。負責成本核算，對各類成本、費用進行歸集和計算。
4、熟悉國家財稅法規(guī)、會計法規(guī)，熟悉稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策，熟悉企業(yè)會計準則或會計制度;熟悉一般納稅人賬務處理;對公司涉稅的會計業(yè)務進行審核，帳務處理。
5、負責增值稅發(fā)票的購買、保管、使用和審驗、增量工作，負責增值稅進項發(fā)票的認證工作。
6、按照稅收申報的有關(guān)規(guī)定填寫報表并進行納稅申報，及時繳納稅款。
7、及時做好會計憑證、賬簿、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、負責搞好同生產(chǎn)、經(jīng)營、業(yè)務、采購、財務等部門之間的協(xié)調(diào)工作。
9、書寫端正美觀，字跡整潔清晰，責任心強、積極主動，良好的團隊合作精神。
建設公司成本會計崗位職責四
1.每月根據(jù)sap制單及產(chǎn)品部提交明細，制作審核廠家結(jié)算明細，與出納對接實際款項的發(fā)放，并進行相關(guān)賬務的處理;
2.在sap系統(tǒng)中進行結(jié)轉(zhuǎn)實際發(fā)生成本及結(jié)轉(zhuǎn)完工客戶收入的操作，負責對供應商的付款進行清帳;
3.負責定期對內(nèi)部數(shù)據(jù)進行整理匯總核對，測算成本收入數(shù)據(jù)，提報上級領(lǐng)導，提供經(jīng)營助力;
4.負責輔材供應商的結(jié)算審核工作，報請批準后付款;
5.每月對輔材庫房盤點，并出具盤點報告;
6部門領(lǐng)導交辦的其他事物工作。
要求：
1、大專及大專以上學歷，會計財務等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)2年以上經(jīng)驗;
2、有大型企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用sap軟件 ;
3、具有較好的溝通、協(xié)調(diào)能力，較好的應變能力;
4、具備較強工作責任心、持之以恒的精神，能承受工作壓力;
5、做事認真細致、有計劃、講究方式方法，執(zhí)行力強。
第7篇 勞務派遣公司會計崗位職責
勞務派遣公司會計崗位職責
以下就是勞務派遣公司會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負責固定資產(chǎn)的建賬、轉(zhuǎn)出報廢清理業(yè)務。
2、辦理與基層單位的往來及上交款項的轉(zhuǎn)賬、對賬業(yè)務。
3、辦理與總公司的往來及上交款項的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，對賬業(yè)務。
4、負算固定資產(chǎn)的三級明細賬。
5、按月計提固定資產(chǎn)折舊。
6、核編制上交、往來轉(zhuǎn)賬及以下相關(guān)業(yè)務的憑證。
7、個人住房集資明細核算、查詢。
8、負責工資核算、計提工資附加費。
9、專項工程的核算、查詢。
10、預提、待攤費用的核算。
11、低值易耗品、臨時設施的核算。
12、應付工資個人明細的管理、查詢。
13、債權(quán)、債務的核算、查詢。
14、按月計提銀行借款利息、上級管理費、下崗生活費等費用。
15、生育保險、醫(yī)療保險金的二級賬核算。
16、月末各項費用的結(jié)轉(zhuǎn)。
建筑勞務公司會計的崗位職責
1、負責固定資產(chǎn)的建賬、轉(zhuǎn)出報廢清理業(yè)務。
2、辦理與基層單位的往來及上交款項的轉(zhuǎn)賬、對賬業(yè)務。
3、辦理與總公司的往來及上交款項的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，對賬業(yè)務。
4、負算固定資產(chǎn)的三級明細賬。
5、按月計提固定資產(chǎn)折舊。
6、核編制上交、往來轉(zhuǎn)賬及以下相關(guān)業(yè)務的憑證。
7、個人住房集資明細核算、查詢。
8、負責工資核算、計提工資附加費。
9、專項工程的核算、查詢。
10、預提、待攤費用的核算。
11、低值易耗品、臨時設施的核算。
12、應付工資個人明細的管理、查詢。
13、債權(quán)、債務的核算、查詢。
14、按月計提銀行借款利息、上級管理費、下崗生活費等費用。
15、生育保險、醫(yī)療保險金的二級賬核算。
16、月末各項費用的結(jié)轉(zhuǎn)。
17、編制機關(guān)的會計報表。
18、按月編制機關(guān)的各項費用計劃。
往來會計崗位職責
一、 應付及預付款的管理
(一)、會同有關(guān)部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
(二)、辦理應付及預付款項的結(jié)算。
(三)、負責應付及預付款項的核算工作。
(四)、定期進行應付及預付款項的對賬。
(五)、分析應付款項的賬齡及償還情況。
(六)、認真按時按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、 應收及預收賬款的管理
(一)、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
(二)、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬(按合同號)。
(三)、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。
(四)、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導報送一份應收賬
款分析明細表。
(五)、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報。
(六)、負責空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導。
(七)、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
(八)、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
(九)、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔。
(十)、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務部長崗位職責
