第1篇 財務(wù)部崗位職責(zé)擔(dān)保公司
1.負責(zé)擬訂擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，對外業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)交流。
2.負責(zé)建立項目庫、專家?guī)臁?/p>
3.負責(zé)受理擔(dān)保、再擔(dān)保、分保申請。
4.負責(zé)對申請擔(dān)保、再擔(dān)保、分保的項目資信調(diào)查和評審。
5.負責(zé)建立擬保項目檔案。并將評審?fù)ㄟ^項目的檔案移交綜合部。
6.負責(zé)向評審委員會報告項目評審情況，撰寫評審報告，提出關(guān)于擔(dān)保額、保費率、反擔(dān)保、再擔(dān)保、分保措施的建議。
7.負責(zé)對展期續(xù)保項目和代償項目提出審核意見。
8.負責(zé)對擔(dān)保公司的經(jīng)營管理、重大擔(dān)保項目等情況進行審査和監(jiān)管。
9.負責(zé)公司風(fēng)險綜合評價、控制。
第2篇 公司內(nèi)部財務(wù)審計崗位職責(zé)
公司內(nèi)部財務(wù)審計崗位職責(zé)(五)
1、負責(zé)審查公司各項財務(wù)制度的落實情況;
2、負責(zé)審查監(jiān)督內(nèi)部財務(wù)控制制度的健全性,有效性;
3、負責(zé)審查企業(yè)資金受控情況;
4、負責(zé)內(nèi)部財務(wù)審計,審查財務(wù)收支項目的合法合規(guī)性和記帳的完整性;
5、負責(zé)審查費用開支,報銷單據(jù),各項付款是否簽字手續(xù)齊全,符合要求;
6、負責(zé)審查發(fā)票,憑證,帳冊,報表是否符企業(yè)財務(wù)制度要求;
7、負責(zé)保密公司經(jīng)濟信息,按規(guī)定使用所獲取的財務(wù)資料.
8、協(xié)助強化財務(wù)管理與控制,提出改進建議.
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù).
第3篇 財務(wù)部出納員崗位職責(zé)
財務(wù)部出納員 上海云端洗燙設(shè)備集團有限公司 上海云端洗燙設(shè)備集團有限公司,云端洗燙 1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn);
2、票據(jù)印章的使用管理;
3、負責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放;
4、報銷差旅費各項工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;
崗位要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本學(xué)歷;
2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;
3、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件,且電腦操作嫻熟;
5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力;
6、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
第4篇 財務(wù)審計主管總部崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1.崗位職責(zé)：
1.負責(zé)對公司的生產(chǎn)、運營、財務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總分析、控制監(jiān)督審核；
2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進行檢查并糾錯。
3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟合同進行審核；
4.負責(zé)對各分子公司財務(wù)收入、費用支出、合并報表進行專項審計；
5.負責(zé)實施包括離任審計、經(jīng)濟責(zé)任審計等各種專項審計；
6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險，提出相應(yīng)意見和建議；
7、負責(zé)公司經(jīng)濟合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。
1、全日制本科以上學(xué)歷，會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制、審計、外部會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗，具有會計或?qū)徲嬛屑壜毞Q，熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先；
3. 熟練審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法；
4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年經(jīng)驗
第5篇 計劃財務(wù)部預(yù)算崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負責(zé)制定卡中心預(yù)算管理政策和措施、完善和優(yōu)化預(yù)算管理體制,制定預(yù)算管理相關(guān)規(guī)則,設(shè)計優(yōu)化預(yù)算編制程序、方法和模型,協(xié)調(diào)卡中心各部門對預(yù)算情況的反饋意見和建議;
2、負責(zé)組織編制卡中心年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算編制草案,根據(jù)總行年度經(jīng)營目標(biāo)統(tǒng)籌制定卡中心各業(yè)務(wù)條線、部門年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案,分析、預(yù)測和監(jiān)控預(yù)算方案執(zhí)行情況,組織實施財務(wù)決算工作;
3、負責(zé)統(tǒng)籌卡中心財務(wù)資源配置、制定和優(yōu)化財務(wù)資源配置策略,并指導(dǎo)和監(jiān)督實施,合理確定成本費用分類管理標(biāo)準(zhǔn),科技核定成本費用標(biāo)準(zhǔn),分析、監(jiān)測成本費用預(yù)算執(zhí)行情況,并落實成本管控措施;
4、負責(zé)根據(jù)卡中心各業(yè)務(wù)條線、部門、經(jīng)營機構(gòu)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算目標(biāo),定期對預(yù)算責(zé)任單位進行相關(guān)財務(wù)考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、兌現(xiàn)和評價,根據(jù)經(jīng)營狀況對各業(yè)務(wù)條線、部門的財務(wù)狀況以及重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域等進行分析評價,為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)和支持,提出合理化意見和建議,分析業(yè)務(wù)部門相關(guān)需求,合理確定解決方案,反饋相關(guān)意見和建議,監(jiān)督和落實相關(guān)方案及問題解決情況。
任職資格:
1、現(xiàn)年35周歲以下,統(tǒng)招全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)會計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握word、excel、ppt等辦公軟件,有責(zé)任心,能承受較強的工作壓力;
3、具有四大會計師事務(wù)所、大型企業(yè)預(yù)算工作經(jīng)歷;有金融業(yè)預(yù)算管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具有cpa、cfa、會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第6篇 財務(wù)部經(jīng)理助理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助統(tǒng)籌物業(yè)集團的財務(wù)整理和預(yù)算編制
2、對接外部審計師,參與籌備子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任務(wù)。
職位要求:
1、四大會計師事務(wù)所4-7年工作經(jīng)驗,注冊會計師優(yōu)先、參與過香港ipo審計項目以及有相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先,物業(yè)管理公司更佳
2、溝通能力強,能與集團各部門和外部審計師配合開展工作
3、個人上進心強、穩(wěn)定性強,且事業(yè)目標(biāo)和集團發(fā)展契合度高
4、英語聽說讀寫流利。
第7篇 g旅行社財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書
旅行社財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書
姓名:
崗位:財務(wù)部經(jīng)理
班次:
直接上級:總經(jīng)理
直接下級:財務(wù)部員工
工作時間:
工作職責(zé):統(tǒng)籌公司的財務(wù)會計預(yù)算、核算和管理工作,對有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行風(fēng)險監(jiān)控
工作原則:遵守國家對企業(yè)財務(wù)管理的法規(guī)政策及職業(yè)道德;遵守企業(yè)的各種管理制度
工作內(nèi)容:
1、認真做好本職工作,按時把各項財務(wù)報表上交到國家相關(guān)財政管理部門及公司管理相關(guān)者;
2、做好財務(wù)分析報告,為公司管理者提供可靠的財務(wù)分析數(shù)據(jù),提供合理化的管理意見和建議;
3、業(yè)務(wù)往來賬款信息及時通知相關(guān)人員,督促并協(xié)助業(yè)務(wù)人員追收未受賬款;
4、根據(jù)公司的工資福利制度,對公司工作人員進行業(yè)績評估,為其發(fā)放應(yīng)的工作報酬;
5、根據(jù)公司財務(wù)保密制度及財務(wù)人員職業(yè)道德規(guī)范,對公司財務(wù)信息保密。
第8篇 財務(wù)資產(chǎn)部資本運作高級經(jīng)理崗位職責(zé)、任職資格
財務(wù)資產(chǎn)部資本運作(高級)經(jīng)理崗位職責(zé)及任職資格
1.崗位名稱:資本運作(高級)經(jīng)理1人
2.崗位職責(zé):
(1) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,擬定公司資本運作發(fā)展規(guī)劃并組織實施;
(2) 配合公司項目投資收購工作,負責(zé)并購活動的組織實施;
(3) 根據(jù)資本市場及項目實際情況,籌劃融資方案;
(4) 跟蹤資本市場、公司及關(guān)聯(lián)公司股票異動,提出階段性投資運作建議并實施;
(5) 負責(zé)聯(lián)系中介機構(gòu);
(6) 協(xié)助開展項目公司資產(chǎn)管理工作。
3.任職條件:
(1) 熟悉上市公司收購、兼并和資本融資工作;
(2) 大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(3) 具有5年以上財務(wù)、金融和資本運作相關(guān)經(jīng)歷;
(4) 熟練掌握一門外語(具備直接、獨立談判能力)。
第9篇 財務(wù)部工作安全崗位職責(zé)
1 保證安全生產(chǎn)費用提取經(jīng)費的落實并監(jiān)督其合理使用。
2 審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫物品的經(jīng)費支出及合理使用情況。
3 按照“三同時”原則審批新、改、擴建項目資金,落實勞動保護設(shè)施,不留安全隱患。
4 審查各項安全獎懲的落實情況,認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。
5 參與分管范圍以外的安全生產(chǎn)管理工作,提出合理化建議。
第10篇 z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)
雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部
職務(wù):出納
匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴(yán)格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責(zé)任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當(dāng)面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
第11篇 商貿(mào)公司財務(wù)部人員崗位職責(zé)
商貿(mào)公司財務(wù)部人員崗位職責(zé)
一、財務(wù)負責(zé)人
1、財務(wù)負責(zé)人在單位負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)單位財務(wù)管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則,提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案;負責(zé)組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定;負責(zé)會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系,經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向單位負責(zé)人或上級主管部門報告。
3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標(biāo),按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算,并組織實施。同時加強預(yù)算分析,及時提供信息,調(diào)整預(yù)算,加強業(yè)務(wù)收支管理。