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面主持財務工作，對總經(jīng)理負責。
二、協(xié)助搞好公司財務人員系統(tǒng)業(yè)務培訓工作，提高財務人員素質(zhì)。
三、定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，協(xié)助搞好物資盤點工作，負責經(jīng)濟核算，對賬目做到日清月潔。
四、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入及時
入賬，定期清查各種支出情況。
五、對各級財務人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負責人批準后執(zhí)行。
六、組織編制公司年、季、月度財務計劃，并負責落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中發(fā)生的問題及時提出改進意見。
七、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，及時督促交納利稅和其它上交款項。
八、負責搞好公司財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務水平。
九、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
第8篇 物業(yè)公司會計崗位職責9
物業(yè)公司會計崗位職責(九)
1)向部門負責,具體組織好本部門的日常管理工作;
2)每日做好各種會計憑證和帳務處理工作;
3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理費收繳及使用情況;
4)負責檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支帳目,向部門和企業(yè)領(lǐng)導及時匯報工作情況;
5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資金帳目,做到帳帳相符,帳實相符;
6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類記帳;完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的財會工作。
第9篇 商貿(mào)公司的主管會計崗位職責
商貿(mào)公司的主管會計崗位職責
以下就是商貿(mào)公司的主管會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、協(xié)助財務經(jīng)理制定業(yè)務計劃、財務預算、監(jiān)督計劃;
2、核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
3、登記保管各種明細賬、總分類賬;
4、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)賬務的調(diào)整;
5、設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表;
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等;
7、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)會計崗位職責
一、全面負責公司財務工作的安排、管理與監(jiān)督。
二、組織財務部門召開例會，對本部門及相關(guān)部門提出所存在的問題和存在的困難給予解決，并向公司領(lǐng)導匯報。
三、根據(jù)存在問題及管理的需要，適時修訂補充、完善財務管理制度。
四、負責對主辦會計的帳務處理、報表進行審核及調(diào)控，對帳表、稅負的合理性負責。審核主辦會計報送銀行財務資料的合理性、完整性。
五、每月負責復核經(jīng)總賬會計審核的總部與廣州的內(nèi)部往來、并簽字確認，如廣州有關(guān)人員對往來數(shù)據(jù)有疑議應負責做好解釋工作。
六、負責對應收、應付、預收、預付帳款進行監(jiān)督，并監(jiān)督主辦會計與總賬會計是否全程跟蹤，保證賬款的安全。
七、負責公司資金的安排調(diào)度，掌握每日資金的動態(tài)情況，加強與總經(jīng)理在進貨計劃、資金安排方面的溝通了解，提高資金的利用率。
八、負責與總賬會計共同保管公章及相關(guān)印章，公司的相關(guān)印鑒、證照、文件的使用的審批由行政負責。
商貿(mào)公司會計崗位職責
1、負責按時申報各項稅費。
2、定期進行財務報表分析，成本核算分析。
3、日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。
4、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳。
5、根據(jù)審核后的原始憑證及時辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務。
6、根據(jù)收付款原始單據(jù)隨時登記銀行流水賬，按時上報資金周報。根據(jù)銀行、現(xiàn)金收付記帳憑證及時登記現(xiàn)金、銀行帳。及時與銀行對帳，按月打印出銀行對帳單交主管會計歸檔。
7、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務;
8、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票。
公司財務主管崗位職責
在總會計師和財務經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司的日常財務核算工作。
1、審核日常報銷單據(jù)，如實反映和監(jiān)督公司的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，按時審核記賬憑證，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合理、合法;
2、正確計算收入、費用、成本，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時;
3、與財政、稅務、銀行等相關(guān)政府部門及當?shù)貢嫀熓聞账戎薪闄C構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
4、根據(jù)我國會計準則，組織憑證錄入，并定期匯總打印會計憑證、會計賬簿等;依據(jù)當?shù)貢嬛贫燃皶r進行內(nèi)外賬單據(jù)分類、整理，并按時報送當?shù)貢嫀熓聞账M行有關(guān)賬務處理;
5、負責公司所轄稅號下的各項稅務資料登記、匯總、整理以及按時申報繳納，并按照當?shù)囟惙ㄒ?guī)定的流程，組織票據(jù)查驗及具體的增值稅退稅工作;
6、配合公司物資裝備部，做好固定資產(chǎn)驗收、調(diào)撥、折舊提取、報廢清理等工作;
7、負責對公司的會計憑證、賬簿、報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同及外賬單據(jù)等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照公司《會計檔案保管辦法》妥善保管，并按規(guī)定辦理報批銷毀手續(xù)。
第10篇 公司會計崗位職責及工作流程
公司會計崗位職責及工作流程
以下就是公司會計崗位職責及工作流程等等的介紹，希望為您帶來幫助。
會計崗位職責
1. 負責公司業(yè)務的收入、成本、費用核算工作，處理公司日常賬務、銀行業(yè)務、開具發(fā)票、納稅申報等全盤賬務工作。
2. 根據(jù)收、付憑證，編制記賬憑證并登記各種明細賬，按月分析，定期跟進。
3. 期末核對科目余額后進行月末結(jié)賬，年終轉(zhuǎn)賬，并在職責范圍內(nèi)的問題提出工作建議。
4. 編制會計報表，辦理稅務申報。
5. 財會文件的提供、歸檔和保管。
6. 負責固定資產(chǎn)的登記和管理。
7. 負責員工社保公積金增減員及相關(guān)事務。
8. 負責工商年檢、變更等相關(guān)事務。
9. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
會計工作流程
1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
全盤會計工作流程
審核原始憑證——填制記帳憑證——復核——記帳 ——編制會計報表——納稅申報
1、審核原始憑證
(1)外來原始憑證。由業(yè)務經(jīng)辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證， 如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。
(2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證，如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計算單等。
2、填制記帳憑證
可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，也可隨時發(fā)生隨時填 . 但不要把時間順序顛倒了。根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄。
3、復核
4、記帳
根據(jù)記賬憑證登記入帳，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記帳;銀行日記帳;總帳;明細帳
5、編制會計報表
1)、根據(jù)總賬科目余額填列?？芍苯痈鶕?jù)有關(guān)總賬科目的期末余額填列，(如應收票據(jù)，短期借款)有些則需根據(jù)幾個總賬科目的期末余額計算填列，如“貨幣資金”，需根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個總曲科目的期末余額的合計數(shù)填列。
2)、根據(jù)明細帳科目余額計算填列。如“應付賬款”，需根據(jù)“應付賬款”和“預付賬款”相關(guān)明細科目的期末貸方余額計算填列。
3)、根據(jù)總科目和明細科目余額分析計算填列。如“長期借款”，需根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細科目中將在一年內(nèi)到期限的長期借款部分分析計算填列。
4)、備查登記簿記錄。會計報表附注中的某些資料，需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。
公司會計崗位職責
1. 主持公司財務財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作。
2. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、資金運作等進行總體控制。
3. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算。
4. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。
5. 比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)。
6.向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支的具體情況，提出有益的建議，制定本企業(yè)會計制度。
7.負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
8.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表
9.根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。
10、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
11、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
12、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務往來賬工作。
13、及時了解、審核公司材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
14、負責公司的各項債權(quán)債務的清理結(jié)算工作。
15、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。
16、正確進行會計核算電算化處理，精通掌握金蝶軟件，提高會計核算工作速度和準確性。
財務會計崗位職責
1. 負責日常會計處理、賬務核算 ;