4、按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。
4.1、運用會計資料,采用科學(xué)方法,進行經(jīng)濟預(yù)測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
4.2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責(zé)人和有關(guān)部門報告。
4.3、組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責(zé)進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責(zé)收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務(wù)負責(zé)人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系,憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊備、填制及時。
2、負責(zé)打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄,并及時向財務(wù)負責(zé)人匯報。
4.1、按統(tǒng)一的會計科目,設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用 計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復(fù)核后記帳。
4.2、月末終了,根據(jù)總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。 4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4.4、對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等,應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責(zé)人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定,負責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。
4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向財務(wù)負責(zé)人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,開展財務(wù)專題分析,每季編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性意見,為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
3、負責(zé)年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。
第12篇 財務(wù)部電腦組崗位職責(zé)
1.全面負責(zé)電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責(zé)對電腦部工作人員的管理和目標(biāo)考核工作。
2.負責(zé)系統(tǒng)的安全運行，不斷提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行質(zhì)量，逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)配置，及時排除網(wǎng)絡(luò)故障，提升公司信息網(wǎng)絡(luò)化管理水平。
3.負責(zé)e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務(wù)軟件的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)升級工作，與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系，按照公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際需要逐步完善軟件功能。
4.對相對成熟和功能完善的軟件，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好二次研發(fā)工作。做好財務(wù)及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升，確保收款臺的正常運轉(zhuǎn)和各種微機數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
5.協(xié)助配合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等職能部室對相關(guān)系統(tǒng)的操作利用，盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用，利用微機提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關(guān)部室加強系統(tǒng)操作等方面的基礎(chǔ)檢查工作。
6.保證電腦設(shè)備和電腦網(wǎng)絡(luò)合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。
7.做好網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和電腦硬件的維護和保養(yǎng)工作，及時處理和排除各類系統(tǒng)設(shè)備的故障，需要報修的按照規(guī)定及時報修，繼續(xù)加強電腦設(shè)備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護的檢査力度。
8.實施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)共享，為電腦操作人員排除技術(shù)性難題，指導(dǎo)系統(tǒng)規(guī)范操作。
9.負責(zé)電腦知識和系統(tǒng)軟件的操作培訓(xùn)工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。
10.按照規(guī)劃和步驟逐步推進電子商務(wù)工程實施進度，進一步細化電子商務(wù)規(guī)劃與設(shè)計方案，努力做好各類準(zhǔn)備工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)決策后組織實施。
11.協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作，核實與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤，發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯，及時查明原因并落實責(zé)任人員。
12.新增軟件的考察與選擇，新增設(shè)備的競標(biāo)與采價，電腦耗材的要貨與把關(guān)等工作。
13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