2. 負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;
3. 負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
4. 負責協(xié)助財務經(jīng)理對經(jīng)營計劃、預算編制及考核表的管理;
5. 負責納稅申報和各類財務報表的編制工作。
職位要求：
1. ?？埔陨?，會計學、財務管理專業(yè)，初級會計職稱;
2. 有兩年以上帳務會計核算工作經(jīng)驗;
3. 具備一定的財務分析能力，熟悉國家各項相關(guān)財務、稅務、審計等法規(guī)政策，熟練 使用ms office辦公軟件，熟練使用財務應用軟件(用友軟件等)，熟練處理帳務及編制各種報表;
4. 責任心和原則性強，處事公正客觀，嚴謹勤勉，能承受壓力，良好的分析判斷能力、 語言表達能力，心胸開闊，具良好的敬業(yè)精神和團隊精神，保密意識強。
第11篇 公司固定資產(chǎn)會計崗位職責
公司固定資產(chǎn)會計崗位職責1
以下就是公司固定資產(chǎn)會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.落實固定資產(chǎn)及列管制度的執(zhí)行。
2.負責固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)及長期待攤費用的月度分攤和折舊。
3.登記資產(chǎn)清單及變動明細。
4.定期和固定資產(chǎn)管理部門人員盤點上海公司的固定資產(chǎn)。
5.負責在建工程項目付款，并審核付款是否在預算內(nèi)及與合同一致，并按會計制度及時確認固定資產(chǎn)。
6.跟蹤相關(guān)費用合同的執(zhí)行情況，負責除銷售收入外招商合同收入(外租)的及時入賬及跟蹤。
7.負責全國各辦事處房租的支付及合同核對。
8.負責月末預提待攤及折舊等結(jié)賬的相關(guān)轉(zhuǎn)賬會計憑證。
9.其他上級交辦工作。
公司固定資產(chǎn)會計崗位職責2
1.固定資產(chǎn)領(lǐng)用審核、固定資產(chǎn)編碼和核算。
2.負責固定資產(chǎn)的明細核算，對購置、調(diào)入內(nèi)部轉(zhuǎn)移租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理手續(xù)，做到賬卡、物相符，按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動的會計報表。
3.監(jiān)督資產(chǎn)的使用者使用資產(chǎn)的規(guī)范性。
4.計算和提取固定資產(chǎn)折舊。
5.會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)進行盤點和清查，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損，要查明原因、弄清責任、按規(guī)定的審核權(quán)限需報批手續(xù)，及時進行帳務處理。
6. 匯總當月資產(chǎn)管理中所有問題，通報相關(guān)人員，并給出合理建議。
公司固定資產(chǎn)會計崗位職責3
1、根據(jù)上級主管部門的要求和授權(quán)范圍，根據(jù)對資產(chǎn)管理工作的具體要求，負責搞好公司國有資產(chǎn)的定期清查盤點工作，并對資產(chǎn)清查盤點工作進行抽查和監(jiān)督。
2、負責公司固定資產(chǎn)定期進行清查、盤點、匯總造冊，對出現(xiàn)的盈虧、毀損要查明原因，并提出處理意見。
3、負責固定資產(chǎn)核算工作，定期反映資產(chǎn)增減變動情況和資產(chǎn)原值、凈值、折舊情況;按期填報資產(chǎn)報表。
4、負責公司資產(chǎn)管理的基礎工作，做好資產(chǎn)管理統(tǒng)計指標分析、報告、定期考核，年終提出資產(chǎn)管理分析報告。
5、負責資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的管理工作，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總工作。
6、完成授權(quán)辦理的其他工作。
公司固定資產(chǎn)會計崗位職責4
1、負責固定資產(chǎn)和在建工程的會計賬務處理，完成相關(guān)月度及年度報表;
2、負責在建工程項目管理，包括項目文檔資料的收集整理、會議資料準備與召集、項目跟蹤等;
3、負責固定資產(chǎn)盤點及后續(xù)的會計處理;
4、負責完成年度資本支出和折舊預算;
5、負責其他相關(guān)工作。
第12篇 公司銷售會計崗位職責
公司銷售會計崗位職責
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。
2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。(如遇網(wǎng)絡不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨)
4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成。
5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認。
6、用友中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8、認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10、月末完了匯總并裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表,并對報表的真實準確性負責。
12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應收賬款、其他應收款,并向會計主管及時匯報工作情況。
14、協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、積極配合其他會計工作。
17、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。
18、保守公司秘密。
19、做好業(yè)務內(nèi)會計資料的保管,配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務。
